Histórico da Página
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b) Opção "Taxa do movimento": Irá considerar a taxa de conversão do cadastro de moedas (tabela SM2) do dia da baixa. Há exceção será para o caso do título possuir taxa contratada (E1_TXMOEDA/E2_TXMOEDA) e o título for na mesma moeda de exibição do relatório, pois nesse caso será considerada a taxa do título.
03. PERGUNTAS
Natureza de
Seleciona tipos
inicial do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.Natureza até Lista por Linhas por página Imprime relatório Imprime Impr. Cli./Forn. s/ Movim. Imp. Vlr. Financeiro Imp. saldo contabil Histórico Folha de Folha até Filtra contas contab. Filt. Pref. p/Sal Ant. Do prefixo Do código Da carteira Conta inicial Conta final Até o prefixo Até o código Até a data Aglutinar lojas A partir de
Pergunta | Help |
|---|
Selecione a opção “Sim” caso a emissão deva selecionar os títulos por tipo, ou “Não”, caso contrário.
| Banco | Selecione o código |
Selecione o código final do intervalo de códigos de naturezas a serem consideras na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Naturezas.
Selecione se o diário será listado considerando a “Filial” filial atual, ou “Por Empresa”, todas as filiais.
Informe o número de linhas que serão impressas. Caso não seja informado, o sistema irá considerar 75 linhas no modo retrato e 58 linhas no modo paisagem.
Selecione se o relatório será impresso “Analítico”, exibindo as informações dos movimentos que compõem os saldos dos clientes ou fornecedores ou, “Sintético” exibindo apenas os totais por cliente ou fornecedor conforme a carteira escolhida.
Selecione se o razonete será impresso com os tipos de títulos “Todos”,“Normais” ou só “Adiantamentos”.
Selecione "Sim" para que sejam considerados no relatorio, os clientes/fornecedores que possuem saldo anterior mas nao possuem movimentacao financeira no periodo informado, ou "Nao" em caso contrario.
Selecione a opção “Sim” para que o valor financeiro seja impresso no razonete ou “Não”, caso contrário.
Selecione "Sim" caso deseja imprimir o saldo contábil da conta do cliente ou fornecedor informada no cadastro.
Informe o número de linhas que serão impressas. Caso não seja informado, o sistema irá considerar 75 linhas no modo retrato e 58 linhas no modo paisagem.
Informe o número da página inicial que será impressa na primeira folha do relatório
Informe o número da página final que será impressa na última folha do relatório
Selecione "Sim" se deseja filtrar as contas contábeis informadas no cadastro do cliente ou do fornecedor.
Selecione "Sim" para que os prefixos informados no intervalo de prefixos, seja considerado para compor o saldo anterior do cliente ou fornecedor.
Informe o código inicial do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
Informe o código inicial do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório.
Selecione se a carteira a ser considerada para gerar o relatório “a Receber” ou “ a Pagar”.
Informe a conta inicial do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"
Informe a conta final do intervalo de contas contábeis, informadas no cadastro do cliente ou fornecedor, que deseja filtrar caso a pergunta anterior seja igual a "Sim"
Informe o código final do intervalo de prefixos dos títulos a serem considerados na geração do relatório.
Informe o código final do intervalo de código de clientes ou fornecedores a serem considerados no relatório.
Informe a data final do intervalo de datas de emissão, para que se obtenha o resultado desejado.
OBS.: Caso a data base do sistema seja menor que a data até, será levado em conta como data final a data base.
Determina se as lojas devem ser aglutinadas.
do banco do qual o cheque foi gerado. Preenchendo o parâmetro “Do Banco?” via tecla [F3], os próximos parâmetros “Da Agência?” e “Da Conta?” serão preenchidos automaticamente, conforme Cadastro de Bancos. | |
| Agencia | Informe o código da agência da qual o cheque foi gerado. |
| Conta | Informe o código da conta desejada. |
| Da Data | Informe a data inicial do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. |
| Até a Data | Informe a data final do intervalo de datas para que se obtenha o resultado desejado no extrato bancário. |
| Qual Moeda | Selecione qual moeda deve ser considerada na emissão do extrato. |
| Conciliação | Selecione se o extrato bancário deve conter valores “Todos”, “Conciliados” ou “Não Conciliados”. "Conciliados" apresentará todos os movimentos já conferidos com o extrato do banco. 'Não Conciliados" apresentará somente os valores não conferidos com o extrato do banco. "Todos" apresentará os valores conciliados e não conciliados. |
| Linhas por paginas | Informe o numero de linhas que serão impressas . |
| Converter Valores pela | Selecione qual a taxa será utilizada para a conversão do valores . |
| Saldo pagina inicial p/ | Considerado para compor o Saldo Inicial. 1- Filial: mov. bancários da filial 2- Banco: todos os mov. do Banco selecionado. |
| Considera filial | Todas: Para ambientes com gestão corporativa, esta opção é relevante quando o movimento bancário (SE5) é exclusivo por filial, e o banco (SA6, SE8) é compartilhado entre filiais. Sendo assim, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as FILIAIS em que o banco está compartilhado. Para ambientes sem gestão corporativa, o relatório irá exibir os movimentos bancários de todas as filiais. Filial Atual: O relatório irá exibir apenas os movimentos bancários da filial logada, respeitando o compartilhamento do movimento bancário (SE5). |
| Converter Saldo Inicial | Define a regra de conversão da linha de saldo inicial que poderá ser: Tx. Data Saldo = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de geração do saldo inicial (E8_DTSALAT) Tx. Data Base = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data de emissão do relatório Tx. Dt Inicial = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo inicial de emissão do relatório (MV_PAR04) Tx. Dt Final = Converte o saldo com taxa da moeda(SM2), registrada na data do intervalo inicial de final do relatório (MV_PAR05) |
Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão, para que se obtenha o resultado desejado.
Obs.: Serão filtrados pelo campo E1_EMIS1, E2_EMIS2 e E5DTDIGIT.04. PARÂMETROS UTILIZADOS
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