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  • TOTVS Educacional x BackOffice Protheus EAI 2.0 - Contábil

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Adapters da Integração Contábil

Rotina

Mensagem

Descrição


ProtheusRMCanal

Operação

Versão

Alias do Protheus

Envia

Recebe

EnviaRecebe
CTBA010ACCOUNTINGCALENDARCalendário ContábilSim Não NãoSimEAITodas1.000CTG 
CTBA020ACCOUNTANTACCOUNTPlano de ContaSimNãoNãoSimEAITodas2.000CT1
CTBA030COSTCENTERCentro de CustoSim Não NãoSimEAITodas2.000CTT 
CTBA040ACCOUNTINGITEMItem ContábilSim Não NãoSimEAITodas1.000CTD
CTBA060CLASSVALUEClasse de ValorSim Não NãoSimEAITodas1.000CTH
CTBA102ACCOUNTINGENTRYLançamento ContábilNãoSimSimSimEAITodas2.000CT2
CTBA140CURRENCYMoeda SimNão NãoSimEAITodas2.001CTO
Deck of Cards
idinfocontabil
Card
idaccountingItem
labelAccountingItem
Card
idACCOUNTITEM
labelAccountingItem

A mensagem de ACCOUNTINGITEM é utilizada para realizar o cadastro dos itens contábeis no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

Os cadastros de item contábil devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforAccountingItem
Card
idprotheusAccountingItem
labelProtheus

Cadastros Item Contábil - Protheus.

Módulo "SIGACTB"


Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Item Contábil ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

12.jpg


Atualizações | Entidades | Item Conta


Item Contábil cadastrado


Card
idrmAccountingItem
labelRM

Verificando no TOTVS Educacional cadastro dos Itens Contábeis enviado para o RM

Item Contábil cadastrada no TOTVS Educacional

Item Contábil é vinculado ao cadastro da Matriz Aplicada .

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus 

Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Item Contábil da Matriz Aplicada.


Card
iddeparaAccountingItem
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem AccountingItem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

SITEMCONTABILPROTHEUS

CODCOLIGADA|IDITEMCONTABIL

1|1

T1|D MG 01 |1

ACCOUNTINGITEM

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107
Card
idrestricoesAccountingItem
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas CTD no Protheus, para mais informações, clique aqui

Info

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial do item contábil ficará nula.

Os itens contábeis enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas. 

Card
idclassValue
labelClassValue
Card
idCLASSVALUE
labelClassValue

A mensagem de ClassValue é utilizada para realizar o cadastro das classes de valor no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o BackOffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro da classe deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforClassValue
Card
idprotheusClassValue
labelProtheus

Cadastro da classe de valor do Protheus

Módulo "SIGACTB"


Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Classe de Valor ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

12.jpg


Atualizações | Entidades | Classe de Valor


Classe de Valor cadastrada 


Card
idrmClassValue
labelRM

Verificação no TOTVS Educacional das classes de valor enviado para o RM



Classe de Valor cadastrada no TOTVS Educacional


Classe de valor é vinculada ao cadastro da Matriz Aplicada.

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus 


Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Classe de valor da Matriz Aplicada.

Card
iddeparaClassValue
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem ClassValue resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

SCLASSEVALORPROTHEUS

CODCOLIGADA|IDCLASSEVALOR

1|1

T1|D MG 01 |1

CLASSVALUE

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107
Card
idrestricoesClassValue
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTH no Protheus, para mais informações, clique aqui

Info

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial da classe de valor ficará nula.

As classes de valor enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas. 

Card
idaccountAntAccount
labelAccountAntAccount
Card
idACCOUNTANTACCOUNT
labelAccountAntAccount

A mensagem de ACCOUNTANTACCOUNT é utilizada para realizar o cadastro dos planos de contas no TOTVS Gestão Contábil para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro do plano de contas deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforAccountAntAccount
Card
idprotheusAccountAntAccount
labelProtheus

Cadastrando Plano de Contas no Protheus

Módulo Contábil "SIGACTB"


Atualizações | Entidades | Plano de Contas


Plano de Contas cadastrada no Protheus


Card
idrmAccountAntAccount
labelRM

A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial é validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no código de conta, exemplo: 1011214, então o parâmetro Não utiliza máscara nas contas deve ser marcado, em cada coligada. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta.

Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara:                                              

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros 

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano de Contas Contábil / Não utilizar máscara nas contas

No TOTVS Contabilidade Gerencial deve ser parametrizado para utilizar contas globais por padrão, se definido em uma coligada esse parâmetro todas as demais coligadas coligadas deverão ter o mesmo parâmetro configurado.

Caminho para acesso ao parâmetro para utilizar conta global:                                            

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros  

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Acessa conta globais                                                             

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Cadastrar como global por padrão

Verificando cadastro do Plano de Contas no RM.       

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Cadastros / Contábil

Plano de Contas enviado para RM.


Card
iddeparaAccountAntAccount
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem AccountAntAccount resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

CCONTA

CODCOLIGADA|CODCONTA

1|1

T1|D MG |1

ACCOUNTANTACCOUNT

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0108
Card
idrestricoesAccountAntAccount
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CT1 no Protheus, para mais informações, clique aqui

Info

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Plano de contas no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir o plano de contas por filial. Já para a utilização de conta Global no RM é realizada quando no BackOffice Protheus o tipo de compartilhamento for compartilhado por Empresa.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negócio
Card
idCOSTCENTER
labelCostCenter

A mensagem COSTCENTER é responsável por receber os dados de centro de custo entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.

Os cadastros de centro de custo devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de centro de custo do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idinforcentrocusto
Card
idprotheuscentrocusto
labelProtheus

Cadastros Centro de Custos - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Entidades | Custos 

Centro de Custo Cadastrado no Protheus


Card
idrmcentrocusto
labelRM

Cadastros Centro de Custos - RM

Caminho para acesso ao cadastro do Centro de Custo, no sistema:

Acesse BackOffice / Gestão Contábil / Cadastro / Auxiliares / Centros de Custos


Card
iddeparacentrocusto
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem CostCenter resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Centro de Custo

Exemplo: 

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus

GCCUSTO

CODCOLIGADA|CODCCUSTO

1|1

T1|D MG 01 |1

COSTCENTER

84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0110
TOTVS Educacional x BackOffice ProtheusGCCUSTOCODCOLIGADA|CODCCUSTO1|2T1|D MG 01 |2COSTCENTER


No Protheus quando a tabela CTT está em modo compartilhado por Empresa, Filial ou Unidade de Negocio é preciso cadastrar um DE/PARA da GFILIAL especifico para o compartilhamento.

  • Filial Compartilhada 

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

GFILIAL

CODCOLIGADA|CODFILIAL

1|1

T1|D MG


  • Filial e Unidade de Negocio Compartilhada 

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

GFILIAL

CODCOLIGADA|CODFILIAL

1|1

T1|D


  • Filial, Unidade de Negocio e Empresa Compartilhada 

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

GFILIAL

CODCOLIGADA|CODFILIAL

1|1

T1|

Card
idrestricoescentrocusto
labelRestrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTT no Protheus, para mais informações, clique aqui

Info

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Centro de Custo no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir centro de custo por filial. 

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
Card
idACCOUNTINGCALENDAR
labelAccountingCalendar

A mensagem ACCOUNTINGCALENDAR é responsável por enviar a informação de "Período contábil" do BackOffice Protheus com o TOTVS Educacional.

O cadastro de calendário contábil deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no Período Contábil do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards
idProtheus
Card
labelProtheus

Cadastros de calendário contábil - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Cadastros | Calendário Contábil

Inserção do calendário no Protheus

Preencha o código e as datas


Card
labelRM

As informações de periodo contábil podem ser visualizadas nos parametros do Totvs Gestão contábil.

