Histórico da Página

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Identificação 
Nesta pasta são apresentadas informações que identificam a conta/caixa.

• Global

Quando - Quando a conta/caixa é global o seu cadastro será visualizado em todas as coligadas cadastradas no aplicativo. Após concluir a inclusão esta opção não poderá ser alterada.

• Ativa

- A conta/caixa inativa não é apresentada para seleção na inclusão de lançamentos financeiros.

• Filial

- A informação deste campo possui integração com os seguintes campos do sistema:

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No Retorno de Pagamento somente serão baixados os lançamentos da filial informada na tela de importação de pagamento eletrônico. Quando a filial não for informada, o sistema irá baixar todos os lançamentos de todas as filiais.

• Saldos

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Saldo Instantâneo
É o saldo dos extratos de caixa compensados. As compensações dos extratos de caixa irão alterar o saldo instantâneo.

Saldo Não Compensado
É o saldo dos extratos de caixa não compensados.

• Data Base

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O saldo da data base permanecerá o mesmo, até que haja uma liberação de extratos de caixa relacionados á conta/caixa, passando assim a adotar o valor do saldo instantâneo.
Após salvar o cadastro o valor do "Saldo na Data Base" não pode ser alterado.

Ao tentar incluir uma Conta/Caixa com este saldo igual a zero, o sistema irá perguntar se você realmente quer realizar esta operação, pois este saldo não poderá ser alterado posteriormente.

• Coligada Proprietária

Este campo estará disponível para edição apenas quando a opção "Global" e o parâmetro "Usar Contabilização de Mútuo" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Contabilização do Extrato de Caixa) estiverem marcados.
A coligada proprietária é uma informação específica para a funcionalidade de contabilização de mútuo.

• Moeda

Você pode controlar uma conta/caixa com a moeda em Real (R$) ou utilizar outros tipos de moedas.
As moedas devem ser cadastradas no cadastro de Moedas e Índices (menu Cadastros | Moedas e Índices).

Dados Adicionais - Cadastro de Conta/CaixaNesta pasta são apresentadas informações adicionais da conta/caixa. Informações sobre alguns campos:Adicionais 

• Módulo de Caixa

Permitir Abertura de Sessão:

Com esta opção marcada a conta/caixa poderá ser utilizada na abertura de uma Nova Sessão de Caixa.

Último número de Caixa Aberto:

Será apresentado o número do último caixa aberto com essa conta/caixa.

• Limite Inferior

Através desta opção você pode definir um saldo instantâneo mínimo para a conta/caixa.

Exemplo
Em uma determinada conta bancária o saldo não pode ser inferior a R$ 1.000,00 (Hum mil reais). Se você determinar um limite inferior para a conta/caixa relacionada a esta conta bancária, o sistema não permitirá que nenhum extrato de caixa seja compensado após o saldo instantâneo atingir o limite inferior. O saldo instantâneo só pode ser igual ou maior que o limite inferior.

• Período para Inclusão de Extratos

Através desta opção você pode definir um período para a inclusão de extratos de caixa por conta/caixa.

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A definição deste período é individual, ou seja, cada conta/caixa pode ter um período diferente.
A funcionalidade desta opção valida Extratos de Caixa "Manuais" e Extratos de Caixa "gerados por outros módulos do sistema".
A funcionalidade do parâmetro "Período Inclusão do Extrato" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Extrato de Caixa do Financeiro) tem prioridade sobre o período de inclusão informado na conta/caixa, mas apenas para extratos de caixa manuais.

• Geração de CPMF

Através deste campo você pode controlar a geração automática do CPMF individualmente por conta/caixa, ou seja, cada conta/caixa pode ter um controle de geração de CPMF individual.
Respeitar Parametrização: A geração do extrato de caixa de CPMF respeitará o parâmetro "Gerar CPMF automaticamente" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Extrato de Caixa do Financeiro).
Gerar Automaticamente: Ao gerar um extrato de caixa de saque que possui esta conta/caixa, o extrato de caixa de CPMF é gerado automaticamente.
Não Gerar: Ao gerar um extrato de caixa de saque que possui esta conta/caixa, o extrato de caixa de CPMF não será gerado automaticamente.
Podendo ser gerado manualmente através da inclusão de um extrato de caixa com o "Tipo de Operação" Saque CPMF (menu Cadastros | Extratos de Caixa).

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A funcionalidade deste campo tem prioridade sobre o parâmetro "Gerar CPMF automaticamente" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Extrato de Caixa do Financeiro).

• Último Cheque

Neste campo é apresentado o número do último cheque emitido para esta conta/caixa.
Você também pode alterar este número quando a seqüência de cheques for atualizada, desta forma, ao solicitar a emissão de um cheque utilizando esta conta/caixa, o sistema apresentará por default o número informado + 1(um).

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Na conta/caixa 10, você informa no campo "Último Cheque" o número 1000. Ao solicitar a emissão de um cheque utilizando esta conta/caixa, o sistema apresenta por default o número "1001" (o número que você informou + 1). Ao confirmar a emissão do cheque, o sistema atualizará automaticamente o número informado no campo para o último número, ou seja, "1001".

• Integração

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• Bancária 

Ao utilizar esta conta/caixa na edição de um lançamento financeiro com a natureza a Receber, estas informações serão utilizadas na pasta Integração Bancária do Lançamento, Banco 

Banco, Agência e Conta.

Além de selecionar estas opções é possível "visualizar", "incluir", "editar" e "excluir", registros destes cadastros.

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