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Configurar Protheus para uso do cadastro de Cliente / Fornecedor no Módulo "SIGACFG".

Base de dados | Dicionário | Bases de Dados

Grupo de Campos = Alterar o tamanho 

Dicionário de Dados deve localizar as Tabelas "SA1 e SA2"

Editar ambas as Tabelas 

Localizar o campo "A1_LOJA" = Editar

Aba "Opções" deve preencher o Inicializador Padrão  = “01”

(A1_COD) = Editar

Se o Inicializador Padrão estiver preenchido deve ser deletado a informação para ficar em branco, como mostra a segunda print abaixo.

Inicializador Padrão preenchido

Inicializador Padrão em branco

Verificando cadastro do Cliente / Fornecedor no Protheus no Módulo "SIGAFIN"

Atualizações | Cadastros | Clientes 

Cliente enviado para Protheus

Ao integrar por mensagem única com o Protheus, o cliente/fornecedor não poderá ser cadastro como ambos, PAGREC igual a 3. Não sendo possível a alteração de uma classificação
de Cliente para Fornecedor ou vice-versa.

A definição da máscara vazia no Financeiro e no Educacional, para o cadastro do Cliente/Fornecedor, ao gerar um responsável financeiro no cadastro de Alunos, internamente, será adotada uma máscara numérica com 09 posições. O sistema permite a alteração da máscara para vazio, quando integrado, porém, não será permitido a alteração de nulo para outro valor.

Parâmetro para cadastro da máscara de cliente:

Acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / 02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Máscara do código

E acesse também o Módulo TOTVS Educacional / Configurações/ Parâmetros / 15.02 - Tesouraria / Geral 1/2 / Responsável Financeiro / Máscara do código de Cliente/Fornecedor.

Cenário em que o Protheus tiver um compartilhamento por Empresa, o TOTVS Gestão Financeira deve ser parametrizado para utilizar clientes globais. Para isso acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira 
02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Default Cli/For Globais

Cadastro do Cliente Fornecedor do RM no TOTVS Gestão Financeira 

Cliente / Fornecedor cadastrado no RM

Acesse Integrações opção "Integração Protheus" para vincular um fornecedor para no cadastro do cliente para geração de lançamento a pagar. Esse campo só ficará visível somente para o cadastro de cliente.

Para o envio e o recebimento do código do país do Cliente/Fornecedor é necessário a utilização da tabela de Classificação de País do módulo fiscal.  A Tabela de Classificação pode ser acessada pelo endereço:

BackOffice / Gestão Fiscal / Cadastros / Globais / Mais... / Endereço / Classificação de País

Pelo anexo de codificação no cadastro de país do módulo fiscal é possível cadastrar um código de acordo com a tabela de classificação inclusa. O cadastro de codificação de país pode ser acessado pelo endereço:

BackOffice / Gestão Fiscal / Cadastros / Globais / Mais... / Países / Anexos / Codificação de País

 Para identificação de qual tabela de classificação será utilizada, foi criado o parâmetro de integração CODCLASSIFICPAIS para incluir o código da tabela cadastrada. Caminho para o parâmetro de integração:

Integração / EAI 2.0 / Parâmetros adapter

Todas as movimentações da mensagem CUSTOMERVENDOR tanto no seu envio quanto para o seu recebimento, resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Desta forma, o sistema de origem envia seu código de identificação do cliente/fornecedor para o sistema de destino juntamente com seu  código de identificação. 

Exemplo:

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas SA1 e SA2 no Protheus, para mais informações clique aqui. 

Cadastro de banco no Módulo "SIGAFIN"

Atualizações | Cadastros | Bancos 

Os campos do XML, número do contrato, nome do cedente e código do cedente devem ser preenchidos para que o cadastro do convênio seja realizado.

Ao receber a mensagem de banco, caso uma dessas três informações estejam em branco o cadastro não é realizado não sendo gerada a mensagem de validação. 