Acesse o Backoffice | Gestão contábil



Acesse a aba "Ambiente"

Acesse Parametros | Totvs Gestão Contábil



Selecione a opção "Fechamento" e avance 

O período estará informado nesta tela

Ressaltamos que, com a integração EAI 2.0 habilitada, não haverá como atualizar este período pelo Totvs Gestão contábil.

A alteração será feita pelo Backoffice Protheus - Calendário Contábil.


Card
labelDe/para
Por se tratar de um processo de Sincronização de datas, a inserção do Calendário Contábil no Protheus não gera De/Para.
Card
labelRestrições
Info

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Calendário no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir calendário por filial. 

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

  • Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
  • Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
  • Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio
Card
idACCOUNTINGENTRY
labelAccountingEntry

A mensagem ACCOUNTINGENTRY é responsável por enviar as informações das contabilizações entre TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus.

A contabilização na integração do TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus temos duas contabilizações:

 - Contabilização por competência: Essa contabilização é realizada no TOTVS Educacional e é responsável por realizar a contabilização do contrato do aluno

 - Contabilização por regime de caixa: Essa contabilização é realizada no BackOffice Protheus e é responsável por realizar a contabilização dos títulos de contas a receber gerados na integração. 

Deck of Cards
idinfoAccountingEntry
Card
idAccountingEntryRegimeCaixa
labelContabilização por Regime de Caixa

A contabilização por regime de caixa na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no Protheus para os títulos de contas a receber criados pela integração. O objetivo dessa documentação é mostrar de forma simples como essa contabilização pode ser realizada no Protheus. Para maiores informações da contabilização no Protheus

A contabilização dos títulos de contas a receber gerados pela integração Educacional com Protheus é realizada com a utilização da “Contabilização Off Line(recomendada)” .

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários devem estar cadastrados no sistema. 

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”.

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil. E no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Nos cadastros de cliente e de natureza informar o plano de contas a ser utilizado na contabilização.

Cliente

Natureza

Após as configurações anteriores realizadas no Protheus deve realizar o cadastro do lançamento padrão com o código correspondente:

  • 500: Contas a Receber –Inclusão de Títulos
  • 520: Contas a Receber –Baixas de Títulos em Carteira

Os código devem ter os seus respectivos sequencial para que os valores que sejam contabilizados.

Lançamento Padrão

Nas entidades do lançamento padrão devem ser cadastradas conforme a necessidade de onde irá buscar as informações de plano de conta, centro de custo, classe de valor, item contábil para a contabilização. Recomenda buscar essas informações de centro de custo, classe de valor e item contábil no título de conta a receber.

Entidades


E os valores para serem contabilizados são configurados na aba “Valores” no lançamento padrão.


Com a finalização dos cadastros dos lançamentos padrões para a contabilização basta agora somente a execução da contabilização Off Line, para isso acesso no SigaFin -> Miscelanea -> Contábil -> Contabilização Off-line preenche as perguntas para o processamento e execute.

Logo após a finalização da execução do processo ir no SigaCtb para verificar as contabilizações geradas.

Card
idAccountingEntryRegimeCompetência
labelContabilização por Regime de Competência

A contabilização por regime de competência na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no RM

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”.

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil. E no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Nos cadastros de cliente e de natureza informar o plano de contas a ser utilizado na contabilização.


Deck of Cards
ididregimecompetencia
Card
idrmlancpagar
labelRM

Para contabilização por competência no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo: 

  • Criação de Eventos Contábeis de Contrato, Parcela, Aumento e Cancelamento de Contrato e Parcela
  • No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus 
  • Parametrização para utilizar o novo modelo de contabilização com os eventos criados
  • Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado. 

Geração de Contabilização por Competência

No TOTVS Gestão Educacional a geração de contabilização por regime de competência pode ser realizada conforme as imagens abaixo.



Card
idprotheuslancpagar
labelProtheus

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis




Card
iddeparabaixa
labelDe/para

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 


Exemplo:

Aplicativo

Tabela RM

Campos RM

Valor RM

Valores Externos

Transação

TOTVS Educacional x BackOffice Protheus






Card
idobservacaolancamento
labelObservação