Alteração Global e Importação de Lançamentos Para facilitar o preenchimento dos campos necessários para geração do registro Q100 os processos de Alteração Global e Importação de Lançamento poderão ser usados. Preenchimento dos dados do LCDPR automatico quando o lançamento for originado de outros módulos - No campo "Classificação do lançamento no LCDPR", o default configurado no "Tipo de Documento" será carregado na inclusão do lançamento no financeiro (quando existir).
- No campo "Tipo de lançamento no LCDPR" será considerado o seguinte:
Quando a classificação do tipo de documento for definida como "A Pagar e A Receber" e o lançamento gerado for "A Receber", a opção "Receita da atividade rural" será carregado como default. Quando o lançamento for "A Pagar" será carregado como default a opção "Despesas de custeio e investimentos". Caso a classificação do tipo de documento seja somente "A Receber" ou somente "A Pagar" será verificado a classificação do lançamento a ser gerado e carregado o default de acordo com a despesa ou receita. Das retenções de tributos FUNRURAL / INSS e Outros retido nas notas Para os lançamentos de receita gerados a partir de movimento vinculado (Totvs Gestão de Estoque, compras e Faturamento) e com o campo "Tipo de Documento" (do livro caixa) definido como "Nota Fiscal" será gerado um registro Q100 de receita no valor bruto do movimento e um outro registro Q100 de despesa com os tributos de retenção presentes na nota. Exemplo:
Nota fiscal: R$1.000,00
Tributos retidos: R$100,00
Valor líquido da nota (valor financeiro): R$900,00 Gera um registro Q100 de receita no valor da nota fiscal
Gera um registro Q100 de despesa no valor dos tributos retidos. Observação: O tipo de tributo "Outros" será carregado para resgistro Q100 quando a opção "Incluir tributos retidos do tipo Outros", for marcada na geração do arquivo. 
Parcelamento de notas Quando houver parcelamento de uma nota no módulo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento o valor do registro Q100 será proporcional ao valor bruto da nota, ou seja será gerado um registro para cada parcela proporcional ao seu valor, respeitando o valor do percentual de participação do imóvel (filial). Ex. O valor bruto da nota inserida no sistema será parcelado em 3 vezes, assim serão gerados registros proporcionais aos valores de cada parcela e com percentual de exploração do imóvel de 50%. - Valor da Nota R$ 5.755,35
- Percentual de exloração 50% - R$ 2.877,68
- Valor das parcelas nos registro Q100:
- R$ 1.084,88 - (30% do valor da nota)
- R$ 512.22 - (20% do valor da nota)
- R$ 1.280.56 - (50% do valor da nota)
No registro Q100 serão gerados 3 registros referentes ao valor de cada parcela já aplicado o percentual que cada uma representa na nota e que foi definido na configuração do movimento (na primeira parcela 30%, na segunda parcela 20% e na terceira parcela 50% ). Sobre esses valores ainda será aplicado o percentual de participação do imóvel de 50% sobre o valor bruto da nota (50% de 5.755,35= 2.877,68 ). Obs: Caso o valor do percentual de participação do imóvel seja de 100% os valores das parcelas serão proporcionais ao valor bruto da nota considerando apenas os percentuais de cada parcela. Quando na nota houver parcelamento financeiro, os tributos deverão ser destacado apenas na primeira parcela . Abaixo segue alguns exemplos de como deverá ser feito: Exemplo de parcelamento com tributo: Um Movimento que gerou dois lançamentos financeiro. Movimento: Valor Bruto: 10.000,00 FUNRURAL: 120,00 Valor Líquido: 10.120,00 Parcelamento Financeiro: 10.000,00 Primeira Parcela (60%) Data da Baixa: 01/01/2020 Valor baixado: 6.000,00 Segunda Parcela (40%) Data Baixa: 01/02/2020 Valor Baixado: 4.000,00 O cálculo para gerar o valor do registro Q100 das parcelas será: Fator = ValorOriginalBaixado * 100 / Soma valor original de todas as parcelas
