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02. SITUACIÓN/REQUISITO

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1. Incluir  cheque por medio de alguna de la siguientes opciones:
   
   
   1. Rutina cobros diversos(fina087a).
   2. Rutina de Cuentas por Cobrar (FINA040), incluir un documento del tipo Cheque (CH).
      
      
      
2. Ingresar a la rutina de transferencias (FINA060).
   
   
   1. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo en cartera".
   2. Registrar un bordero para el cheque registrado en el paso anterior.
   3. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo transferido".
      
      
3.  Ingresar a la rutina de Liquidación de Cheques (FINA089).
   
   
   1. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo en pendiente".
   2. Dar clic en la opción de Cobrar.
   3. Informar los datos de los parámetros.
   4. Seleccionar el Cheque que se desea liquidar.
   5. Dar clic en el botón de Grabar.
   6. Verificar que el cheque esté en estatus "Titulo de baja".
      
      
4. Ir al informe de extracto bancario  y verificar los movimientos de los cheques cancelados (FINR470).