Para incluir um novo controle de crédito por fornecedor, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Clique no botão Incluir, selecione a filial e em seguida, na tela de Aviso bancário, informe o campo Tipo como C - Credito.
3 - No campo Processo\PO informe um identificador para o adiantamento e clique no botão Salvar.
4 - O sistema irá gravar os dados da capa do adiantamento com os saldos zerados. Clique no botão Outras Ações\Inclusão para incluir uma parcela.
5 - Informe os dados obrigatórios da parcela, fornecedor e loja, o valor pago antecipado e em seguida clique no botão Salvar
6 - Na tela de browser das parcelas de câmbio de adiantamento, clique no botão Salvar para finalizar.
8 - Ao finalizar, o sistema irá retornar à tela de browser de câmbio dos processo cadastrados no sistema.

Para liquidar uma parcela de crédito por fornecedor, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Adiantamento ao fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Selecione a primeira parcela não liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Liquidar.
4 - Informe os dados da liquidação e confirme. O sistema retornará à tela de browser das parcelas com a parcela atualizada com os dados da liquidação.
5 - Clique no botão Salvar. Neste momento o sistema irá gravar a liquidação da parcela.
6 - Ao finalizar, visualize a parcela e verifique o título retornado pelo SIGAFIN.
7 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
8 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão do pagamento antecipado PR foi excluído.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de efetivação do pagamento antecipado NCF foi gerado em aberto.

Para utilizar uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio
2 - Posicione sobre o processo de desembaraço com pagamento antecipado e clique no botão Alterar.
3 - Posicione sobre a parcela referente ao pagamento antecipado e clique no botão Outras Ações\Associar Crédito ao Fornecedor.
4 - Na tela de seleção de filiais de busca, clique no botão Salvar.
5 - Na tela "Parcelas do pagamento antecipado", selecione a parcela de Crédito ao Fornecedor desejada e clique em Salvar.
6- O sistema irá retornar ao browser das parcelas de câmbio de invoice do processo de Desembaraço, onde é possível verificar que foi gerada uma nova linha de câmbio com os dados da vinculação de adiantamento.
7- Clique no botão Salvar para finalizar.
8- Neste momento o sistema irá compensar a parcela de câmbio de invoice com a parcela de adiantamento.
9- No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
10- Com base no título gravado na parcela de câmbio de invoice do desembaraço, verifique que o título INV foi parcialmente baixado.
11- Posicionado sobre o título, clique no botão Visualizar e em seguida no botão Outras Ações\Posição.
12- Verifique que foi realizada a baixa parcial do título por compensação com base no título NCF do crédito do fornecedor.
13- Com base no título gravado na parcela de câmbio de adiantamento ao fornecedor, verifique que o título NCF foi baixado totalmente.

Neste cenário, ao salvar a manutenção (sequência 10) o sistema irá integrar para módulo SIGAFIN a compensação do título INV com o título NCF do adiantamento e baixar este mesmo título NCF.

Para estornar a utilização de uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor na compensação de uma parcela de câmbio de invoice adiantada, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio
2 - Posicione sobre o processo de desembaraço com pagamento antecipado e clique no botão Alterar.
3 - Posicione sobre a parcela de pagamento antecipado de crédito por fornecedor e clique no botão Outras Ações\Estornar Associação.
4 - Confirme a exclusão na tela sequinte clicando em Salvar.
5 - O sistema irá retornar ao browser das parcelas onde não haverá mais a parcela de adiantamento excluída.
6 - Clique no botão Salvar.
7 - Neste momento o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) o estorno da compensação da parcela de câmbio de invoice com a parcela de adiantamento tipo crédito.
8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio de invoice do desembaraço, posicione sobre o título INV, clique no botão Visualizar e em seguida no botão Outras Ações\Posição.
10- Verifique que foi estornada a linha da baixa parcial do título por compensação com base no título NCF do Crédito do fornecedor.
11- Com base no título gravado na parcela de câmbio de Crédito do fornecedor. verifique conforme a legenda da rotina que foi estornada a baixa total do título NCF .

Neste cenário, ao salvar a manutenção (sequência 6) o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) o estorno da compensação do título tipo INV do câmbio de invoice do desembaraço e o estorno da baixa do título NCF do Crédito do fornecedor associado.

