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ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro de Registro de Compras 8.1, en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm

Layout Registro de Compras Formato 8.1:

8.1 REGISTRO DE COMPRAS

Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 41 es igual a '9' o '6' o '7' 6. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 41 es igual a '0' o '1'	Este atributo es impreso a partir del parametro 02 (MV_PAR02) del grupo de preguntas del libro de compras.
2	Hasta 40	Si	Si	1. Contribuyentes del Régimen General: Número correlativo del mes o Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o del Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación. 2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER: Número correlativo del mes.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 41 es igual a '0'', 1' o '6' o '7', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación que se está informando 3. Si el campo 41 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) o número correlativo de la operación original que se modifica 4. No acepta el caracter "&" 5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-".	Se imprime el correlativo generado por el modulo contable, este correlativo inicia con 08 para procedimientos generados por el modulo de COMPRAS Ejemplo de Correlativo = 0801000064 Campo = F1_NODIA (SF1), si no encuentra en este campo busca a partir de la FUNCION getSegofi() el CT2_SEGOFI en la tabla CT2. Para NCP, imprime directamente el F2_NODIA (tabla SF2)
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2, cuando se utilice el Código Único de la Operación (CUO). El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C 3. En los casos de Contribuyentes del RER:Consignar M-RER. 4. No acepta el caracter "&"	Es llamado directamente de la funcion getLinCT2(), esta funcion busca la linea correspondiente a la cuenta de proveedores en el asiento contable - Tabla: CT2 - Campo: CT2_LINHA Tomar en consideracion las multisucursales que algunos clientes tienen configurado.
4	10	Si	No	Fecha de emisión del comprobante de pago o documento	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 5. Si fecha de emisión está dentro de los doce meses anteriores al periodo señalado en el campo 1, entonces campo 41 = '6' 6. Si fecha de emisión está fuera de los doce meses anteriores al periodo señalado en el campo 1, entonces campo 41 = '7'	Informado a partir del campo F3_EMISSAO / Tabla: SF3. No tiene ninguna regla especial.
5	10	No	No	Fecha de Vencimiento o Fecha de Pago (1)	DD/MM/AAAA	1. Opcional, excepto cuando el campo 6 = '14' en cuyo caso es obligatorio 2. Menor o igual al mes siguiente del periodo informado 3. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1.	Se informa siguiendo las siguientes reglas: 1. Para documentos tipo 14 (servicios publicos): 1.1. Si la fecha del pago del documento (Tabla: SE2 / campo: E2_BAIXA) es menor o igual a la fecha del vencimiento (Tabla: SE2 / Campo E2_VENCTO) y si la fecha de pago esta dentro del periodo inromado (parametros MV_PAR01 y MV_PAR02), entonces, imprime la fecha de PAGO (Tabla: SE2 / Campo: E2_BAIXA). 1.2. Si la fecha del pago del documento (Tabla: SE2 / campo: E2_BAIXA) es mayor a la fecha del vencimiento (Tabla: SE2 / Campo E2_VENCTO) y si la fecha de vencimiento esta dentro del periodo inromado (parametros MV_PAR01 y MV_PAR02), entonces, imprime la fecha de VENCIMIENTO (Tabla: SE2 / Campo: E2_VENCTO). 1.3. Si no hay fecha de pago, entonces se valida si la fecha del vencimiento esta dentro del periodo informado (parametros MV_PAR01 y MV_PAR02), caso positivo, se imprime la fecha de vencimiento (Tabla: SE2 / Campo: E2_VENCTO). 1.4. Caso no se cumplan las opciones descritas en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3, entonces lo que se imprime es la fecha de entrada al registro. (tabla SF3 / Campo: F3_ENTRADA). 2. Para documentos tipo 46 (retenciones de IGV) se imprime el la fecha del registro de la tabla fiscal SF3 / Campo: F3_ENTRADA. 3. Para otros tipos de documentos sigue la siguiente regla: - Si el titulo financiero, generado por este documento de entrada (Tabla: SE2 / Campo: E2_VENCTO), es MENOR o igual al PROXIMO MES informado en el parametro (MV_PAR01), imprime (tabla: SE2 / Campo: E2_VENCTO) - Si no cumple la condicion informada, entonces imprime el contenido "01/01/0001".
6	2	Si	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 3. No permite los tipos de comprobantes o documentos "91", "97" y "98"de la tabla 10	1. Para esta informacion se valida la ESPECIE del documento - Para los tipos NCP o NDI, se imprime Tabla: SF2, Campo: F2_TPDOC. - Para los otros tipos de especies, se imprime de Tabla: SF1, Campo: F1_TPDOC
