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O processo permite a conciliação dos pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber provenientes do SIGALOJA, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito ou débito. Quando um pagamento for conciliado, o título sofrerá baixa e seu valor entrará no movimento bancário. Browse principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina.
Legenda: 
A atualização das legendas ocorre de acordo com a ação dos usuários. é o resultado da comparação entre o Protheus e o arquivo das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações. Alterar Havendo necessidades é É possível alterar o status de uma venda conforme abaixo: O status de venda pode ser: 
Baixado : Esse status ocorre quando um pagamento for conciliado, pois, nesse processo o titulo é baixado. É importante ressaltar que o ajuste desse status não estorna a baixa dos títulos. Divergente: Esse status ocorre quando existir uma devolução do pagamento e/ou operações que não são passiveis de conciliações, sendo apenas informações das operadoras. Não Processado: Esse status ocorre quando o titulo não foi conciliado. Essa alteração não reflete somente na tabela (FIF) Quando feito o processo de estorno corretamente pelas rotinas de baixas, Individual ou por Lote a alteração do status ocorre diretamente por essas rotinas. O ajuste feito por essa opção não estorna a baixa dos títulos. Conciliação Ao selecionar a opção de conciliação temos a tela de parâmetros: Software Express ou Demais: 
Software Express: conciliação das vendas oriundas do Layout da Software Express ou as vendas oriundas de Demais sendo esse Cielo, Rede e Amex: Demais: conciliação das vendas oriundas do Layout Demais sendo: Cielo, Rede e Amex A diferença entre essas opções esta no fato de seleção de Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar entre uma opção de diversas administradoras de cartão, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex. Após a seleção será apresentada uma tela com os parâmetros a serem escolhidos: | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Software Express, Demais |
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| ids | SoftExpress,Demais |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | SoftExpress |
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| Da Filial ? : Filial início para busca de vendas. Ate Filial ? : Filial final para busca de vendas. Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda) Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos. Tipo ?: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos. Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018. Tolerância em %? : Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. De Financeira ? : Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros. Até Financeira ? : Código da financeira final a ser utilizado nos filtros.
Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada, Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Demais |
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| Seleciona Filiais: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais. Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda) Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos. Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018 Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas. Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada, Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 
Tipo Processamento ?: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento ?: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
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Para as abas temos a seguinte legenda de opções: 
A Informação "Conta não cadastrada" - Faz referencia a conta corrente que veio através do arquivo de importação, e não existe no cadastro de bancos do sistema, para seguir com o processo de conciliação essa deve ser cadastrada no cadastroro do banco do Protheus. Há a opção de avaliar quem executou a rotina de conciliação de pagamento através do botão "Visualiza Log"., na coluna "Usuário" está gravado o nome do usuário que executou o processo. 
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conciliadas, Conciliadas Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliadas, Divergentes,Totais |
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| ids | PConc,PNConc,PConcManual,PNaoConc,PDiv,PTot |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | PConc |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina). Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200,00 | Valor R$ 195,00 | | Valor líquido R$198,00 | Saldo R$ 195,00 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 >= 195 -(195 *10%) 198 >= 195 - 19,5 198 >= 175,5 
O grid demonstra as vendas que foram importadas através do arquivo da operadora já relacionadas com os títulos encontrados no sistema. Sendo que os registros já ficam aptos para efetivar a conciliação. É possível redefinir a seleção dos itens clicando item a item. **************ssível redefinir a seleção dos itens clicando item a item. Conc. Excel: Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetiva Conciliação:Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | PNConc |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário. Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200,00 | Valor R$ 225,00 | | Valor líquido R$ 198,00 | Saldo R$ 225,00 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 < 225-(225 *10%) 198 < 225 - 22,5 198 < 202,5
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Conc. Parc. Excel:Permite a impressão do grid superior em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Tit. Divergentes Excel: Permite a impressão do grid inferior em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetiva Conciliação:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 
Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | PConcManual |
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| Nessa aba demonstra os processos efetivados na aba "Não Conciliados". Lá é possível efetuar o relacionamento entre uma venda e um titulo conforme validações especificas, ao confirmar esse processo o registro é removido da aba "Não Conciliados" e incluído nessa aba. 
O grid demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora já com os dados do titulo que foi conciliado manualmente pelo operador. Essa tela só apresenta dados em tempo de execução, ou seja, sempre inicia vazia, e será preenchida conforme as conciliações manuais ocorrerem. Conc. Man. Excel: Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | PNaoConc |
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| Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja. Caso a pergunta no inicio Valida NSU p/ Não Conc.? : Esteja como SIM só será permitido o relacionamento se NSU for igual entre o titulo e a venda, caso contrário será possível fazer o relacionamento entre a venda e o título. Nao Conc Excel: Permite a impressão do grid superior em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Titulos Excel: Permite a impressão do grid inferior em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetiva a conciliação:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Quando efetivada a conciliação, os títulos serão baixados e consequentemente feito um movimento bancário conforme opção selecionada na pergunta Geração (Individual ou Lote) e o saldo bancário atualizado com o valor efetuado da baixa. Grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Divergentes: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
Tit. Divergentes Excel: Permite a impressão do grid em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba. 
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