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  • Como realizar transferência de numerário na rotina 632?

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precise onde Caso estejam estorne a conciliação, assim será possível pela

Produto:

131 - Permitir Acesso a Dados e 632 - Transferir Numerários 

Passo a passo:

#dica: Para realizar a transferência de numerário, informe na rotina 632 o Caixa/Banco e a Moeda de onde será realizada a saída de dinheiro. Na caixa Destino, informe onde entrará esse valor. Preencha os demais campos e grave a transação.

Na rotina 632 pode ser realizada transferência de numerários entre os bancos e moedas cadastradas no WinThor. Antes de realizar a transferência, é necessário verificar se o usuário possui permissão de acesso ao banco e a moeda na rotina 131. Para efetuar a transferência, realize os procedimentos abaixo:


1) Na rotina 632, na caixa Origem, informe o Caixa/Banco e a Moeda, de onde será realizada a saída do dinheiro;

2) Na caixa Destino, informe o Caixa/Banco e a Moeda, onde será realizada a entrada do dinheiro;

3) Informe o Histórico da transferência;

Observação: para informar um histórico que não esteja cadastrado, vá à rotina 530-Permitir acesso a rotina, pesquise o código 632 e desmarque a opção 3 - Exibir Código do histórico e não permitir alterar histórico.

4) Caso seja retirado de um valor de um banco através de emissão de cheque, marque a opção Emitir Cheque (Banco -> Caixa), pois assim será possível emitir o recibo do cheque e a cópia dele;

Observação: essa emissão é realizada apenas uma única vez, não é possível fazer reimpressão do cheque.  

5) Informe o valor da transferência no campo Valor e clique o botão Confirmar.#dica


Observação: Caso

seja necessário cancelar a transferência feita pela 632, utilize a rotina 639-Estorno de Transferência de numerários,

lembrando que nenhum dos lançamentos podem estar conciliados.

Se estiverem, estorne a conciliação na rotina 604

, para em seguida, realizar o estorno

na rotina 639.

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