7	Hasta 20	No	No	Serie del comprobante de pago o documento. En los casos de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) se consignará el código de la dependencia Aduanera.	Alfanumérico	1. Optativo 2. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	1. Se aplica la siguiente regla para el nro de serie 1.1. Para especies NCP y NDI, - Se verifica si el campo F1_YSERIE, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F2_YSERIE y lo valida si esta vacio, caso negativo, selecciona este contenido tabla: SF2, campo: F2_YSERIE. - Si el campo F2_YSERIE esta vacio, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia y el contenido del campo F2_SERIE2 y los tipos de documentos '01/03/04/07/08', donde: tipo 01 - factura tipo 03 - boleta tipo 04 - liquidación de compra tipo 07 - nota de crédito tipo 08 - nota de débito si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo F2_SERIE2. - Si el resultado de la Serie tiene 3 dígitos, se adiciona un 0 (cero) en frente del resultado de la serie de 3 dígitos, completando a 4 conforme solicitud de SUNAT. 1.2. Para especies diferentes de NCP y NDI - Se verifica si el campo F1_YSERIE, este campo se refiere a la Serie 3, si existe busca el campo relacionado F1_YSERIE y lo valida si esta vacío, caso negativo, selecciona este contenido tabla: SF1, campo: F1_YSERIE. - Si el campo F1_YSERIE esta vacío, entonces se selecciona el campo F3_SERIE (tabla SF3) , luego valida la existencia del campo F1_SERIE2 y el contenido del campo F1_SERIE2, si estas condiciones cumplen, la serie seleccionada es la del campo F1_SERIE2. - Si el resultado de la Serie tiene 3 dígitos, se adiciona un 0 (cero) en frente del resultado de la serie de 3 dígitos, completando a 4 conforme solicitud de SUNAT. - Si el resultado de las condiciones arriba retorna contenido vacío, entonces, se llena con ceros (0000). - Si los tipos de documentos son DUAS (50/52), imprime solamente los últimos 3 dígitos de la serie. - Si son tipos de documentos 05, boletos aéreos, se imprime el valor 3.
8	4	No	No	Año de emisión de la DUA o DSI	Numérico	1. Si campo 6 = '50' , '52' registrar número mayor a 1981 y menor o igual al año del periodo informado o al año del periodo señalado en el campo 1.	Se imprime el ano de la fecha de registro del documento, solo para tipos de documentos 50 y 52, Tabla SF3, Campo F3_EMISSAO. Para otros tipos de documentos, se deja en blanco.
9	Hasta 20	Si	No	Número del comprobante de pago o documento o número de orden del formulario físico o virtual donde conste el pago del impuesto, tratándose de liquidaciones de compra, utilización de servicios prestados por no domiciliados u otros, número de la DUA, de la DSI, de la Liquidación de cobranza u otros documentos emitidos por SUNAT que acrediten el crédito fiscal en la importación de bienes. En caso de optar por anotar el importe total de las operaciones diarias que no otorguen derecho a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el número inicial (2).	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Se genera a partir del campo F3_NFISCAL, tabla SF3 - Para tipos de documentos, campo F1_TPDOC, tipo 14 (servicios públicos) o 05 (boletos aéreos) el tamano que toma es de 20 dígitos, para otros tipos de documentos es 8 dígitos. - Hay una inconsistencia encontrada en la mayoría de clientes, donde el tamaño del documento es de 8 dígitos.
10	Hasta 20	No	No	En caso de optar por anotar el importe total de las operaciones diarias que no otorguen derecho a crédito fiscal en forma consolidada, registrar el número final (2).	Numérico	1. Si campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87' y '88' y campo 9 sea mayor o igual a cero	Campo siempre vacio.
11	1	No	No	Tipo de Documento de Identidad del proveedor	Alfanumérico	1. Obligatorio, excepto cuando a. campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 27 = '03', '12', '13', '14' y '36' en cuyos casos será opcional 2. Validar con parámetro tabla 2, no acepta el tipo de documento 0	Se imprime el tipo del documento del Proveedor, A2_TIPDOC, tabla SA2.
12	Hasta 15	No	No	Número de RUC del proveedor o número de documento de Identidad, según corresponda.	Alfanumérico	1. Obligatorio, excepto cuando a. campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 27 = '03', '12', '13', '14' y '36' en cuyos casos será opcional 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Se imprime el numero del documento del proveedor, A2_CGC, tabla SA2, cuando es persona juridica, si es persona natural, se imprime el campo A2_PFISICA validando siel campo A2_CGC esta vacio.
