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Pasta Identificação - Itens Evento - Eventos Contábeis
Na janela principal é possível visualizar o cadastro geral dos Itens de Evento.

Os Itens de Evento são as informações a serem utilizadas na geração da contabilização. As regras para a contabilização do lançamento devem ser definias separadamente para as partidas a Débito e para as partidas a Crédito. Caso sejam definidas regras somente para o Débito ou somente para o Crédito, o lançamento contábil não será incluído automaticamente pelo sistema, sendo incluído somente após a informação manual da partida faltante. Da mesma forma, o lançamento também não será incluído automaticamente pelo sistema, se a soma dos valores calculados para os débitos não for igual à soma dos créditos, sendo necessário o acerto manual dos valores para que o lançamento seja incluído.

Ao acessar uma das opções, Incluir ou Editar, o sistema abrirá uma janela de edição com todos os dados do Item do Evento Contábil a ser incluído ou alterado.

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Origem da Conta: Selecione qual será a origem das contas contábeis, ou seja, de qual local as contas contábeis serão buscadas no momento em que as partidas do lançamento contábil forem geradas. As opções disponíveis são:

Default Tabelas Com esta opção selecionada, a partida a ser gerada por este item de evento irá buscar a conta contábil indicada no default contábil de uma "Tabela" do sistema. Esta "Tabela" deverá ser informada logo a seguir.

Informar Conta Com esta opção selecionada, a partida a ser gerada por este item de evento irá utilizar uma conta contábil "incluída manualmente por você". Esta conta contábil deverá ser informada logo a seguir.

Se a opção selecionada foi Informar Conta, logo a seguir será solicitada a Conta Contábil a ser utilizada.

Se a opção selecionada foi Default Tabelas, logo a seguir serão apresentados os seguintes campos: Buscar Default em: Informe de qual "Tabela" o sistema irá buscar a conta contábil.

OBSERVAÇÃO:

Caso o "Buscar Default em" esteja parametrizado com "Contabilização dos Lan. Faturados", o sistema usa um critério diferente das demais opções para buscar os valores que serão contabilizados. Abaixo segue a lógica:
Resultado da Fórmula do Item de Evento do Lançamento Faturado  / Dividido pelo Valor Original do Lançamento Vencimento de Fatura  * Multiplicado por 100,00  

Ao fim o valor resultante desta operação será o Percentual (%) que será aplicado na fórmula utilizada no Item de Evento que está realizando a baixa do Vencimento de Fatura (Item de Evento que buscou a Contabilização dos Lançamentos Faturados).

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Classificação da Conta: Se desejar, poderá informar neste campo a classificação da conta, cadastrada no default contábil da "Tabela" selecionada, desta forma, caso existam mais de uma conta no default indicado, o sistema só buscará para a contabilização a conta que tiver a classificação aqui informada.

Exemplo

Vamos supor que foi informado para um determinado item do evento contábil, que o sistema deverá buscar o default de débito do cliente/fornecedor, com classificação igual a "CLIDE01" e que no cadastro do cliente CXXXX nos defaults a débito existem as seguintes contas informadas:

Conta           Classificação

Conta         Classificação 1.1.1.0001  CLIDE00 0001    CLIDE00

1.1.1.0002    CLIDE01

0002  CLIDE01 1.1.1.0003  CLIDE02 0003    CLIDE02

Neste caso, utilizando-se o cliente CXXXX, com o evento contábil descrito neste exemplo, o sistema só irá buscar a conta contábil 1.1.1.0002 para lançamento do débito.

Observação

Caso, na tabela default utilizada, exista mais de uma conta contábil incluída como default a débito/crédito e não seja informada no item do evento contábil a "Classificação da Conta", o sistema irá buscar todas as contas encontradas, ocasionando diferenças entre os valores de Débito/Crédito na contabilização.

Classificação Centro de Custo:

Se informada, a classificação de centro de custo será utilizada como filtro dos valores dos rateios por centro de custo. O funcionamento deste recurso requer a utilização de uma fórmula com a função VALORRATCCUPORCLASSIF que retorna o valor da soma dos rateios de acordo com a classificação de centro de custo passada como parâmetro. O item do evento deve ser configurado então para buscar o valor contábil a partir da fórmula com o filtro para a classificação desejada. Desta forma o sistema buscará o default das contas gerenciais incluídas no cadastro dos centros de custos.
Se nenhuma classificação de centro de custo for informada, o sistema respeitará a regra dos itens gerenciais do evento contábil para gerar os rateios no lançamento contábil.

Aplicar Classificação do C. Custo sobre:-

• Item do evento (este item)
  Indica que o filtro da classificação do centro de custo, será aplicado somente sobre as partidas contábeis que serão geradas pelo default contábil do item parametrizado no campo "Buscar default em".

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• Itens gerenciais
  Indica que o filtro da classificação do centro de custo, será aplicado somente sobre os rateios gerenciais da partida contábil gerado pelo evento contábil.

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• Ambos (Item do evento / Itens gerenciais)
  Esta opção aplica a regra da classificação do centro de custo tanto no item contábil quanto no item gerencial.

Valor: Selecione em qual valor o percentual ou a fórmula serão aplicados.
Percentual: Este campo somente será apresentado se na pasta de identificação do evento foi selecionado "Percentual" para calcular o valor contábil do lançamento. Informe o percentual que deverá ser utilizado para se calcular o valor contábil para a partida a ser gerada por este item de evento.
Fórmula: Este campo somente será apresentado se na pasta de identificação do evento foi selecionado "Fórmula" para calcular o valor contábil do lançamento. Informe a fórmula que deverá ser utilizada para se chegar ao valor contábil da partida a ser gerada por este item de evento.

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