Cadastro Bancário no Protheus

• • • Código Bancário
    • Número da Agência
    • Número da Conta
    • Número do Banco
    • Código Cedente 

Cadastro do Contrato Bancário e Parâmetro Bancário no BackOffice Protheus = Convênio no RM

Atualizações | Cadastros | Contrato Bancário

Informar o Número do Contrato bancário (Será utilizado no cadastro do Parâmetro Bancário)

Atualizações | Cadastros | Parâmetros de Bancos

Na Aba "Cadastrais" informar :

• • • Banco
    • Agência
    • Conta
    • Sub Conta 

Na Aba "Outros"

• • • Contrato (Informar o número do contrato criado no Contrato Bancário)

Cadastros Natureza Financeira - Protheus

Módulo "SIGAFIN" 

Atualizações | Cadastros | Naturezas

Natureza Cadastrada no BackOffice Protheus 

Caminho para acesso ao cadastro de naturezas no sistema: 

Acesse: BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento / Orçamento / Tabelas de Orçamento / Natureza Orçamentária Financeira

Natureza Orçamentária Financeira enviada para o RM

TOTVS Educacional - Financeiro / Contábil | Serviços

Vincular a Natureza Financeira cadastrada no BackOffice Protheus ao Serviço do TOTVS Educacional

Selecionar o Serviço desejado (Editar) Anexos | Dados financeiros – Integração Protheus 

Vinculado ao Serviço do TOTVS Educacional a Natureza Financeira cadastrada no BackOffice Protheus.

Todas as movimentações da mensagem FINANCIALNATURE resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 

Exemplo:

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas SED no Protheus, para mais informações clique aqui. 

Vale ressaltar que ao marcar para Permitir Globais em: Módulo Gestão de Estoque / Ambiente / Parâmetros / Gestão Estoque, Compras e Faturamento / 04.01 – Parâmetros Gerais / 04.01.04 – Tabelas / 04.01.04.10 – Natureza Orçamentária Financeira, mesmo o Protheus sendo configurado como compartilhamento exclusivo por empresa, será cadastrado a natureza como global no RM. Quando o modo de compartilhamento for compartilhado por empresa e o parâmetro para Permitir Globais estiver desmarcado o RM irá replicar o cadastro para cada coligada.

Para geração de lançamento a receber deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo: 

• Cliente
• Banco / Agencia / Conta Corrente / Conta Caixa e Convenio
• Moeda
• Natureza Orçamentaria Financeira Na geração do lançamento financeiro pela parcela do contrato a natureza financeira é buscada primeiro no anexo "Dados financeiros - Integração Protheus" e caso não tiver busca a natureza cadastrada no serviço no campo "Código da Natureza Financeira".
• Valor Acessórios
• Item Contábil / Classe de Valor - (Quando utiliza esses campos na geração de lançamento)
• Centro de Custo - (Quando utiliza o centro de custo na geração de lançamento)
• Produto - (Quando utiliza o centro de custo na geração de lançamento)
• Prefixo

Inserir PREFIXO que será enviado ao Protheus na Geração dos ( Lançamentos – Títulos )

• Tipo de documento

O Tipo de Documento tem que  ser o  mesmo tipo cadastrado no Protheus.
SINCRONISMO COM MESMO CÓDIGO – O Tipo de Documento não vem do Protheus mas o cadastro tem que ser idêntico em ambos Sistemas

• Tipo contábil

TOTVS Educacional| Ambiente | Parâmetros | Educacional | 15.05.03.01 - Educacional | Fin - Geral 2/4

Campo fica bloqueado apenas para este padrão ( Não Contábil )

Geração de Lançamentos

Após efetuar todas as parametrizações necessárias gere o Título para o BackOffice Protheus

• Tipo de documento 

Titulo gerado para o BackOffice Protheus

Módulo ( SIGAFIN )

Atualizações | Contas a Receber | Contas a Receber

Título enviado para o Protheus

Verificar Valores Acessórios
Selecionar a Parcela e em Outras Ações | Valores Acessórios

Todas as movimentações da mensagem ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 

Exemplo:

Ao executar o processo de cancelamento de lançamento no RM (TOTVS Gestão Financeira) o titulo será excluído no BackOffice Protheus, já no RM os lançamentos serão mantidos com status cancelado, na GEAIDEPARA também será mantido o DE/PARA da FLAN. 

Caso o usuário não queira deixar lixo no sistema, marque os lançamentos com status cancelado no RM e exclua, o mesmo pode realizado no DE/PARA da FLAN.

No RM configurar para usar a versão 1.005, executar o processo presente no cadastro de transação e alterar na rota do aplicativo para somente enviar e usar a versão 1.005.

Baixa de titulo no RM

No TOTVS Gestão Financeira a baixa do título é realizada conforme as imagens abaixo.

Lançamento com juros, multa e bolsa incondicional

O lançamento com status baixado na parcela vinculada.

