Registro Q100: O registro trata os valores movimentados dentro de cada imóvel. Lançamento Financeiro Na aplicação os valores serão carregados dos lançamentos financeiros baixados ou parcialmente baixados para a coligada (produtor rural) e filial (imóvel). Lançamentos a receber serão receitas e a pagar despesas. Para o campo “CPF/CNPJ do participante” será carregada a informação do Cliente/Fornecedor informado no lançamento. Aba "Dados Adicionais". Campos disponíveis no lançamento para inclusão de dados: Tipo de Lançamento no LCDPR No lançamento financeiro foi criado o campo “Tipo de Lançamento no LCDPR” onde será configurado despesa ou receita com as seguintes opções: - Receita da Atividade Rural
- Despesas de custeio e investimentos
- Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Classificação do Lançamento no LCDPR No lançamento financeiro foi criado o campo “Classificação do lançamento no LCDPR” onde serão informados valores ou carregados como default do Tipo de documento, que deverá ser preenchido, com uma das seguintes opções: - Nota Fiscal
- Fatura
- Recibo
- Contrato
- Folha de Pagamento
- Outros
CPF/CPNJ do contribuinte sujeito passivo do tributo Este campo deverá ser preenchido na inclusão do lançamento financeiro e quando gerada a rotina do LCDPR será carregado o valor desse campo para o Registro Q100. Modalidade Lançamento Primeiramente foi disponibilizada a opção "Financiamento" para lançamentos com informações de despesa de juros de financiamento. O valor de juros do financiamento será lançado no campo Juros do lançamento e carregado para o item de baixa. Somente o valor de Juros do financiamento será carregado como despesa para o registro Q100 do LCDPR. Alteração Global e Importação de Lançamentos Para facilitar o preenchimento dos campos necessários para geração do registro Q100 os processos de Alteração Global e Importação de Lançamento poderão ser usados. Tratamento das retenções de tributos FUNRURAL e INSS retido nas notas Para os lançamentos de receita gerados a partir de movimento vinculado (Totvs Gestão de Estoque, compras e Faturamento) e com o campo "Tipo de Documento" (do livro caixa) definido como "Nota Fiscal" será gerado um registro Q100 de receita no valor bruto do movimento e um outro registro Q100 de despesa com os tributos de retenção presentes na nota. Exemplo:
Nota fiscal: R$1.000,00
Tributos retidos: R$100,00
Valor líquido da nota (valor financeiro): R$900,00 Gera um registro Q100 de receita no valor da nota fiscal
Gera um registro Q100 de despesa no valor dos tributos retidos. Movimentações de propriedades de contraparte Na aplicação as movimentações das propriedades que o produtor rural tem participação, mas que foram feitas por um segundo produtor rural, deverão ser inseridas na coligada deste segundo produtor rural, essas movimentações serão carregadas para o registro Q100 do produtor rural gerador da rotina. Para isso deve ser informado na inclusão do (s) lançamento (s) a propriedade (filial) do outro produtor rural e preenchido corretamente os demais campos para geração da rotina. Despesas de IOF de adiantamento ao banco Na aplicação as movimentações de despesa com IOF em valores de adiantamento feitos junto ao banco serão registras através do item de baixa do lançamento e lançado como um desconto. - O valor do IOF deverá ser lançado no campo “Desconto” do lançamento.
- Na aba Dados Adicionais deve ser selecionado no campo “Modalidade Lançamento” a opção “Desconto IOF LCDPR”.
No registro Q100 o valor do campo “Desconto” do lançamento será carregado para o item de baixa e lançado como um registro de despesa de adiantamento, aplicado o percentual de exploração da propriedade rural informado na filial. Extrato de Caixa Movimentações de despesas bancárias serão lançadas no Extrato de Caixa. Quando os campos estiverem preenchidos no extrato de caixa o registro Q100 será carregado com o valor e número do documento. A filial movimentada levará a informação do imóvel e a conta caixa as informações da conta. Campos disponíveis no extrato de caixa para inclusão de dados: Tipo de Lançamento no LCDPR No extrato de caixa foi criado o campo “Tipo de Lançamento no LCDPR” onde será configurado despesa ou receita com as seguintes opções: - Receita da Atividade Rural
- Despesas de custeio e investimentos
- Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
Classificação do Lançamento no LCDPR No extrato de caixa foi criado o campo “Classificação do lançamento no LCDPR”, que deverá ser preenchido, com uma das seguintes opções: - Nota Fiscal
- Fatura
- Recibo
- Contrato
- Folha de Pagamento
- Outros
Alteração Global e Importação de Extrato de Caixa Para facilitar o preenchimento dos campos necessários para geração do registro Q100 os processos de Alteração Global e Importação de Extrato poderão ser usados. CPF/CNPJ do Participante Na aplicação este campo poderá ser usado para informar CPF/CNPJ do banco, por exemplo, quando for necessário gerar movimentações de despesa a partir do extrato de caixa e registrado no LCDPR. Quando informado valor para esse campo para despesa no extrato de caixa, será carregado para o registro Q100 o valor referente a despesa e o CNPJ/CPF informado na aplicação, quando não informado o CPF carregado para a rotina será o CPF do Produtor (coligada). | 