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O recibo é o comprovante que dá suporte legal à recepção de recursos financeiros, originada pela quitação de dívidas que os clientes possuem para com a empresa.
Essa rotina permite registrar essas liquidações, gerando o recibo correspondente, onde estarão vinculadas as faturas e/ou notas de débito liquidadas. A rotina permite também o controle de múltiplos meios de cobrança vinculados ao recibo, tais como dinheiro, cheque, transferência bancária, débitos bancários, etc.
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Objetivo da Tela:
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Registrar os pagamentos efetuados pelos clientes, para quitação de dívidas, informando as eventuais retenções de impostos efetuadas, e os meios utilizados para o recebimento dos valores desses pagamentos.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, exibe a tela de Inclusão de novos recibos de liquidações.
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Vincular Retenções
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Quando acionado, exibe a tela de vinculação das retenções que foram praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos.
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Vincular Títulos
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Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de liquidação de documentos.
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Vincular Antecipações
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Quando acionado, exibe a tela de vinculação de antecipações aos documentos liquidados.
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Vincular Meios de Cobrança
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Quando acionado, exibe a tela base de inclusão meios de cobrança, pelos quais as dívidas do cliente foram quitadas.
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Títulos
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Exibe no browser da tela, os títulos que serão liquidados pelo recibo informado.
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Retenções
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Exibe no browser da tela, informações das retenções praticadas pelo cliente, nas liquidações efetuadas no recibo.
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Antecipações
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Exibe no browser da tela, as antecipações vinculadas na liquidação dos documentos do recibo.
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Meios de Cobrança
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Exibe no browser da tela, os diferentes meios pelos quais o cliente efetuou o pagamento dos documentos incluídas no recibo.
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Total
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Quando acionado, exibe a tela possibilitando visualizar os valores totalizados, referente aos itens incluídos no recibo de liquidação.
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Opções Avançadas
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Quando acionado, exibe a tela, onde pode ser informada a data de geração do lote de liquidação, a data da criação do movimento de liquidação dos títulos vinculados ao recibo e a data de crédito, que é utilizada na contabilização da movimentação de liquidação.
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Atualiza
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Quando acionado, efetua a atualização do recibo, realizando as validações necessárias e gerando os movimentos de liquidação, nos títulos vinculados ao mesmo.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Total de Retenções | Exibe a somatória das retenções praticadas pelo cliente na liquidação dos documentos informados no recibo. |
Total de Títulos | Exibe a somatória do valor dos documentos informados no recibo. |
Total Meios de Cobrança | Exibe a somatória dos valores associados os meios de cobrança informado. O recibo só poderá ser atualizado se o valor desse campo for igual ao valor do campo "Total do Movimento". |
Total do Movimento | Exibe a somatória dos valores dos documentos incluídos no recibo, liquido do valor das retenções praticadas. |
Descontos e Abatimentos | Exibe a somatória dos valores de descontos e de abatimentos concedidos, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. |
Objetivo da Tela: | Incluir um novo recibo de liquidação de documentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Série do Recibo
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Informar a série fiscal do recibo. A série informada deverá ser do tipo “Recibo”.
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Número do Lote
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Informar o número do lote válido para a série fiscal.
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Recibo
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Número do recibo a ser gerado. Quando o lote da série informada estiver parametrizado para controlar a numeração, o número do recibo será gerado automaticamente, com base no controle do lote, não sendo permitida a alteração do mesmo.
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Quando assinalado, possibilita a baixa de títulos de diferentes estabelecimentos em um mesmo recibo.
Nota | ||
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Na atualização de recibos que tenham vinculados títulos de mais de um estabelecimento, é automaticamente criado um novo recibo para cada estabelecimento envolvido, possibilitando que os títulos sejam liquidados em seus estabelecimentos de origem. |
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Total do Movimento
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Informar o valor total a ser recebido do cliente. O lote somente poderá ser atualizado, se o valor informado nesse campo for igual ao valor total dos títulos incluídos no recibo.