13	Hasta 100	No	No	Apellidos y nombres, denominación o razón social del proveedor. En caso de personas naturales se debe consignar los datos en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre completo.	Texto	1. Obligatorio, excepto cuando a. campo 6 = '00','03','05','06','07','08','11','12','13','14','15','16','18','19','22','23','26','28','30','34','35','36','37','55','56','87','88', '91', '97' y '98' o b. campo 6 = '07', '08', '87', '88', '97', '98' y campo 27 = '03', '12', '13', '14' y '36'	Imprime nombre del proveedor, tabla SA2, Campo A2_NOME
14	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas exclusivamente a operaciones gravadas y/o de exportación	Numérico	1. Acepta negativos	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, el atributo F4_CREDIGV, tabla SF4, este en blanco o con contenido '1' y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. imprime campo F3_BASIMP1, tabla SF3.
15	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Numérico	1. Negativo si campo 14 es negtivo 2. Positivo si campo 14 es positivo 3. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el campo 14.	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, el atributo F4_CREDIGV, tabla SF4, este en blanco o con contenido '1' y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. imprime campo F3_VALIMP1, tabla SF3.
16	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Base imponible de las adquisiciones gravadas que dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación y a operaciones no gravadas	Numérico	1. Acepta negativos	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, el atributo F4_CREDIGV, tabla SF4, este en blanco o con contenido '3' y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. imprime campo F3_BASIMP1, tabla SF3.
17	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Numérico	1. Negativo si campo 16 es negtivo 2. Positivo si campo 16 es positivo 3. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el campo 16.	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, el atributo F4_CREDIGV, tabla SF4, este en blanco o con contenido '3' y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. imprime campo F3_VALIMP1, tabla SF3.
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Base imponible de las adquisiciones gravadas que no dan derecho a crédito fiscal y/o saldo a favor por exportación, por no estar destinadas a operaciones gravadas y/o de exportación.	Numérico	1. Acepta negativos	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, el atributo F4_CREDIGV, tabla SF4, este en blanco o con contenido '2' y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. imprime campo F3_BASIMP1, tabla SF3.
19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Monto del Impuesto General a las Ventas y/o Impuesto de Promoción Municipal	Numérico	1. Negativo si campo 18 es negativo. 2. Positivo si campo 18 es positivo. 2. Impuesto que corresponde a la adquisición registrada conforme lo dispuesto en el campo 18.	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, el atributo F4_CREDIGV, tabla SF4, este en blanco o con contenido '2' y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. imprime campo F3_VALIMP1, tabla SF3.
20	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Valor de las adquisiciones no gravadas	Numérico	1. Acepta negativos	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, el atributo F4_CREDIGV, tabla SF4, este en blanco o con contenido '2', F4_CALCIGV tiene que ser contenido 2 o 3 y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. Imprime F3_VALCONT, caso contrario, imprime el campo F3_EXENTAS.
21	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Monto del Impuesto Selectivo al Consumo en los casos en que el sujeto pueda utilizarlo como deducción.	Numérico	1. Acepta negativos	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3 y la ESPECIE no sea NCP ni NDI. 2. imprime campo F3_VALIMP1, tabla SF3.
22	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	No	No	Otros conceptos, tributos y cargos que no formen parte de la base imponible.	Numérico	1. Acepta negativos	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si el documento no fue anulado, F3_DTCANC, tabla SF3, la ESPECIE no sea NCP ni NDI y el campo F4_CREDIGV, tabla SF4, con contenido '3' 2 - imprime campo F3_VALCONT, tabla SF3.
23	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Importe total de las adquisiciones registradas según comprobante de pago.	Numérico	1. Obligatorio 2. Acepta negativos 3. Suma de los campos 14 al 22	Genera siguiendo la siguiente regla: 1. Valida si la TES, tabla SF4, campo F4_ADUANA, es igual "1" ), entonces se suman los campos F3_BASIMP1 + F3_VALIMP1 + F3_EXENTAS 2 - para los otros casos, se imprime el campo F3_VALCONT, tabla SF3
