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ÍNDICE

Visión general
1. Procedimiento de Implementación
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro 3.4 Inventarios y Balances "Detalle del saldo de la cuenta 14 - Cuentas por Cobrar al Personal , a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes (2)" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".

...

Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	Obligatorio. Validar formato AAAAMMDD. 01 <=MM <= 12. Menor o igual al periodo informado. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 9 es igual a "1". Si el periodo es menos a periodo informado, entonces campo 9 es diferente a "1".	Se imprime la fecha que fue Fecha Final indicada en los parámetros en la pregunta 02 "Fecha del informe (MV_PAR02)".
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario.	Texto	Obligatorio. Si el campo 9 es igual a "1", consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando. Si el campo 9 es igual a "8", consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO). Si el campo 9 es igual a "9", consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica.	Se imprime el valor del campo Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA).
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser "A" para el asiento de apertura del ejercicio "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	Obligatorio. El primer dígito debe ser "A", "M" o "C".	En base al resultado de las siguientes operaciones: cCampo3 := Right(AllTrimSe imprime "M" + consecutivo por Nro Diario de los Asientos Contables (CT2_NODIA),9) cCampo3 := Strtan( PadL(cCampo3,9), Space(1), "0") , se imprime "M" +cCampo3.
4	1	Si	Si	Tipo de Documento de Identidad del accionista, socio o personal.	Alfanumérico	Obligatorio. Validar con parámetro tabla 2(*).	Si existe Se imprime el valor del campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC) se imprime éste, en caso de que esté vació y el campo de la tabla de Clientes (SA1). Si el campo está vacío: Imprime "6" si está definido el RUC (A1_CGC) contiene dato, entonces imprime ese dato , en caso contrario imprime , de lo contrario imprime "0".
5	Hasta 15	Si	Si	Número de Documento de Identidad del accionista, socio o personal.	Alfanumérico	Obligatorio. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc)	En caso de que el campo Tipo Doc. (A1_TIPDOC)== "6", entonces imprime el valor del campo cRUC RUC (A1_GCG), en caso contrario imprime el valor del campo DNI (A1_PFISICA).
6	Hasta 100	Si	No	Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del accionista, socio o personal.	Texto	Obligatorio.	Se imprime el valor del campo de Nombre (A1_NOME) de la tabla de Clientes (SA1).
7	10	Si	No	Fecha de inicio de la operación	DD/MM/AAAA	Obligatorio. Menor o igual al periodo informado. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Se imprime la fecha del el campo Fch Emisión (E1_EMISSAO) de la tabla Cuentas Cuenta por Cobrar, en caso que se encuentre vacío vacía, imprime el valor de la Fecha Final de los parámetros del informe (MV_PAR02).
8	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles.	Si	No	Monto de cada cuenta por cobrar del accionista, socio o personal.	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00". Excepcionalmente permitirá negativo.	Se imprime el valor total del campo Valor de los Asientos Contables (CT2_VALOR) .Realizando de los Asientos Contables, realizando sumarización por código único de operación (CT2_NODIA).
9	1	Si	No	Indica el estado de la operación.	Numérico	Obligatorio. Registrar "1" cuando la operación corresponde al periodo. Registrar "8" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. Registrar "9" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.
10 al 18	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya información ni los palotes-

...

Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- CTBR461

Crear o modificar el Grupo de Preguntas CTR461

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_F3
01	¿Fecha Inicial?	D	8		G	MV_PAR01
02	¿Fecha Final?	D	8		G	MV_PAR02
03	¿Moneda?	C	2		G	MV_PAR03			CTO
04	¿Selecciona Sucursales?	N	1	1	G	MV_PAR04	Si	No
05	¿Genera Archivo?	N	1	2	G	MV_PAR05	No	Si
06	¿Directorio?	C	60		G	MV_PAR06			HSSDIR

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ingresar al módulo de Contabilidad de Gestión.
Ir al menú "Informes > Balance Parcial > Inventarios y Balances".
Seleccionar el Informe a generar:
(Cuenta 14) - Cuentas por cobrar al personal a los acc.
Se indican los parámetros:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo).
Dar clic en "Imprimir".
A través del PLE, valide el archivo TXT generado.

05. TABLAS UTILIZADAS

CT1 - Plan de Cuentas.
CT2 - Asientos Contables.
CV3 - Rastreo de Registro.
SA1 - Clientes.
SE1 - Cuentas por Cobrar.

SA1 CTO - ClientesMonedas Contables.

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