Atualizações >> Cadastros >> Parâmetros de Banco
Campo Valor Sugerido
Extensão RET
Nro.Bytes 400
Formato Data 4
Bytes Extrat 240
Essas informações são armazenadas na tabela SEE.

Acessar Atualizações >> Movimentos Bancários >> Conciliação Automática
Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
  - Banco
  - Agência
  - Conta
  - Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
  - Descrição
2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
  - Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão)
  - Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão)
3. Clicar no botão "Finalizar"
Clicar no botão "Conciliar", localizado no cabeçalho
1. Na tela de parâmetros:
  - Banco
  - Agência
  - Conta
  - Data De / Até (intervalo de datas considerado para filtrar os movimentos à conciliar)
2. Clicar em "OK"
Agora, na tela de conciliação, é possível selecionar as sequências dos movimentos bancários à serem conciliados, dando um duplo-clique na linha
Ao clicar no botão "Confirmar", a conciliação é realizada. O movimento bancário na tabela FK5/SE5 é atualizado para "Conciliado" com sua data de conciliação. Também são atualizados os saldos bancários (SE8) e os registros de importação (SIG).
Saiba mais sobre as operações possíveis na tela de conciliação no próximo tópico.

Movimentos de Estorno ou Cancelamento

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03. OPERAÇÕES

Tela de Conciliação > Outras Ações

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Informações

title	Importante

As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique.

Movimentos de Estorno ou Cancelamento

Para visualizar os movimentos de baixa e seus respectivos estornos ou cancelamentos, a pergunta "Exibe Baixas com Estorno?" deve estar como "Sim".

Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendas

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Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:

Cor	Descrição
Image Modified	Indica que a movimentação está conciliada, pois existe igualdade entre os números de documentos, valores, datas, débitos e créditos.
Image Modified	Indica que a movimentação está reconciliada parcialmente, pois há igualdade entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dos documentos não coincidem.
Image Modified	Indica movimentação não reconciliada, por falta de igualdade entre as informações.
Image Modified	Indica movimentação já reconciliada anteriormente.