24	3	No	No	Código de la Moneda (Tabla 4)	Alfanumérico	1. Validar con parámetro tabla 4	Se genera a partir de la función xFINDMO2(), donde busca la moneda original de las tablas SF1 y SF2 (para devoluciones) retornando contenido de la entidad SX5, tabla XQ.
25	1 entero y 3 decimales	No	No	Tipo de cambio (3).	Numérico	1. #.### 2. Positivo	Si las especies (campo F3_ESPECIE) son NCP o NDI, se imprime el campo F2_TXMOEDA, caso contrario se imprime el campo F1_TXMOEDA.
26	10	No	No	Fecha de emisión del comprobante de pago que se modifica (4).	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio, si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98' 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Valida si el documento tiene devolución y si su especie es NCP o NDI, F3_ESPECIE, y valida los siguientes tipos de documentos, campo F2_TPDOC 07 = nota de crédito 08 = nota de débito 87 = nota de crédito especial 88 = nota de débito especial 97 = nota de crédito no domiciliado 98 = nota de débito no domiciliado imprime el campo F1_EMISSAO del documento origen, caso contrario imprime en blanco.
27	2	No	No	Tipo de comprobante de pago que se modifica (4).	Numérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98' 2. Validar con parámetro tabla 10	Valida si el documento tiene devolución y si su especie es NCP o NDI, F3_ESPECIE, y valida los siguientes tipos de documentos, campo F2_TPDOC 07 = nota de crédito 08 = nota de débito 87 = nota de crédito especial 88 = nota de débito especial 97 = nota de crédito no domiciliado 98 = nota de débito no domiciliado imprime el campo F1_TPDOC del documento origen, caso contrario imprime el valor estándar 00
28	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago que se modifica (4).	Alfanumérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98' 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Valida si el documento tiene devolución y si su especie es NCP o NDI, F3_ESPECIE, y valida los siguientes tipos de documentos, campo F2_TPDOC 07 = nota de crédito 08 = nota de débito 87 = nota de crédito especial 88 = nota de débito especial 97 = nota de crédito no domiciliado 98 = nota de débito no domiciliado imprime el campo F1_SERIE del documento origen, caso contrario imprime en blanco, si el campo retorna 3 dígitos se completan con 0 a la izquierda .
29	3	No	No	Código de la dependencia Aduanera de la Declaración Única de Aduanas (DUA) o de la Declaración Simplificada de Importación (DSI) .	Alfanumérico	1. Obligatorio si campo 27 = '50' , '52'. Validar con parámetro tabla 11	Si es una DUA se imprime la SERIE de 3 dígitos, tabla SF3, campo F3_SERIE, se identifican por los tipos de documentos 50 y 52 (F1_TPDOC)
30	Hasta 20	No	No	Número del comprobante de pago que se modifica (4).	Alfanumérico	1. Obligatorio si campo 6 = '07' o '08' o '87' o '88' o '97' o '98'	Valida si el documento tiene devolución y si su especie es NCP o NDI, F3_ESPECIE, y valida los siguientes tipos de documentos, campo F2_TPDOC 07 = nota de crédito 08 = nota de débito 87 = nota de crédito especial 88 = nota de débito especial 97 = nota de crédito no domiciliado 98 = nota de débito no domiciliado imprime el campo F1_DOC del documento origen, caso contrario imprime el caracter "-"
31	10	No	No	Fecha de emisión de la Constancia de Depósito de Detracción (6)	DD/MM/AAAA	1. Menor o igual al mes siguiente del periodo informado 2. Menor o igual al mes siguiente del periodo señalado en el campo 1.	Imprime con las siguientes condiciones: 1. El documento tenga impuesto de DETRACCIÓN, el sistema lo identifica por el campo F3_VALIMP5<>0 (DIFERENTE DE 0) y exista el registro de la constancia de DETRACCIÓN (PAGO DE LA DETRACCIÓN) REALIZADA, campo FE_EMISSAO, tabla SFE. caso no cumpla con las condiciones arriba, imprime en blanco.
32	Hasta 24	No	No	Número de la Constancia de Depósito de Detracción (6)	Alfanumérico	1. Positivo, de ser numérico	Imprime solo si existe DETRACCIÓN generada, identificado por el campo F3_VALIMP5 <> 0 (diferente de cero), el campo que es impreso es el FE_CERTDET de la tabla SFE.
33	1	No	No	Marca del comprobante de pago sujeto a retención	Numérico	1. Si identifica el comprobante sujeto a retención consignar '1' caso contrario no consignar nada	Solo se aplica si el parámetro MV_AGENTE, posición 1, esta como "S", el campo A2_AGENRET, TABLA SA2 del proveedor estén con los valores 2 o N , el campo A2_BCRESOL no esta vacío y los TIPOS DE DOCUMENTO F1_TPDOC y F2_TPDOC NO ESTEN EN EL PARMETRO MV_NRETIGV y si el campo F3_VALCONT, tabla SF3 es mayor que el importe de retención FF_IMPORTE, tabla SFF, se imprime el valor "1", caso contrario se deja en blanco.
