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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Identificado que no momento da geração de uma fatura de venda Se identificó que cuando se genera una factura de venta (MATA468N), gerando generando a partir de um un pedido de venda com despesa informada através do venta con gasto informado a través del campo "Gasto" (C5_DESPESA) e y utilizando a moeda la moneda "3".  O rateio das despesas nos itens do documento de saída se perdem devido ao formato do arredondamento dos valores em decimal e com isso a soma das despesas dos itens da documento gerado fica diferente do valor do El prorrateo de gastos en los ítems del documento de salida se pierde debido al formato de redondeo de los valores en decimales y, con esto, la suma de los gastos de los ítems del documento generado resulta diferente del valor del campo "Valor Gasto" (F2_DESPESA), gerando inconsistência no generando inconsistencia en el documento.

03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado para que o sistema realize o rateio das despesas e o arredondamento dos decimais de forma correta de forma correta.  Garantindo que a soma dos itens do documento seja igual ao valor informado da tabela de Cabeçalho das NF de Saída (SF2) e desta manter a integridade das informações. No momento de proporcionalizar o rateio o sistema arredondava o valor de maneira que ficava diferente o valor da despesa com a soma das despesas lançadas para cada item da notael sistema realice el prorrateo de gastos y el redondeo de los decimales de manera correcta.  Esto garantiza que la suma de los ítems del documento sea igual al valor informado de la tabla de encabezado de las facturas de salida (SF2), de esta manera se mantiene la integridad de las informaciones. Al momento de ajustar proporcionalmente el prorrateo, el sistema redondeaba el valor, de tal manera que el valor del gasto con la suma de los gastos registrados para cada ítem de la factura resultaba diferente.

Requisitos previos:

• Parâmetro: MV_RATDESP:
  • FR= 1; SEG= 1; DESP= 1.

Pasos para validar la solución:

• Acessar o Acceda al módulo FaturamentoFacturación
  • Incluir um Incluya un pedido de venda venta (MATA410).
    • Preencher o Informe el campo "Gasto" (C5_DESPESA) e utilizar a moeda y utilice la moneda (C5_MONEDA) igual a "3".
  • Liberar o Apruebe el pedido de venda venta (MATA440).
  • Liberação de credito e estoque Aprobación de crédito y stock (MATA456).
    • Realizar a liberação Realice la aprobación de todos os itens los ítems de forma manera manual ou  o automática.
  • Geração Generación de Faturas facturas (MATA468N).
    • Opção Opción de geração generación por pedidos.
    • Selecione todos os itens e utilização a opção "Gerar FaturaSeleccione todos los ítems y utilice la opción "Generar Factura", dentro de "Outras açõesOtras acciones".
    • Observe se a nota gerada possui uma Serie.
    • Caso esteja em branco preencha o campo serie e confirme a nota.
    • si la factura generada tiene una Serie.
    • Si está en blanco, informe el campo Serie y confirme la factura.
  • Acceda a la rutina de Facturas Acesse a rotina de Faturas (MATA467N).
    • Opção do Opción del "Tipo Normal".
    • Observe na nota gerada que o valor gastos esta correto.
    • Observe também a aba "Gastos" o valor também esta correto.
    • en la factura generada que el valor Gastos está correcto.
    • Observe en la solapa "Gastos" que el valor también está correcto.
• A través del APSDU o base de datos, también se puede verificar que la suma del Através do APSDU ou banco de dados também é possível verificar que a soma do campo "Valor Gastos" (D2_DESPESA) de todos os itens da nota ficam exatamente com o mesmo valor do los ítems de la factura quedan exactamente con el mismo valor del campo "Valor Gasto" (F2_DESPESA).

04. TABLAS

SC5SC5 -Pedidos  Pedidos de Venda venta
SC6 - Itens dos Pedidos de Venda Ítems de los pedidos de venta
SD2 - Itens de Venda da NF Ítems de venta de la factura
SF2 - Cabeçalho das NF de SaídaEncabezado de las facturas de salida