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Geração Demonstrativos Contábil – FP0710I

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar o demonstrativo com as informações das contas contábeis das faturas, para que as mesmas sejam posteriormente contabilizadas. As faturas devem possuir título associado no Contas a Receber.

Objetivo da tela:

Gerar o demonstrativo com as informações das contas contábeis das faturas, para que as mesmas sejam posteriormente contabilizadas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Arquivo

Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.

Parâmetro

Define parâmetros que serão utilizados para a execução do processo.

Classificação

Define a ordem em que serão apresentadas as informações no relatório gerado.

Seleção

Informar a seleção das faturas que serão consideradas na geração do demonstrativo.

Imprime

Executa o processo de geração do demonstrativo contábil.

Saída

Sai da funcionalidade.

 

Parâmetro


 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Trata dif. Negativa na conta da Diferença

Este campo identifica se caso correr diferença negativa entre o valor cobrado sobre o valor pago (valor cobrado menor que valor pago), será gerado um evento de débito na conta da diferença como valor correspondente e o evento de crédito conterá o valor que foi pago.

Contabiliza Faturas Estornadas?

Habilita a opção Sim ou Não para escolha na geração do Demonstrativo Contábil, para informar se deseja contabilizar ou não, as faturas geradas e estornadas dentro do próprio mês, ou em um mês posterior, que ainda não foram contabilizadas.

Tipo de Relatório

Este campo define de que forma será emitido o relatório do demonstrativo. Resumido ou Detalhado.

Na opção Resumido, pode-se optar por Período ou Dia.

Na opção de Resumido por Dia, os dados serão agrupados por dia e conta contábil.

Na opção de Resumido por Período, os dados serão mostrados por período (informado na seleção) e conta contábil.

Na opção Detalhado, os dados são agrupados por fatura e conta contábil.

 

Classificação: Na opção Resumido por Período não é solicitada a opção Classificação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Conta/Data

Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela conta contábil e data de emissão das faturas.

Data/Conta

Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela data de emissão das faturas e conta contábil.


Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Espécie

Este campo identifica o código inicial e final da espécie que está associada às faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.

Data

Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas que serão consideradas no processo de geração do demonstrativo contábil.

Conta Contab

Este campo identifica o intervalo das contas contábeis associadas às faturas/notas de serviços.

Sub-Conta

Este campo identifica o intervalo das subcontas associadas às notas de serviços.

Contratante

Este campo identifica o código inicial e final do contratante para o qual se deseja efetuar a geração do demonstrativo contábil. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.

 

Imprime: Caso o demonstrativo já tenha sido gerado para o período informado, mas o processo da contabilização ainda não tenha sido gerado, as informações serão apagadas e será gerado novamente.

 

Exemplo de relatório gerado Demonstrativo Contábil - Detalhado - (Conta/Data) 


Exemplo de relatório gerado Demonstrativo Contábil - Resumido por Período


Exemplo de relatório de erros gerado

 

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