34	1	No	No	Clasificación de los bienes y servicios adquiridos (Tabla 30) Aplicable solo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior	Numérico	1. Validar con parámetro tabla 30	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.
35	12	No	No	Identificación del Contrato o del proyecto en el caso de los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente.	Texto	1. Uso exclusivo para los Operadores de las sociedades irregulares, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente. En este caso, deberán identificar cada contrato o proyecto.	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.
36	1	No	No	Error tipo 1: inconsistencia en el tipo de cambio	Numérico	1. El tipo de cambio (campo 25) correspondiente a la fecha de emisión (campo 4) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago, excepto el tipo 14 (tabla 10). 2. El tipo de cambio (campo 25) correspondiente a la fecha de vencimiento (campo 5) debe ser igual al tipo de cambio (campo 3) correspondiente a la fecha (campo 1) de la Estructura 1 Tipo de Cambio, del mismo periodo, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobantes de pago 14 (tabla 10).	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.
37	1	No	No	Error tipo 2: inconsistencia por proveedores no habidos	Numérico	1. El número de RUC (campo 12) no debe ser igual al número de RUC (campo 1) de la Estructura 2 Padrón de RUCs no Habidos, siempre que la fecha (campo 4) se encuentre comprendida entre la fecha de inicio en que adquirió la condición de no habido (campo 2) y la la fecha de fin de la condición de no habido (campo3) de la Estructura 2 Padrón de RUCs no Habidos, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago (tabla 10).	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.
38	1	No	No	Error tipo 3: inconsistencia por proveedores que renunciaron a la exoneración del Apéndice I del IGV	Numérico	1. El número de RUC (campo 12) no debe ser igual al número de RUC (campo 1) de la Estructura 3 Padrón de RUCs que renunciaron a la exoneración del IGV, siempre que la fecha (campo 4) sea menor a la fecha que renunció a la exoneración del IGV (campo 2) de la Estructura 3 Padrón de RUCs que renunciaron a la exoneración del IGV, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica a todos los tipos de comprobantes de pago (tabla 10).	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.
39	1	No	No	Error tipo 4: inconsistencia por DNIs que fueron utilizados en las Liquidaciones de Compra y que ya cuentan con RUC	Numérico	1. El número de DNI (campo 12) no debe ser igual al número de DNI (campo 1) de la Estructura 4 Padrón de RUCs asociados al DNI, siempre que la fecha (campo 4) sea menor a la fecha que se crea el RUC (campo 3) de la Estructura 4 Padrón de RUCs asociados al DNI, caso contrario se debe consignar "1". Esto se aplica sólo al tipo de comprobante de pago 04 "Liquidaciones de Compra" (tabla 10).	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.
40	1	No	No	Indicador de Comprobantes de pago cancelados con medios de pago	Numérico	1. Consignar "1" si el comprobante de pago fue cancelado con algún medio de pago establecido en la tabla 1, caso contrario no consignar nada	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.
41	1	Si	No	Estado que identifica la oportunidad de la anotación o indicación si ésta corresponde a un ajuste.	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '0' cuando el Comprobante de Pago o documento no da derecho al crédito fiscal. 3. Registrar '1' cuando se anota el Comprobante de Pago o documento en el periodo que se emitió o que se pagó el impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal. 4. Registrar '6' cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o de pago del impuesto, por operaciones que dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de anotación y esta se produce dentro de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda. 5. Registrar '7' cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o pago del impuesto, por operaciones que no dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de anotación y esta se produce luego de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda. 6. Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la anotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior.	1. Si el tipo de documento es una BOLETA, entonces se imprime valor "0" 2. Si el ano y mes de emisión del documento (F3_EMISSAO) es igual al periodo solicitado MV_PAR01 se imprime "1" 3. Si la fecha de emisión, campo F3_EMISSAO, tabla SF3, es mayor que la fecha del parámetro MV_PAR01-365 días, entonces se imprime "6" 4. para los otros casos diferentes de BOLETA, se imprime el valor "7"
42 al 82	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.	Se Imprime en blanco, no hay ninguna condicionante.