Cancelamento da baixa do lançamento 

No Protheus para baixa de titulo a versão do adapter deve estar configurada com a versão 1.005, caso não esteja deve ser baixado o pacote de correção "DSERFINR-21093_12.1.23_Versao_1005".

Baixa de titulo no Protheus

Na efetivação da baixa do título no sistema RM, o mesmo é baixado no Protheus. 

Se a baixa do título for efetuada no Protheus, o sistema irá mostrar a mensagem abaixo para o usuário.

No Protheus a título é apresentado baixado.

Na opção de posição do título de conta a receber tem os valores de juros, multas, valor de bolsas, pagamento a maior e menor, acrescenta e desconta no liquido. 

Título com baixa cancelada no RM é cancelada também no Protheus.

Todas as movimentações da mensagem LISTOFACCOUNTRECEIVABLESETTLEMENTS resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 

Exemplo:

Motivo de Baixa

Na versão 1.005 da mensagem da baixa tem a tag "CustomPaymentMethod" para ter o motivo de baixa durante a baixa do lançamento financeiro no RM e enviar esse motivo para o Protheus. Desta forma, na tela da baixa do lançamento financeiro terá campo "Motivo de Baixa (RM)" nesse campo o usuário deverá informar o motivo de baixa conforme presente no Protheus em "SigaFin → Miscelanea → Arquivos → Tabela Mot. Baixas". A tag "PaymentMethod" terá o valor fixo "999". "Motivo de Baixa - Protheus"

As versões do Protheus com essa nova versão da mensagem são: 12.1.17, 12.1.23, 12.1.25 com a instalação do pacote de correção da respectiva versão.

Baixa de Titulo com Valores Acessórios

Para realizar as baixas de titulo no RM com pagamento a maior e menor, aproveitamento de conta corrente os Valores Opcionais no TOTVS Gestão Financeira devem ser parametrizados.

No Protheus esses valores poderão ser visualizados em Contas a Receber no anexo em Valores Acessórios ou depois de baixado dentro do titulo na opção Outras Ações / Posição na coluna Valores Acessórios.

Para saber mais informações sobre pagamento maior, menor e aproveitamento da conta corrente acesse o link, Conta Corrente do aluno.

No RM configurar para usar a versão 2.000, executar o processo presente no cadastro de transação e alterar na rota do aplicativo para somente enviar e usar a versão 2.000

Acordo de titulo no RM

No TOTVS Gestão Financeira o acordo do título é realizada conforme as imagens abaixo.

Definição de juros futuros, acréscimo e desconto no acordo, quantas parcelas o acordo será feito, data de vencimento inicial do acordo. 

No acordo é gerado um novo contrato para o aluno com Tipo do Contrato = Acordo com as parcelas definidas no processo. 

Cancelamento de Acordo no RM

Após o cancelamento do acordo o contrato criado do 'Tipo Acordo' é excluído do TOTVS Educacional.

No Protheus para baixa de titulo a versão do adapter deve estar configurada com a versão 2.000.

Acordo de titulo no Protheus

Na efetivação da acordo do título no sistema RM, o mesmo é lançamento é baixado no Protheus e criado as parcelas do acordo.

Cancelamento de Acordo

Após o cancelamento do acordo no RM os lançamentos de acordo são excluídos do Protheus e o título a receber volta com status em 'Titulo em Aberto'.

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 

Exemplo:

Para geração de lançamento a pagar deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo: 

• Fornecedor (Fornecedor deve ser vinculado no mesmo cliente do RA)
• Banco / Agencia / Conta Corrente / Conta Caixa e Convenio
• Moeda
• Natureza Orçamentaria Financeira (Cadastrada com tipo Contas a Pagar)
• Centro de Custo - (Quando utiliza o centro de custo na geração de lançamento)

Geração de Lançamentos a Pagar

No TOTVS Gestão Educacional a geração de lançamento a pagar pode ser realizada conforme as imagens abaixo.

No aproveitamento da conta corrente deve ser informado a conta caixa, tipo de documento, moeda, centro de custo, natureza financeira, data de vencimento e o valor a ser aproveitado.

Após todos os dados informado e finalizando o processo de aproveitamento o lançamento a pagar e gerado no TOTVS Gestão Financeira.

Titulo a pagar gerado para o BackOffice Protheus

Módulo ( SIGAFIN )

Atualizações | Contas a Receber | Contas a Pagar

Título enviado para o Protheus

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. 

Exemplo: