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LAR308AA - Emissão de Ordens de Pagamentos

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

APB - Contas a Pagar

Função:

APB711AA - Pagamento Vía Caixa ou Cheque.

APB701AA - Registrar Antecipações.

APB702AA - Registrar Pagamento Extrafornecedor.

LAR308AA - Emissão de Ordens de Pagamento

Situação/Requisito:

Atualmente nos casos de pagamento Para serem registrados pagamentos por transferência bancária no sistema, é utilizado como procedimento é cadastrar um talonário de cheques específico para essa finalidade, com números de cheque fictícios, mas se o portador fosse o mesmo utilizado para uso de cheques e transferências, a informação impressa no relatório para esse portador é sempre  "TRANFERENCIA" devido ao parâmetro de transferência estar localizado no portador do meio de pagamento. Porém não é possível alterar essa funcionalidade devido a que no geral é utilizado um portador somente para transferência e outros para cheques. . Em contrapartida, cadastram portadores específicos para utilizarem esses talonários, parametrizando esses portadores como sendo de "Transferência Bancária".
Porém com esse procedimento, para serem efetuados pagamentos pelo mesma conta corrente, hora via cheque, hora via transferência bancária, é necessário cadastrar um portador no sistema para cada uma dessas finalidades.
Foi manifestada a necessidade de ter apenas um portador cadastrado para determinada conta corrente, podendo o mesmo efetuar pagamentos via cheque e via transferência, com a possibilidade dessa diferenciação ser apresentada posteriormente no relatório de Ordens de Pagamento.

Solução/Implementação:

Para atender

aos clientes que não querem cadastrar portadores específicos para transferência bancária, será oferecida a seguinte solução:
a) O cliente deverá cadastrar

a necessidade de um mesmo portador poder ser utilizado para pagamentos via cheque e pagamentos via transferência bancária, foram implementadas alterações na rotina de emissão do relatório de Ordens de Pagamento, onde passaram a ser tratados pagamentos efetuados de acordo com uma duas soluções abaixo:

a) Tratar o tipo de cheque parametrizado no talonário definido para ser utilizado nos pagamentos por transferência Bancária. Para essa solução deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:
- Cadastrar um tipo de cheque com o código "TRANSF" (UTB034AA),

e vincular

sendo o mesmo vinculado aos bancos que poderão utilizá-lo (UTB016AA).

b) O cliente deverá criar, para

- Para esses bancos

,

devem ser criados talonários de cheques específicos para pagamentos por transferência (UTB021AA), parametrizando o Tipo de Cheque desses talonários como "TRANSF".

c)

- Os portadores que utilizam esses talonários, NÃO deverão estar parametrizados como sendo de "Transferência Bancária".

d)

- Ao efetuar os pagamentos por transferência, informar cheques pertencentes a esses talonários.

Foi efetuada uma alteração no relatório de Ordens de Pagamento para que, quando o tipo do talonário do cheque informado no pagamento for "TRANSF", será então impressa a string "Transferência" na coluna "Forma de Pagamento"

b) Informar o favorecido "Transferência", no momento da inclusão desse meio de pagamento. Para essa solução deve ser seguido o seguinte procedimento:
- Quando da inclusão do meio de pagamento que representa uma transferência bancária, em uma Ordem de Pagamento, deve ser informado como favorecido do cheque a opção "Transferência".

Requisito:DMANMI02-332
Documento de Referência:

Pagar Via Caixa ou Cheque - APB711AA

Registrar Antecipações - APB701AA

Registrar Pagamento Extra Fornecedor - APB702AA

Emissão Ordens de Pagamento