Observaciones Generales: 1. Para documentos del tipo (F3_ESPECIE) NCP y NDI, el campo F3_ENTRADA (tabla SF3), debe estar dentro del periodo informado. Para los otros casos ignora la impresión de los documentos. 2. Para documentos del tipo (F1_TPDOC) "14 -Servicios públicos", sigue la siguiente regla: 2.1. Si la fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) es menor o igual a la fecha de vencimiento del titulo financiero (E2_VENCTO) a) Si la fecha del PAGO (E2_BAIXA) es menor o igual a la fecha de vencimiento del titulo financiero (E2_VENCTO) Y Si la Fecha de PAGO (E2_BAIXA) esta dentro del periodo informado (MV_PAR01/MV_PAR02) Y Si la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) esta dentro del periodo informado (MV_PAR01/MV_PAR02) y la fecha de PAGO (E2_BAIXA) esta vacía b) Si la fecha de PAGO (E2_BAIXA) es MAYOR que la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) Y Si la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) esta dentro del periodo informado 2.2. Si la fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) es MAYOR o IGUAL a la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) a) Si la fecha del PAGO (E2_BAIXA) es menor o igual a la fecha de VENCIMIENTO del titulo financiero (E2_VENCTO) Y Si la fecha de VENCIMIENTO es menor que el inicio del periodo solicitado (MV_PAR01) y la fecha de PAGO esta en blanco Y Si la FECHA DE PAGO es MENOR que el inicio del periodo solicitado (MV_PAR01) b) Si la fecha del PAGO (E2_BAIXA) es MAYOR que la fecha de VENCIMIENTO (E2_VENCTO) Si la fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) ese dentro de los parámetros solicitados (MV_PAR01 / MV_PAR02)
3. Reglas de las Detracciones 1. Campo F3_VALIMP5 tiene que ser MAYOR que CERO (F3_VALIMP5>0) 2. Se identifican documentos que fueron CANCELADOS (PAGADOS) el mes anterior, por causa de la regla del 5 día útil del MES siguiente de PAGO de DETRACCIONES. 3. Se invoca la función DetIGVFn() para poder saber si las detracciones están constando en la tabla SE5, que quiere decir que fueron CANCELADAS (PAGADAS). 4. Si la DETRACCION fue cancelada, entonces se hace las siguientes validaciones 4.1. Si campo F3_ENTRADA y E2_BAIXA es MENOR o IGUAL al parámetro del periodo solicitado (MV_PAR02) y si la F3_ESPECIE es IGUAL a NF - valida desde 30 días anteriores a la fecha inicial solicitada Se identifica el titulo tipo TX (DETRACCION) en la tabla SE2 (CUENTAS X PAGAR). Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 días como base), esto depende del mes solicitado. Para los meses "05\|07\|08\|10\|12" retrocede 30 días para validación. Para los meses "01\|02\|04\|06\|09\|11" retrocede 31 días para validación Para el mes "03" retrocede 28 días para validación. Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior. 4.2. Si campo F3_ENTRADA es MENOR o IGUAL al parámetro del periodo solicitado (MV_PAR02) y si la F3_ESPECIE es igual a NF y fecha de PAGO (E2_BAIXA) es MAYOR que parámetro solicitado MV_PAR02 valida desde 30 días anteriores a la fecha inicial solicitada. Se identifica el titulo tipo TX (DETRACCION) en la tabla SE2 (CUENTAS X PAGAR). Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 dias como base), esto depende del mes solicitado. Para los meses "05\|07\|08\|10\|12" retrocede 30 días para validación. Para los meses "01\|02\|04\|06\|09\|11" retrocede 31 días para validación Para el mes "03" retrocede 28 días para validación. Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior. 4.3. Si campo F3_ENTRADA esta dentro de los parámetros del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y si el PAGO fue realizado y es menor que la fecha final del periodo informado MV_PAR02 Se identifica el titulo Detracción (tipo TX en la tabla SE2 cuentas por pagar). Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 días como base), esto depende del mes solicitado. Para los meses "05\|07\|08\|10\|12" retrocede 30 días para validación. Para los meses "01\|02\|04\|06\|09\|11" retrocede 31 días para validación Para el mes "03" retrocede 28 días para validación. Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior. 4.4. Si campo F3_ENTRADA esta dentro de los parámetros del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y si el PAGO fue realizado y es mayor que la fecha final del periodo informado MV_PAR02 Se identifica el titulo de Detracción (tipo TX en la tabla SE2 de cuentas por pagar). Se identifica el mes inicial solicitado para poder hacer el calculo de las detracciones canceladas anteriormente (30 días como base), esto depende del mes solicitado. Para los meses "05\|07\|08\|10\|12" retrocede 30 días para validación. Para los meses "01\|02\|04\|06\|09\|11" retrocede 31 días para validación Para el mes "03" retrocede 28 días para validación. Imprime, si fecha de PAGO (E2_BAIXA) y fecha de ENTRADA (F3_ENTRADA) estén dentro del periodo solicitado (MV_PAR01 y MV_PAR02) ya contando los 5 días útiles del mes posterior.

