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  • Contabilização de Curto e Longo Prazo

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changes.mady.by.user André Antonio De Medeiros

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changes.mady.by.user Adriano Astoni Ferreira

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Deck of Cards
idParametrização
Card
idParametrização|
labelParametrização |

Será possível definir como o sistema irá consistir o período de corte para o processo de Contabilização de Curto e Longo prazo. É necessário acessar os parâmetros do Totvs Incorporação através da aba ‘Ambiente’>>Parâmetros>>Totvs Incorporação. Após selecione a opção ‘Integração Contábil’ e avance.

Ação dos parâmetros:

Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo

Habilitado, define que o sistema irá considerar o período contábil como base para a data inicial do curto prazo. A data se atualiza a cada adequação do período contábil (Período de Apuração). Desmarcado o sistema irá considerar como data inicial do curto prazo a data da Venda, Aditivo, Reajuste, Seguro Prestamista ou Distrato.

Período limite curto prazo (Em meses)

Define a quantidades de meses que o sistema considerar como curto prazo.

Período de Apuração da Transferência (Em meses)

Define o período (meses) que os valores serão transferidos das contas de longo prazo para o curto prazo.

Por Default o sistema irá apresentar as opções da seguinte forma:

  • ‘Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo’ habilitado.
  • Período limite curto prazo (Em meses) como 24 ou 12.
  • Período de Apuração da Transferência (Em meses) como 12 ou 1. 
Informações
titleInformações

É possível visualizar uma documentação especifica para a parametrização acessando o link a seguir: Definição de período para corte de curto prazo e longo prazo

Card
idUtilizando Período Contábil|
labelUtilizando Período Contábil |

Parâmetro:

  •  Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo


Considerando 3 vendas distintas, com o período contábil de de 2 anos. As vendas foram criadas com datas diferentes para demonstrar a evolução dos períodos. conforme tabela a seguir:

Vendas

Data da Venda

Data Limite Curto

Período de curto

Período de Transferência Apuração

A

02/01/2019

31/12/2020

24

12

B

01/02/2019

31/12/2020

24

12

C

01/03/2020

31/12/2021

24

12


Card
idUtilizando Plano de Financiamento|
labelUtilizando Plano de Financiamento |

Parâmetro:

  •   Utilizar Período Contábil para calcular os valores de curto e longo prazo

Considerando 3 vendas distintas, com um plano de financiamento de 12 parcelas. As vendas foram criadas com datas diferentes para demonstrar a evolução dos períodos. conforme tabela a seguir:

VendasData da VendaData Limite CurtoPeríodo de Curto Período de Transferência ApuraçãoParcelas
D10/01/201931/04/20193312
E15/02/201930/05/20193312
F09/03/201931/06/20193312


Card
idExemplo com Período Contábil|
labelExemplo com Período Contábil |

Exemplos de Período Contábil anual:

Exemplo de atualização da Data Limite para curto prazo:

Exemplo dos Valores que serão contabilizados: 


Card
idExemplo com Plano de Financiamento|
labelExemplo com Plano de Financiamento |

Exemplo de período Trimestral: 

Exemplo dos Valores que serão Contabilizados:



Card
idGerando a Contabilização|
labelGerando a Contabilização |

No cadastro do contrato de Venda é necessário que seja informado na aba 'Contabilidade' os Eventos Contábeis que estão estruturados para a utilização da contabilização de Curto e Longo prazo. A contabilização será gerada seguindo o gatilho/processo de origem(Efetivação da Venda, Reajuste, Distrato e etc). 

  • Venda 
    A contabilização da venda será criada na efetivação do contrato.

  • Reajuste 
    Durante a execução do processo de Reajuste o sistema irá criar a contabilização do Reajuste.

  • Distrato
    Ao efetivar o Distrato será criado a contabilização.

  • Seguro Por Empreendimento
    Ao concluir a geração do Seguro por Empreendimento, será realizado a contabilização.