Para estornar a liquidação da parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, passando-a de um valor efetivado para um valor previsto, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Adiantamento ao fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Selecione a primeira parcela liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Estornar Liquidação e confirme na tela seguinte clicando em Sim.
4 - O sistema retornará à tela de browser das parcelas com a parcela atualizada sem os dados da liquidação.
5 - Clique no botão Salvar.
6 - Neste momento o sistema irá estornar a liquidação da parcela e integrar para módulo SIGAFIN a exclusão do tipo NCF e a inclusão do título PR por se tratar de uma provisão de crédito do fornecedor.
7 - Ao finalizar, visualize a parcela e verifique o título retornado pelo SIGAFIN.
8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de efetivação do pagamento antecipado NCF foi excluído.
10- Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão do pagamento antecipado PR foi gerado em aberto.

Para excluir uma parcela de câmbio do tipo crédito por fornecedor, é necessário:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Crédito do fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Posicione sobre a parcela de adiantamento sem liquidação e clique no botão Outras Ações\Exclusão.
4 - Na tela de dados da parcela a ser excluída, confirme clicando no botão Salvar e em seguida clicando no botão Sim na próxima tela.
5 - O sistema retornará à tela de browser das parcelas sem a parcela estornada.
6 - Clique no botão Salvar.
7 - Neste momento o sistema irá integrar para o módulo financeiro (SIGAFIN) o estorno do título de provisão de adiantamento PR da parcela excluída.
8 - No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse a rotina Atualizações\Contas a Pagar\Funções Contas a pagar.
9 - Com base no título gravado na parcela de câmbio, verifique que o título de provisão PR foi excluído.

A transferência de crédito se dá pelo ato de incluir ou alterar uma parcela de crédito, informando no campo "Pagto. Assoc." (WB_PGTASS) a parcela de adiantamento sobre Pedido, adiantamento ao fornecedor ou outro crédito para a qual se deseja transferir o saldo liquidado e não compensado para a parcela de crédito atual.

O preenchimento do campo é valido apenas pela pesquisa padrão (F3) que trás para seleção as parcelas de adiantamento sobre Pedido, adiantamento ao fornecedor ou outro crédito que estejam liquidadas mas não estejam sendo utilizadas para compensação de câmbio de invoice do Embarque/Desembaraço.

O sistema transfere os dados de quitação da parcela e do título financeiro de referência para a parcela de crédito que passa a ser a parcela que possibilita a partir deste momento a compensação posterior com o câmbio de invoice do desembaraço.

O saldo da parcela transferida no adiantamento de origem fica indisponível para seleção em compensações que o usuário faça selecionando o saldo deste adiantamento origem.

Para transferir o saldo de uma parcela de adiantamento para a parcela de crédito por fornecedor, é necessário:

•  Na Inclusão de adiantamento por crédito, incluindo a parcela de saldo total do adiantamento:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Clique no botão Incluir, selecione a filial e em seguida, na tela de Aviso bancário, informe o campo Tipo como C - Credito.
3 - No campo Processo\PO informe um identificador para o adiantamento e clique no botão Salvar.
4 - O sistema irá gravar os dados da capa do adiantamento com os saldos zerados. Clique no botão Outras Ações\Inclusão para incluir uma parcela.
5 - Informe os dados obrigatórios da parcela, fornecedor e loja, o valor pago antecipado.
6 - Navegue até a aba "Outros", posicione sobre o campo "Pagto. Assoc." e pressione F3 ou clique na Lupa.
7 - Selecione a parcela que deseja transferir o crédito e clique no botão Salvar.
8 - O sistema irá preencher o campo com a descrição dos dados chaves da parcela transferida e os demais campos com os dados de liquidação e título financeiro da parcela transferida.
9 - Clique no botão Salvar.
10- Na tela de browser das parcelas de câmbio de adiantamento, clique no botão Salvar para finalizar.
11- Ao finalizar, o sistema irá retornar à tela de browser de câmbio dos processo cadastrados no sistema.

•  Na alteração de uma parcela do adiantamento:

1 - No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina atualizações\Financeiro\Controle Câmbio.
2 - Posicione sobre o câmbio do tipo Crédito por fornecedor e clique no botão Alterar.
3 - Selecione uma parcela não liquidada da lista e clique no botão Outras Ações\Alterar.
4 - Navegue até a aba "Outros", posicione sobre o campo "Pagto. Assoc." e pressione F3 ou clique na Lupa.
5 - Selecione a parcela que deseja transferir o crédito e clique no botão Salvar.
6 - O sistema irá preencher o campo com a descrição dos dados chaves da parcela transferida e os demais campos com os dados de liquidação e título financeiro da parcela transferida.
7 - Clique no botão Salvar.
8- Na tela de browser das parcelas de câmbio de adiantamento, clique no botão Salvar para finalizar.
9- Ao finalizar, o sistema irá retornar à tela de browser de câmbio dos processo cadastrados no sistema.