Nombre del Archivo Generado:

Para Domiciliados, se conforma como sigue:

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"080100" + "00"+ "1"+ Gro+"11" +.TXT"

Para No Domiciliados, se conforma como sigue:

"LE" + RUC del Emisor + Año Fecha Inicial +Mes Fecha Inicial + "00" +"080200" + "00"+ "1"+ Gro+"11" +.TXT"

Donde Gro, es 1 si el archivo contiene al menos un registro, 0 si esta vacío.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- FISR012
- PERXTMP

Configuración de Parámetros:

Nombre	MV_AGENTE
Tipo	Caracter
Descripción	Indica si la empresa es agente de retención, percepción y detracción de IGV: 1ª posición - retención, 2ª posición, percepción y 3ª posición Detracción
Contenido (Ejm)	NSS

Nombre	MV_NRETIGV
Tipo	Caracter
Descripción	Indica los comprobantes de pago para los que no se calcula la retención de IGV.
Contenido (Ejm)

Nombre	MV_1PAD
Tipo	Caracter
Descripción	Define consecutivo inicial de la 1a Cuota del Titulo generado
Contenido (Ejm)	A

Nombre	MV_LSERIE2
Tipo	Lógico
Descripción	Determina el uso de la Serie con 4 digitos
Contenido (Ejm)	.T.

Configurar el grupo de preguntas FISR012, como sigue:

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1_DEFSPA2	X1_F3	X1_HELP	X1_PICTURE
01	Fecha Inicial ?	D	8		G	MV_PAR01
02	Fecha final ?	D	8		G	MV_PAR02
03	Imprime Paginas ?	N	1	1	C	MV_PAR03	Si	No
04	N. Pag. Inicial ?	N	6		G	MV_PAR04					999999
05	Sel. Sucursales ?	N	1	2	C	MV_PAR05	Si	No
06	Genera archivo ?	N	1	1	C	MV_PAR06	Si	No
07	Directorio ?	C	40		G	MV_PAR07			DIR
08	Sujetos domiciliados ?	N	1	1	C	MV_PAR08	Si	No

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al modulo de SIGAFIS a la opción Informes>Específicos>Registro de Compras.

2. Responda a las preguntas.

3. Ejecute.

04. TABLAS UTILIZADAS

SF1 - Encabezado de NFE/NCC/NDP
SF2 - Encabezado de NFS/NCP/NDC
SD1- Ítems de NFE/NCC/NDP
SD2 - Ítems de NFS/NCP/NDC
SF3 - Libros fiscales.
SA2 - Catalogo de Proveedores
SM0 - Empresas
CT2 - Pólizas o movimientos contables
SYF - Monedas
SE2 - Cuentas por Pagar
SFE - Retenciones
SEK - Orden de Pago
SE5 - Movimientos bancarios.
SF4 - Catalogo de TES
SX5 - Tabla XQ - Monedas

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 15

Nova versão 16

Chave