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- Visão Geral
- Pré-Requisitos
- Configuração
- EAI1000 - Configuração EAI
- FIN10016 - Portadores
- FIN10007 - Tipos de Títulos
- FIN10018 - Configuração Contábil
- Baixa de Títulos
- Efetivação do Contrato de Câmbio
- Processo de Cálculo da Variação Cambial Tributável
- FIN10117 - Lançamentos Contábeis de Variação Cambial
- Funcionamento do Cálculo
- Consulta das Informações
- Estorno
- Mensagens de Inconsistências / AçõesSoluções
- Recebimento da mensagem CurrencyExchangeContractClosing
- Cálculo da variação cambial tributável
01. VISÃO GERAL
Os Títulos de exportação do Contas a Receber podem ser liquidados no exterior em moeda estrangeira e os valores pagos não são trazidos no primeiro momento da liquidação, mas sim quando há a efetivação de um contrato de câmbio. Isto deve-se ao fato de ocorrer uma negociação para considerar uma taxa de câmbio melhor ao que foi efetivado no pagamento.
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Abaixo encontra-se os procedimentos para que os títulos que tenham recebimento no exterior e que seja baixados através da mensagem currencyexchangecontractclosing CurrencyExchangeContractClosing seja considerado para a contabilização da variação cambial tributável
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| title | a. EAI1000 - Configuração EAI |
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- Verificar se a nova mensagem criada para a integração, currencyexchangecontractclosing CurrencyExchangeContractClosing, está habilitada.
| Nota |
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| Se não apresentar a mensagem, executar a opção Buscar Adapter que atualizará todas as mensagens disponíveis no RPO. |
- Verificar se no Aplicativo Externo, consta também a mensagem habilitada no produto Easy Export Control (SIGAEEC)
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05. EFETIVAÇÃO DO CONTRATO DE CÂMBIO
06. PROCESSO DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO CAMBIAL TRIBUTÁVEL
- O contrato de câmbio se efetiva e cessa o cálculo da variação cambial na contabilização a partir do momento do envio da mensagem CurrencyExchangeContractClosing.
- Esta mensagem atualizará os títulos que foram baixados através da mensagem AccountReceivableDocumentDischarge com a efetivação da taxa de câmbio contrato.
06. PROCESSO DE CÁLCULO DA VARIAÇÃO CAMBIAL TRIBUTÁVEL
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| title | a. FIN10117 - Lançamentos Contábeis de Variação Cambial |
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- Incluída nova opção no programa denominada Processar variação cambial tributável?. Esta opção estará habilitada somente se existir a tabela cre_tit_export_var_camb_trib, prevista no conversor de tabelas cre00591.cnv e possuir registros inclusos, que foram originados da Baixa de Títulos, através da mensagem: AccountReceivableDocumentDischarge
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- O estorno permite que os lançamentos mensais de variação cambial tributável, que ainda não foram integrados na contabilidade, sejam excluídos e também que seja reaberto o período contábil no Contas a Receber.
- Para que seja feito o estorno destes lançamentos, deverá marcar as opções Processar variação cambial tributável? e Estorno e processar a rotina.
| Nota |
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| Se houver lote contábil para o período que esteja sendo processado o estorno, será necessário a exclusão deste lote na contabilidade para efetivar o processamento. |
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07. INCONSISTÊNCIAS / SOLUÇÕES
- Este tópico foi incluído para propor soluções para possíveis inconsistências que ocorram no processo.
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| title | a. Recebimento da mensagem CurrencyExchangeContractClosing |
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- Empresa do Contrato de Câmbio não encontrada no DE-PARA do EAI10000
- Verificar se os valores das TAGs enviadas no CompanyInternalI ou CompanyId e BranchId, do corpo da mensagem, estão associadas ao DE/PARA de Empresas do Logix, no EAI10000.
- Empresa do Título não encontrada no DE-PARA do EAI10000
- Verificar se os valores das TAGs enviadas no CompanyInternalI ou CompanyId e BranchId, da Lista de Títulos, estão associadas ao DE/PARA de Empresas do Logix, no EAI10000.
- Contrato 'XXXX' já contabilizado com informações do Fechamento do Contrato de Câmbio. Para alterações desse contrato, deve-se realizar o estorno da contabilização através do FIN10117.
- Os títulos que constam no contrato de câmbio já foram contabilizados pela rotina FIN10117. Para permitir alguma alteração enviada nesta mensagem, deve-se estornar o período contabilizado pelo FIN10117 e se já foi integrada a contabilidade, deve-se cancelar o lote pelo CON10117.
- Títulos de Exportação para cálculo da variação não cadastrado.
- O título enviado na lista de títulos não foi incluído na tabela de títulos que fazem parte do cálculo da variação cambial. Isto pode ter ocasionado devido no envio da mensagem de Baixa de títulos, AccountReceivableDocumentDischarge, as configurações do título não estavam parametrizada corretamente:
- Portadores devem ser configurados com o tipo Carteira e marcado o parâmetro Contabilizar variação cambial tributável?
- Tipos de Título devem ter a Finalidade como Título de Exportação e marcada a opção Contabilizar variação cambial?
- Para a correção, poderá ser excluída a baixa do título, configurá-lo corretamente, e baixar novamente. No entanto, toda a variação cambial deverá ser refeita, estornando os períodos contabilizados e contabilizando novamente desde a baixa do título até o recebimento da mensagem de contrato de câmbio.
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| title | b. Cálculo da variação cambial tributável |
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- Empresa do Contrato de Câmbio não encontrada no DE-PARA do EAI10000
- Verificar se os valores das TAGs enviadas no CompanyInternalI ou CompanyId e BranchId, do corpo da mensagem, estão associadas ao DE/PARA de Empresas do Logix, no EAI10000.
- Empresa do Título não encontrada no DE-PARA do EAI10000
- Verificar se os valores das TAGs enviadas no CompanyInternalI ou CompanyId e BranchId, da Lista de Títulos, estão associadas ao DE/PARA de Empresas do Logix, no EAI10000.
- Contrato 'XXXX' já contabilizado com informações do Fechamento do Contrato de Câmbio. Para alterações desse contrato, deve-se realizar o estorno da contabilização através do FIN10117.
- Os títulos que constam no contrato de câmbio já foram contabilizados pela rotina FIN10117. Para permitir alguma alteração enviada nesta mensagem, deve-se estornar o período contabilizado pelo FIN10117 e se já foi integrada a contabilidade, deve-se cancelar o lote pelo CON10117.
- Títulos de Exportação para cálculo da variação não cadastrado.
- O título enviado na lista de títulos não foi incluído na tabela de títulos que fazem parte do cálculo da variação cambial. Isto pode ter ocasionado devido no envio da mensagem de Baixa de títulos, AccountReceivableDocumentDischarge, as configurações do título não estavam parametrizada corretamente:
- Portadores devem ser configurados com o tipo Carteira e marcado o parâmetro Contabilizar variação cambial tributável?
- Tipos de Título devem ter a Finalidade como Título de Exportação e marcada a opção Contabilizar variação cambial?
- Para a correção, poderá ser excluída a baixa do título, configurá-lo corretamente, e baixar novamente. No entanto, toda a variação cambial deverá ser refeita, estornando os períodos contabilizados e contabilizando novamente desde a baixa do título até o recebimento da mensagem de contrato de câmbio.
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