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Función Mantenimiento del portador
ÍNDICE
- Visión general
- Mantenimiento Extensión portador
- Pantalla
- Principales campos y parámetros
01. VISIÓN GENERAL
Esta funcionalidad permite el mantenimiento de información adicional, referente a los portadores mantenidos por la empresa, necesarias para la correcta utilización de estos en los procesos de negocio efectuados.
02. MANTENIMIENTO EXTENSIÓN PORTADOR
| Objetivo de la pantalla: | Permitir informar datos adicionales, al registro de los portadores mantenidos por la empresa. |
03. PANTALLA
Principales campos y parámetros
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Banco | Informar el banco asociado al portador, utilizado en el proceso de transferencias electrónicas DATANET. |
| Tipo de cuenta | Seleccionar el tipo de cuenta mantenido en el banco asociado al portador. Las opciones de selección son: Cuenta corriente y Cuenta de ahorros. |
| Cliente Datanet | Informar el código de cliente utilizado en el proceso de transferencias electrónicas DATANET. |
| Datanet | Al marcarse, indica que el portador está habilitado para utilizarse en los procesos de transferencias electrónicas DATANET. |
| Número de la cuenta | Informar el número de la cuenta utilizada en el proceso de transferencias electrónicas DATANET. |
| Número de la cuenta abreviado | Informar el número abreviado de la cuenta utilizada en el proceso de transferencias electrónicas DATANET. |
| Portador diferido | Informar el código del portador alternativo, utilizado en los pagos con cheques diferidos, efectuados por el referido portador. |
| Portador bono fiscal | Al marcarse, indica que el referido portador puede utilizarse como un portador de Bono fiscal, permitiendo de esta manera mantener una cuenta corriente donde se registrarán las transacciones relacionadas a este. |
| Transferencia bancaria | Al marcarse, indica que el referido portador puede utilizarse en las operaciones de transferencia bancaria efectuadas por la empresa. |
| Portador transitorio | Al marcarse, indica que el referido portador se utilizará como portador transitorio en las operaciones de entrada y de salida de recursos financieros. Nota: La empresa puede tener solamente un portador transitorio para cada tipo de documento (Recibo u Orden de pago). Si este parámetro estuviera marcado en el registro de un portador, este aparecerá deshabilitado para los demás portadores. |
| Tipo de documento | Indicar para qué tipo de documento el referido portador se utilizará como portador transitorio. Los tipos de documentos posibles son Recibo (Cuentas por cobrar) u Orden de pago (Cuentas por pagar). |
| Cartera | Informar el código de la cartera utilizado por el portador transitorio. Esta opción queda habilitada solamente si el parámetro “Portador transitorio” estuviera marcado. |
| Transacción de entrada | Informar el tipo de transacción de caja que el portador transitorio utilizará, en las entradas de recursos financieros efectuadas por medio de este. Esta opción queda habilitada solamente si el parámetro “Portador transitorio” estuviera marcado. |
| Transacción de salida | Informar el tipo de transacción de caja que el portador transitorio utilizará, en las salidas de recursos financieros efectuadas por medio de este. Esta opción queda habilitada solamente si el parámetro “Portador transitorio” estuviera marcado. |
| HTML |
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