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• SaldoInicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa.
  

  Nota
  title Nota de Configuração
  O Saldo inicial não será informado quando o campo (SA6→A6_FLUXCAI) - Fluxo de Caixa - cadastro de Bancos - for igual a "N" .

• Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao fluxo.
• Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como por exemplo, impostos, água, luz, telefone e entre outros.
  
• Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.
• Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do saldo Inicial com o saldo operacional. Permite constatar o valor que irá compor o saldo inicial do próximo período.

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