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Neste primeiro momento, será apresentado o cadastro dos “Templates” de acordo. O “Template” é um modelo de negociação padrão que será cadastrado para ser utilizado posteriormente no momento da geração da negociação. Para realizar este processo, o usuário deve acessar “Contas a Pagar / Receber | Acordo | Template Acordo” e realiza os passos a seguir.
O usuário pode utilizar o filtro para listar os Templates de acordos desejados.
Na aba “Identificação”, o usuário deve informar os campos:
- Descrição: Informar uma descrição para o” Template”, para facilitar a identificação;
- Faixa de Valores: Informar uma faixa de valores que serão permitidos para realização do acordo.
Na aba “Defaults”, informar:
- Impressão da Negociação do Acordo: Informar o relatório para impressão desta negociação;
- Meio de pagamento obrigatório: opções: não informar/ informar/ informar obrigatório
- Data default para baixa do acordo: Quando o template de acordo for parametrizado para Efetivação do acordo como 'Ao Aprovar' ou 'Ao pagar primeira parcela', será possível definir a data da baixa dos lançamentos baixados por acordo que poderá ser a data geração do Acordo ou data aprovação/sistema.
- Copiar campos complementares: marcar esta opção caso queira copiar os campos complementares do lançamento original.
- Informar Defaults para lançamentos na geração do acordo: Marcando esta opção, o Sistema permitirá que no momento da geração do acordo os defaults como: Filial, Centro de Custo, Conta Caixa, etc sejam informados pelo usuário;
- Sobrepor defaults do template sobre lançamento: esse parâmetro terá a seguinte ação:
* Desmarcado: Considera primeiramente os defaults do lançamento de origem se preenchido, caso esteja vazio irá considerar os defaults do template.
* Marcado: Sempre considera os defaults do template caso esteja preenchido, caso contrário, considera os defaults do lançamento.
- Default para lançamentos gerados: Informar nos campos a seguir qual será a informação default para cada um deles. Filial, Departamento, Centro de Custo, Tipo de Documento, Conta Caixa, Classificação Financeira;
- Histórico Default: Informar um histórico padrão para os lançamentos gerados por acordo a partir deste “Template”.
Na aba “regras” informar:
- Usar juros futuros:
- Não utiliza juros: Marcar esta opção em caso de não utilizar juros futuros;
- Juros Simples: Marcar esta opção para utilização de juros futuros simples;
- Juros Compostos: Marcar esta opção para utilização de juros futuros compostos.
- Taxa de Juros ao dia: Informar um intervalo possível de taxa de juros futuros ao dia a ser utilizado.
- Permitir alterar juros: Marcando esta opção, será permitido alterar os valores de juros durante a geração do acordo;
- Acréscimo:
- Valor Acréscimo: Informar o valor de acréscimo permitido no acordo;
- Mínimo(%): Percentual mínimo de acréscimo permitido para acordos realizados com esse “Template”;
- Máximo(%): Percentual máximo de acréscimo permitido para acordos realizados com esse “Template”.
- Permitir alterar acréscimos: Marcando esta opção, será permitido alterar os valores de acréscimos durante a geração do acordo;
- Desconto:
- Valor Desconto: Informar o valor de desconto permitido no acordo;
- Mínimo(%): Percentual mínimo de desconto permitido para acordos realizados com esse “Template”.
- Máximo(%): Percentual máximo de desconto permitido para acordos realizados com esse “Template”.
- Permitir alterar desconto: Marcando esta opção, será permitido alterar os valores de desconto durante a geração do acordo;
- Manter Dia de Vencimento: Marcando essa opção, acordos registrados com esse “Template” e tiverem mais de uma parcela, sempre terão as parcelas vencendo no mesmo dia de cada mês de vencimento;
- Intervalo em Dias: Quando não marcada a opção anterior, o Sistema obedece o intervalo em dias para cada parcela;
- Prazo: Informar o prazo para vencimento da primeira parcela do acordo;
- Quantidade máxima de Parcelas: Informar a quantidade máxima de parcelas permitidas para acordos que utilizarem este “Template”;
- Permitir alterar número de parcela: Marcando esta opção, será permitido alterar o número de parcelas a serem gerados pelo acordo;
- Permitir acordo de lançamentos a vencer: Marcando esta opção, o Sistema permitirá que seja feito acordo de lançamentos que ainda não estão vencidos;
- Exibir soma valores lançamentos: Marcando esta opção, o Sistema exibirá a soma dos valores dos lançamentos acordados;
- Informar opções para gerar número de documento: Marcando esta opção, no momento da geração do acordo, o Sistema exibirá opções para geração do número de documento dos lançamentos gerados pelo acordo;
- Permite acordo para lançamentos com boleto Registrado ou Remetido: Permite que seja gerado acordo para lançamentos Registrados e/ou Remetidos.
Na aba “efetivação” informar:
- Efetivação do Acordo:
- Ao Criar: Acordo estará ativo assim que criado;
- Ao Aprovar: Acordo estará ativo ao ser aprovado;
- Ao pagar a primeira parcela: Acordo estará ativo apenas no pagamento da primeira parcela do mesmo;
- Utiliza Aprovação:
- Não Utiliza: Marcando esta opção, não será solicitada aprovação para o acordo;
- Aprovação Simples: Marcando esta opção, será solicitada a aprovação simples do acordo dentro do Sistema;
- Workflow CRM: Esta opção não será utilizada inicialmente. Marcando esta opção, o usuário tem que informar quais os processos de workflow a serem utilizados do Módulo Gestão de Relacionamento com o cliente.
- Workflow Fluig: Esta opção não será utilizada inicialmente. Marcando esta opção, o usuário tem que informar quais os processos de workflow a serem utilizados do Fluig.
- Obter aceite dos Termos do Acordo: Informar o relatório de aceite do termo de acordo.
Na aba “Meio de Pagamento” o usuário pode informador quais os possíveis meios de pagamento que serão utilizados no acordo, clicando no botão “Incluir”, para inserir meios de pagamento no “Template”.
Após cadastrar o “Template” o usuário deve realizar a geração do acordo, acessando as opções “Contas a Pagar / Receber | Lançamentos” e realizar os passos a seguir.
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