Valor = Valor Bruto Movimento * Fator / 100 Aplicando a Fórmula em cada parcela
1 Parcela:
Fator = 6000,00 * 100 / (6000,00 + 4000,00) = 60
Valor = 10000,00 * 60 / 100 = 6000,00 2 Parcela:
Fator = 4000 * 100 / (6000,00 + 4000,00) = 40
Valor = 10000,00 * 40 / 100 = 4000,00 Geração registro Q100
Q100 | 01/01/2020 | PRIMEIRA PARCELA | 6.120,00 | 6.120,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | FUNRURAL | 120,00 | 6.000,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | SEGUNDA PARCELA | 4.000,00 | 10.000,00 | P Desconto de duplicata Quando houver um desconto de duplicata para um lançamento a receber, será gerado um registro Q100 com o valor do desconto como despesa. Exemplos: 1 - Lançamento a receber no valor de 1.000.000,00. Situação: É gerado um desconto de duplicata no valor de 200.000,00 Comportamento: É gerado um registro Q100 no valor 1.000.000,00 como receita e um registro no valor de 200.000,00 como despesa, na mesma conta caixa registrada no lançamento. Movimentações de propriedades de contraparte Na aplicação as movimentações das propriedades que o produtor rural tem participação, mas que foram feitas por um segundo produtor rural, deverão ser inseridas na coligada deste segundo produtor rural, essas movimentações serão carregadas para o registro Q100 do produtor rural gerador da rotina. Para isso deve ser informado na inclusão do (s) lançamento (s) a propriedade (filial) do outro produtor rural e preenchido corretamente os demais campos para geração da rotina. Nota fiscal com vinculo de adiantamento Quando é feito a baixa de uma Nota Fiscal onde o valor total ou parcial foi vinculado a um crédito de adiantamento, será gerado no Q100 o registro dessa movimentação de acordo com a conta caixa do lançamento de nota fiscal e de seu (s) crédito de adiantamento. Exemplos: 1 - Lançamento de nota fiscal com vinculo de crédito de adiantamento na mesma conta caixa: Situação: Adiantamento, vínculo e nota fiscal tem o mesmo valor, então o vínculo é total e a conta caixa da nota fiscal informada na baixa é a mesma do crédito de adiantamento. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado + valor vinculado do crédito de adiantamento para conta caixa do adiantamento. Adiantamento: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Lançamento de Nota: 1000,00 Vinculo: 1000,00 Baixa: 0,00 Q100 - 0004 | 1000,00 2 - Lançamento de nota fiscal com vinculo de crédito de adiantamento em conta caixa diferente: Situação: Adiantamento foi efetuado em uma conta caixa, vinculado a nota e a parte em aberto da nota, baixada em outra conta caixa. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado na conta caixa da nota e um outro registro Q100 com o valor vinculado na conta caixa do adiantamento. Adiantamento: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Lançamento de nota: 5000,00 Vinculo: 1000,00 Baixa: 4000,00 - Conta caixa: 0003 Q100 - 0004 | 1000,00
Q100 - 0003 | 4000,00 3 - Lançamento de nota fiscal com vários vínculos de crédito de adiantamento em conta caixa diferente: Situação: Dois créditos de adiantamento efetuados em contas caixas diferentes, vinculados a uma nota e a nota baixada em uma outra conta caixa. Comportamento: Sistema deverá gerar um registro Q100 com o valor baixado na conta caixa da nota e outros dois Q100, na conta caixa dos adiantamentos. Adiantamento1: 1000,00 - Conta caixa: 0004 Adiantamento2: 300,00 - Conta caixa: 0009 Lançamento de nota: 5000,00 Vinculo: 1300,00 Baixa: 3700,00 - Conta caixa: 0003 Q100 - 0004 | 1000,00
Q100 - 0009 | 300,00 Q100 - 0003 | 3700,00 Observações - Caso um ou mais adiantamentos e a baixa da nota sejam na mesma conta caixa, então o valor do vínculo e da baixa serão somados e gerado apenas um registro Q100 para essa conta caixa.
