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Os principais dados apresentados na consulta de Fluxo por Natureza são:
SaldoInicial: Valor constante no caixa no início do período considerado para elaboração do Fluxo de Caixa.
Nota title Nota O Saldo inicial não será informado quando o campo (SA6→A6_FLUXCAI) - Fluxo de Caixa - cadastro de Bancos - for igual a "N"
- Entradas de Caixa: Correspondem as vendas realizadas à vista, e outros recebimentos, como duplicatas, faturas de cartão de crédito, disponíveis como dinheiro na respectiva data de consulta ao fluxo.
- Saídas de Caixa: Correspondem aos pagamentos de fornecedores, como por exemplo, impostos, água, luz, telefone e entre outros.
- Saldo Operacional: Representam o valor obtido de entradas no fluxo menos as saídas de caixa na data em que ocorrem. Permite avaliar o comportamento de seus recebimentos e gastos periodicamente.
- Saldo Final do Caixa: Representa o valor obtido da soma do saldo Inicial com o saldo operacional. Permite constatar o valor que irá compor o saldo inicial do próximo período.
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Exemplo 02 - Inclusão de títulos provisórios
Importante:
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Para que os títulos provisórios inseridos no contas a receber atualizem o saldo por natureza deve ser configurado o parâmetro MV_SDNATPR = T, esta configuração irá interferir apenas nos títulos a receber, títulos provisórios do contas a pagar sempre atualizam o saldo por natureza independente do parâmetro.
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