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1. Crear un recibo mediante (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li)
   • Presionar botón "Incluir"
   • Indicar los valores en la pantalla de parámetros.
2. Al incluir el recibo los valores de los campos "Cliente" y "valor" deben coincidir con los datos de la NF creada anteriormente.
3. Indicar en el campo  "Tipo Tit" como TF .
4. Indicar el número del TF.
5. Al avanzar en la creación del recibo seleccionar la NF creada previamente.
6. Al volver avanzar verificar que el valor cobrado se igual a valor dado de baja de la NF.
7. Verificar la creación del recibo. 
8. Anular el registro del recibo en (Financiero| Actualizaciones | Proceso Mod li | Cobros Diversos li)
   • Seleccionar el registro
   • Clic botón “Otras acciones”
   • Seleccionar “Anular/Borrar”
     

9. Verificar la tabla movimientos bancarios (SE5) y verificar el campo "estatus documento (E5_SITUACA)" este debe contener la le letra "C" esto indica la cancelación.

10. Repetir los pasos del 1 al 7 pero informando el mismo numero de TF que el cancelado.
11. Ahora repetir los pasos del 8 al 9.

04. TABLAS UTILIZADAS

SE5 - Movimientos bancarios

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