- Os registros Q100 referentes ao adiantamento sempre serão gerados na data da nota fiscal pois é onde ocorreu a entrega efetiva dos produtos.
- Todo lançamento quando preenchido os dados obrigatórios para geração do LCDPR serão carregados para o registro Q100. Assim para os lançamentos de Adiantamento e Crédito de Adiantamento o campo“Classificação do lançamento no LCDPR” não deverá ser preenchido na inclusão desse tipo de lançamento. Caso isso ocorra, na geração da rotina, as informações estarão inconsistentes. Sugerimos que os defaults para esses dois tipos de documento não sejam preenchidos.
Inclusão de fatura para Lançamento Financeiro e oriundos do Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Para geração de registro Q100 de lançamentos faturados será preciso que os campos referente a geração do LCDPR sejam preenchidos no (s) lançamento (s) de origem da geração de fatura (lançamento faturado). A medida que os vencimentos de fatura forem baixados nas respectivas datas de pagamento do título, será gerado no Q100 um registro referente ao valor baixado. Exemplo: Lançamento A de R$ 1.000,00 Lançamento B de R$ 1.000,00 Gera se fatura para esse dois lançamentos no valor total e R$ 2.000,00 com vencimentos de fatura nos seguintes valores e datas de vencimento: Vencimento de Fatura 01 - R$ 666,67 - venc. 02/06/2020 Vencimento de Fatura 02 - R$ 666,67 - venc. 02/07/2020 Vencimento de Fatura 03 - R$ 666,66 - venc. 02/08/2020 Quando for realizado o pagamento/baixa do primeiro vencimento de fatura será gerado um registro Q100 no valor da baixa e o lançamento de fatura ficará com status "Fatura parcialmente Baixada". A medida que acontecer os demais pagamentos/baixas serão gerados registros referente a essas baixas. O valor do tributo referente a fatura será integral destacado na primeira parcela e lançado como despesa. Abaixo segue alguns exemplos de como deverá ser feito: Dois movimento gerando um lançamento financeiro e agrupando esses lançamento em uma mesma fatura.
Primeiro Movimento: Valor Bruto: 10.000,00 FUNRURAL: 120,00 Valor Líquido: 10.120,00
Segundo Movimento: Valor Bruto: 30.000,00 FUNRURAL: 360,00 Valor Líquido: 30.360,00 Lançamento do Primeiro Movimento: Valor Original: 10.000,00 Lançamento do Segundo Movimento: Valor Original: 30.000,00 Fatura (2 Parcelas)
Primeiro vencimento de fatura (20.000,00) Data da Baixa: 01/01/2020
Valor Baixado: 20.000,00 Segundo vencimento de fatura (20.000,00) Data da Baixa: 01/02/2020
Valor Baixado: 20.000,00
Geração registro Q100
Referente baixa do primeiro vencimento de fatura Q100 | 01/01/2020 | LANCAMENTO DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 5.120,00 | 5.120,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | FUNRURAL DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 120,00 | 5.000,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | LANCAMENTO DO SEGUNDO MOVIMENTO | 15.360,00 | 20.360,00 | P
Q100 | 01/01/2020 | FUNRURAL DO SEGUNDO MOVIMENTO | 360,00 | 20.000,00 | P
Referente baixa do segundo vencimento de fatura
Q100 | 01/02/2020 | LANCAMENTO DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 5.120,00 | 25.120,00 | P
Q100 | 01/02/2020 | FUNRURAL DO PRIMEIRO MOVIMENTO | 120,00 | 25.000,00 | P
Q100 | 01/02/2020 | LANCAMENTO DO SEGUNDO MOVIMENTO | 15.360,00 | 40.360,00 | P
Q100 | 01/02/2020 | FUNRURAL DO SEGUNDO MOVIMENTO | 360,00 | 40.000,00 | P | 