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600 (Contas a Receber) - 500 (Contas a Pagar) = 100 (Saldo Final do dia 20/09 para a natureza 9999999999).


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Um ponto importante a mencionar referente ao fluxo por natureza são que os movimentos referente a aplicação e empréstimo também são apresentados.  Em continuidade ao exemplo do saldo previsto, os valores referente de aplicação e empréstimos também irão compor o saldo previsto assim como o saldo final. Caso o cliente deseje alterar as naturezas da aplicação e empréstimo, para este item temos os parâmetros MV_NATEMPMV_NATAPLI com o código das respectivas naturezas.


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Outras informações sobre a rotina de fluxo por natureza:

  • Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
  • Transferências não são apresentadas no fluxo.
  • A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.

Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:
FIN0007_CREL_diferencas_entre_FINC021_e_FINC022
FIN0009_CREL_FINC022_saldos_iniciais
https://tdn.totvs.com/display/public/mp/MV_FINATFN+-+Movimentos+do+Fluxo+de+Caixa+por+Natureza+Financeira+--+111450

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

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