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  • Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação

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  1. Visão Geral
  2. Pré-Requisitos
  3. Fluxo do Processo
  4. Configuração
    1. EAI1000 - Configuração EAI
    2. FIN10016 - Portadores
    3. FIN10007 - Tipos de Títulos
    4. FIN10018 - Configuração Contábil
  5. Baixa de Títulos
  6. Efetivação do Contrato de Câmbio
  7. Processo de Cálculo da Variação Cambial Tributável
    1. FIN10117 - Lançamentos Contábeis de Variação Cambial
    2. Funcionamento do Cálculo
    3. Consulta das Informações
    4. Estorno
  8. Inconsistências / Soluções
    1. Recebimento da mensagem CurrencyExchangeContractClosing
    2. Cálculo da variação cambial tributável

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Card documentos
InformacaoO projeto não contempla, no momento da liquidação dos títulos no contrato de câmbio, a integração com o módulo TRB - Transações Bancárias.
TituloIMPORTANTE!

03. FLUXO DO PROCESSO

Image Added

04. CONFIGURAÇÃO

Abaixo encontra-se os procedimentos para que os títulos que tenham recebimento no exterior e que seja baixados através da mensagem CurrencyExchangeContractClosing seja considerado para a contabilização da variação cambial tributável

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titled. FIN10018 - Configuração Contábil
  • Configurar as contas contábeis com as novas finalidades criadas:
    • VAR TRIB ATIVA (contas débito e crédito)
    • VAR TRIB PASSIV (conta débito e crédito)

  • Essas finalidades serão permitidas somente para portadores do tipo Carteira.
Nota
titleNota

Se não houver a necessidade de contabilizar a variação cambial negativa, não será necessário informar as contas da finalidade VAR TRIB PASSIV

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05. BAIXA DE TÍTULOS

  • Quando ocorrer o pagamento de títulos no Contas a Receber, através da menagem única AccountReceivableDocumentDischarge, que se enquadram nas características abaixo, estes serão considerados para o cálculo da variação cambial tributável através da rotina de contabilização (FIN10117):
    • Tipo de Título cuja Finalidade seja Exportação e marcado para Contabiliza a variação cambial?
    • Portador seja do Tipo Carteira e esteja marcado a opção a opção Contabilizar variação cambial tributável?

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06. EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO

  • O contrato de câmbio se efetiva e cessa o cálculo da variação cambial na contabilização a partir do momento do envio da mensagem CurrencyExchangeContractClosing.
  • Esta mensagem atualizará os títulos que foram baixados através da mensagem AccountReceivableDocumentDischarge com a efetivação da taxa de câmbio contrato. 

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07. PROCESSO DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO CAMBIAL TRIBUTÁVEL

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titlea. FIN10117 - Lançamentos Contábeis de Variação Cambial
  • Incluída nova opção no programa denominada Processar variação cambial tributável?. Esta opção estará habilitada somente se existir a tabela cre_tit_export_var_camb_trib, prevista no conversor de tabelas cre00591.cnv e possuir registros inclusos, que foram originados da Baixa de Títulos, através da mensagem: AccountReceivableDocumentDischarge

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titled. Estorno
  • O estorno permite que os lançamentos mensais de variação cambial tributável, que ainda não foram integrados na contabilidade, sejam excluídos e também que seja reaberto o período contábil no Contas a Receber.
  • Para que seja feito o estorno destes lançamentos, deverá marcar as opções Processar variação cambial tributável? e Estorno e processar a rotina.

Nota
titleNota

Se houver lote contábil para o período que esteja sendo processado o estorno, será necessário a exclusão deste lote na contabilidade para efetivar o processamento.

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08. INCONSISTÊNCIAS / SOLUÇÕES

  • Este tópico foi incluído para propor soluções para possíveis inconsistências que ocorram no processo.

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