Histórico da Página

...

          Esta opção permite selecionar os Itens de apuração ANS ( Fundos )  a serem processados.  Após o processamento os campos Saldo DRE na tela superior  e  Saldo de Fundos dos fundos selecionados serão preenchidos. 

          Esta opção é válida para os itens com o status "Pendente" ou "Estornado'"

         Detalhes do Processo

...

        Os lançamentos contábeis dos fundos apurados ( Itens da Apuração ANS) deverão ter a mesma Filial, Lote, Sub-lote, data, moeda, tipo de saldo, mas o número do documento deve ser diferente.

• Estornar

Esta opção permite estornar os lançamentos O objetivo do estorno de lançamentos contábeis de Apuração dos  Itens da apuração ANS ( Fundos ) é anular os lançamentos contábeis gerados na opção 'Processar'.  Estornar significa gerar lançamentos de natureza contrária aos lançamentos origem.

Só poderão ser estornados os Itens que tiverem o status "Processados".

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...