  • Aditivo
    No aditivo de de curto e longo prazo o sistema realiza a inversão parcial das contas para gerar o estorno do curto para contabilizar no longo ou vice -versa. A contabilização será criada na efetivação do Aditivo.

  • Transferência
    Ao realizar o processo de Contabilizações de Transferências de Longo para Curto Prazo, a contabilização atualizada.

O cadastro do Evento Contábil é fundamental para o correto funcionamento da contabilização, na sua estruturação deve ser considerado todos o processos que serão contabilizados. 

Para visualizar a contabilização é necessário acessar o aba do sistema, 'Contabilidade' e apos acessar o menu Lotes, o sistema irá criar automaticamente um lote para cada operação utilizada que irá armazenar is dados referente a partida contábil. 

Informações
titleImportante

Informações referente ao cadastro de Evento Contábil: Eventos Contábeis - TOTVS Incorporação

Informações
titleContabilização Curto e Longo

Além de contabilizar os valores de juros de contrato, correção monetária, seguro prestamista, o cliente pode criar outros valores como taxas que precisam ser contabilizados. Para isso, será necessário criar o valor de incidência "Valores Agregado da Venda" a curto e a longo prazo para a contabilização da venda e da transferência. 

     Feita esta melhoria na contabilização para criar valores de incidência para "Valores Agregados" da venda como taxa administrativa, taxa Limpeza.
Cálculo da incidência (Valor da Parcela - Original - Juros - CM - Seguro)

Abaixo um Exemplo desta Contabilização.

                           Image Added

Inserir o Evento contábil no cadastro da Venda:

Image Added


Image Added

Image Added

No exemplo desta documentação foi criado um contrato com 5 Parcelas.

Image Added

5 Parcelas do Contrato  e uma Taxa Administrativa no valor de R$ 20 Reais

Total de R$ 100,00 Reais.

Image Added

Selecionar o Contrato = Processos | Contabilidade | Contabilizar Venda

Image Added

Fechando os R$100,00 Reais para o ítem de Venda Agregado e R$100,00 para os Iténs de Curto e Longo Prazo, caso ocorra apenas o curto , o valor seria de R$100,00 , fechando com o valor da venda agregada.


Card
idTransferência do Longo para o Curto Prazo|
labelTransferência do Longo para o Curto Prazo

Os valores de Curto e Longo prazo são alterados com de acordo com o avanço do período, o sistema atualiza o período considerando o processo que foi executado no contrato de venda. Com isso é necessário atualizar  os valores contábeis movendo um montante das contas de Longo Prazo para o Curto prazo.

Informações
titleImportante

É necessário acessar o perfil vinculado ao usuário e conceder permissão para execução do processo. Acesse o cadastro de Perfil do sistema 'Incorporação' edite o cadastro do perfil que está sendo utilizado vá aba 'Acesso a Menus', de permissão as TAGS: 

[04.02.03]Contabilizações de Transferência de Longo Para Curto Prazo
[04.02.03.01]Contabilizar Transferência: Estornar

Para execução do processo é necessário acessar aba do sistema 'Contabilidade' em seguida o menu 'Contabilizações de Transferência de Longo Para Curto Prazo' , apos acessar a visão deve-se ir ao manu Processos>>Contabilizar/Estornar Transferência. Na visão do processo deve ser selecionado o Contrato que deseja realizar a transferência, informado o Tipo de Processo e Data de Transferência. 

Informações
titleTipo de Processo
  • Contabilizar: Realiza a Transferência do contrato selecionado.
  • Estornar: Realiza o estorno contábil do contrato selecionado.
  • Recontabilizar(Estornar e Contabilizar): Permite que que seja feito o reprocessamento da operação.


Sempre que for executado o processo de Contabilizar o contato o sistema irá criar um registro na visão de 'Contabilizações de Transferência de Longo Para Curto Prazo'. 

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