Objetivo da Tela: | Informar as retenções praticadas pelo cliente, na liquidação dos documentos incluídos no recibo. A tela apresenta os impostos que estão vinculados ao cliente, podendo um ou mais desses serem vinculados ao recibo |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Vincula o imposto selecionado ao recibo. Ao vincular um imposto, deve ser informado o número do certificado de retenção, e o valor a base de cálculo do mesmo. |
Retira Linha | Desvincula do recibo o imposto selecionado. |
Objetivo da Tela: | Vincular ao recibo gerado, os títulos a serem liquidados pelo mesmo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela de inclusão de itens do lote de liquidação do recibo. |
Objetivo da Tela: | Incluir itens no lote de liquidação que será criado na atualização do recibo. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa | Permite selecionar um título inserindo apenas as informações bancárias do mesmo. |
Impostos Retidos | Acessa a tela para vinculação de impostos retidos, ao item do lote de liquidação incluído. |
Abatimento de Previsão | Permite vincular de previsões para serem abatidas do valor da liquidação do item do lote. |
Histórico | Permite a inclusão de um histórico para o movimento de liquidação do título informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cancela Comissão | Determina se deve ou não ser cancelada a comissão relacionada ao título liquidado. |
Tipo de Cálculo de Juros | Selecionar a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do recibo. As opções são:
Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). |
Objetivo da Tela: | Atribuir impostos de retenção informados para o recibo, ao item de liquidação que está sendo incluído. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Insere Linha | Vincula o imposto selecionado, ao item do lote de liquidação. Ao vincular o imposto ao item, deve ser informado o valor dessa vinculação, o qual não poderá ser maior do que o saldo do imposto ainda não vinculado aos itens do recibo. |
Remove Linha | Desvincula o imposto selecionado do item do lote de liquidação. |
Objetivo da Tela: | Selecionar antecipações relacionadas ao cliente do recibo, para que o valor das mesmas possa ser abatido do valor das liquidações efetuadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualiza | Quando acionado, as antecipações são apresentadas no browser de antecipações a serem abatidas. Após exibidas neste browser, deve-se determinar na coluna Abatimento o valor que deve ser considerado de cada antecipação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Antecipação
...
Quando assinalado determina que, nas liquidações que estão sendo efetuadas, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente.
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Depósito não Identificado
...
Quando assinalado esse campo, determina que as liquidações serão efetuadas utilizando Depósitos não Identificados.
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Antecipações do
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Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização nas liquidações em questão. As opções disponíveis são:
...
Valor Abatimento Original
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Exibe na moeda da antecipação marcada, o valor que está sendo abatido nas liquidações efetuadas no recibo em questão.
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A Abater
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Exibe o valor a ser abatido para a liquidação total dos títulos incluídos no recibo em questão.
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Já Abatido
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O valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela desta tela, é exibido neste campo definindo o valor total já abatido.
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Saldo a Abater
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Exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total dos títulos. Este valor exibido neste campo representa o valor total dos títulos que estão sendo liquidados, diminuído do valor total das antecipações já definidas para estas liquidações.
Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Principales campos y controles
Campo | Descripción |
---|---|
Card documentos | ||||
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HTML |
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<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
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}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
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Objetivo da Tela:
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Vincular os meios de cobrança utilizados para receber os valores das liquidações efetuadas no recibo.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, exibe a tela de inclusão de meios de cobrança do recibo. |
Objetivo da Tela: | Incluir meios de cobrança utilizados para receber o valor pago pelo cliente. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Cheque
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Quando acionado, exibe a tela que permite vincular um cheque ao meio de pagamento incluído para o recibo. Esse campo ficará habilitado somente quando o portador informado for do tipo "Caixa", e não deve ser utilizado caso o valor recebido for em dinheiro.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Conta Corrente
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Exibe a conta corrente vinculada ao portador/carteira informados.
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Saldo do Recibo
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Exibe o montante do recibo que ainda não foi vinculado a um meio de cobrança.
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Dados do Cheque
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Exibe as informações do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
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Objetivo da Tela:
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Inserir dados do cheque vinculado ao meio de cobrança incluído.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Cheque Terceiro
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Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque.
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Usuário
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Informar o código do usuário responsável pelo cheque recebido.
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Destino
Informar o destino que será dado ao cheque recebido, podendo ser:
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