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Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas e/ou caso necessário com ajustes manuais. A conciliação esta está divida em duas etapas, sendo a primeira o reconhecimento da venda carácter em caráter de identificação da venda versus titulo no financeiro, e uma a segunda etapa de que é a identificação do pagamento, que após conferencia pode efetuar as baixas dos títulos financeiros de acordo com a conciliação, mantendo um o fluxo operacional e controle financeiro de maneira simplificada.
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Efetua venda: Processo de utilização do modulo SIGALOJA que faz o processo de venda e registra os movimentos financeiro, pode ser configurado para utilização de múltiplos cartões onde essa informação será armazenada em tabela especifica, tendo sua configuração definida por parametroparâmetro, documentação de apoio http://tdn.totvs.com/x/RIPzCg.
Integração com financeiro: Processo de criação dos títulos no financeiro, funcionalidade deve estar atualizada de maneira de replicar esse processo tem a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de venda.
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Disponibiliza arquivo na pasta: Cada operadora estará cadastrada com um como uma operadora de "RD" - "REDE" e com os devidas configurações de diretórios para processamento, sendo um diretório para leitura de arquivo, um diretório para armazenar os arquivos processados com sucesso, e um outro diretório com os arquivos não importados por criticas.
Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: O processo para importação dos arquivos , Layouts homologados, contempla os seguintes layouts homologados: Software Express, Cielo, Rede, Amex, os detalhes de cada configuração está no link , nesse momento todas as regras de processamento para garantir ****. O processo de importação garante a integridade das informação serão feitas e criticadas através de log, para analise informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.
Log de importação: O O processo possibilita a visualização em tela das criticas críticas, por arquivo, e no detalhe de problemas dos problemas, de acordo com a cada linha, além disso tem uma opção de impressão dessas criticascríticas.
Conciliação de Vendas: O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação:
- Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo tipo (Debito/Crédito) e ) estão "de acordo" com percentual de tolerância" (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).
- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do do percentual de tolerância estabelecido " estabelecido pelo usuário.
- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no Protheus e que não foram disponibilizados nos correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja e "não disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do " no período de vendas informado pelo usuário (o período é informado através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes.
- Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) "não foram encontradas na base do Protheus", e possibilita possibilitando a conciliação manual com os dos títulos disponíveis na base de dados.
- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que "possuem algum tipo de ocorrência", tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demonstra a quantidade de registros e valores por data para cada abauma das respectivas abas.
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações.
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- Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) e estão "de acordo" com o percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).
- Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do fora do percentual de tolerância"estabelecido pelo usuário ou (****** outra divergência.******)
- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.
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- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que "possuem os seguintes tipos de ocorrência": Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade
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O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados ,das operadoras Software Express, Cielo, Rede, Amex, nesse momento todas as regras de processamento para garantiresse processamento garante a integridade das informação serão feitas e criticadas através de log, para analiseinformações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.
- Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras.
- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos. A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão.
- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas.
Descrição das colunas: As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda
Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento) Data Processamento: Data em que foi feita a operação Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento) Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917) Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)
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O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação:. Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina (Movimentos de venda).
Legenda:
As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras. ConciliarAo selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher: Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda. Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. DesconciliarO processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.
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