O Help Desk não auxilia na montagem do LP de acordo com a necessidade particular do cliente. O Lançamento Padrão é desenvolvido com o departamento contábil de sua empresa juntamente com um analista programador da Totvs para definição dos lançamentos baseados na regra de negócio da empresa.
Quanto à indicação do LP, há para Contabilização do Faturamento os seguintes:
621 - Contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC5->C5_FRETE+SC5->C5_SEGURO+SC5->C5_DESPESA (Contabilizar frete, seguro e despesa acessória do pedido)
636 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Pedido de Vendas
612 - Contabilização de itens do Pedido de Vendas
Exemplo simples: CT5_VALOR=SC6->C6_VALOR (Contabilizar o total de itens do pedido)
632 - Exclusão da contabilização de itens do Pedido de Vendas
620 - Contabilização do cabeçalho do Documento de Saída Exemplo simples: SF2->F2_VALMERC+SF2->F2_VALIPI(Contabilizar o total da mercadoria mais o valor total do IPI) 635 - Exclusão da contabilização do cabeçalho do Documento de Saída
610 - Contabilização de itens do Documento de Saída
Exemplo simples: SD2->D2_TOTAL+D2_VALFRE+D2_DESPESA (Contabilizar valor total, frete e despesa acessória do item do documento de saída) 630 - Exclusão da contabilização de itens do Documento de Saída
613 - Contabilização de rateio de itens do Documento de Saída (http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=220891208)
Exemplo simples: AGH->AGH_CUSTO1 (Contabilizar valor do rateio da nota de saída, onde o valor da AGH_CUSTO será SD2->D2_CUSTO1 * (AGG->AGG_PERC/100)) 633 - Exclusão da contabilização de rateio de itens do Documento de Saída
678 - Contabilização Credito de Estoque / Debito de C.M.V. (CUSTO) de Documento de Saída Exemplo simples: SD2->D2_CUSTO1 (Contabilizar valor de custo do item do documento de saída)
Para que haja a Contabilização do LP 678 é necessário que no CTBANFS a pergunta " Contabiliza custo on line " esteja como Sim Quais as situações que podem ter gerado F2_DTLANC preenchido sem gerar o 678 ?
1) CTBANFS com a pergunta " Contabiliza custo on line " como " Não " por um período;
2) Inexistência do LP 678 por um período (falta do registro na CT5);
3) Sintaxe do LP 678 buscar conteúdo de campo que possui valor zero;
- Contabilizar emissão da Nota:
É possível contabilizar a Nota de Saída, on-line, no momento da emissão. Para isso, ao acionar a preparação do Documento de saída é exibida uma janela com diversas perguntas. Uma delas é: "Lanç.Contab.On-Line ?" a qual deve ser respondida como Sim. Também há a pergunta "Mostra Lanç.Contab ?" a qual permite demonstrar no momento da emissão se a nota foi considerada na regra do LP.
DTLANC - Gravar a data do documento e não a data da contabilização Para realizar a gravação dos campos CT2_DATA e F2_DTLANC com a data da EMISSÃO do documento ou a Database da operação de contabilização, verifique a configuração: Pergunta "Gera Lanc. Por?" nos parâmetros de contabilização: Deve-se configura-la com o conteúdo "Dia" ou "Documento" Parâmetro SX6 - MV_CTBFLAG - Deve-se configurar com o conteúdo igual a .F.
- Contabilizar exclusão de Nota:
A exclusão do documento de saída não pode ser contabilizada off line: Realizado o processo de Exclusão do Documento de Saída (MATA521), são excluídos os registros das tabelas SF2 e SD2, a contabilização Offline considera os registros em tabela, por isso a exclusão da nota deve ser realizada unicamente Online:
No Browser da rotina MATA521A - Exclusão do Documento de Saída, ao clicar na tecla 'F12', o sistema apresentará perguntas "Mostra Lanc.Contab?" e "Contabiliza?", selecionar ambas como sim. Quando demonstrar o Lançamento Contábil, certificar-se de o documento estar compatível com a regra do LP.
ATENÇÃO: Para que a Exclusão do Documento de Saída seja contabilizada, é necessário que o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) da nota esteja preenchido, ou seja, o sistema só contabilizará a exclusão, caso a emissão da nota tenha sido contabilizada.
Inclusive, no Help de campo da pergunta "Contabiliza?" é informado: Indica se os lançamentos contábeis devem ser gerados durante a exclusão do documento de saída. Não será possível gerá- lo pela contabilização Off-Line.
Complementar: No SIGACFG é possível setar a resposta "Sim" para a pergunta "Contabiliza?" dos parâmetros acessados via "F12": - Acessar o Configurador SIGACFG
- Usuários > Senhas > Config. Perguntas
- Incluir > Grupo: MTA521
- Selecionar o usuário ou grupo de usuários (obrigatório)
- Clicar na Pergunta 03 (Contabiliza?) e clicar em deletar em seu teclado (a linha deixará de ficar com sombreado cinza).
- Na coluna "Conteúdo" registrar com a resposta = 1 - Sim (para este caso)
- Confirmar
- Reprocessamento da Contabilização: Caso tenha realizado o processo de contabilização da Emissão do Documento de Saída, porém identifique um erro e seja necessário reprocessar a contabilização, o sistema não irá reprocessar enquanto o campo Data de Lançamento (F2_DTLANC) estiver preenchido, é necessário limpar o conteúdo do campo.
Para isso, basta configurar o parâmetro MV_CTBAPLA (Limpeza do Flag de Contabilização) e excluir o lançamento no módulo contábil (rotinas CTBA101 e CTBA102), o sistema irá limpar o conteúdo do campo e permitir o reprocessamento da contabilização.
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