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Layout de Importação de Lançamentos

Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:-

uma linha contendo os dados do lançamento;

...

linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;

...

linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;

...

linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;

...

linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;

...

linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;

...

linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.

Estas linhas deverão ser identificadas com os prefixos apropriados, conforme explicado abaixo:

Uma linha com os dados do lançamento......................................	: Linha tipo "L"
Uma linha para cada rateio do lançamento por Departamento..........	: Linhas tipo "D"
Uma linha para cada rateio do lançamento por Centro de Custos.....	: Linhas tipo "U"
Uma linha para cada conta contábil a débito ou a crédito................	: Linhas tipo "C"
Uma linha para cada conta contábil que possui rateio gerencial......	: Linhas tipo "R"
Uma linha com os dados dos campos complementares..................	: Linhas tipo "M"
Uma linha para cada Tributo...................................................	: Linhas tipo "B"

Observações:

As linhas tipo D e U podem ser informadas antes das linhas tipo C, ou após as linhas tipo R, ou seja, antes ou após as linhas referentes à contabilização do lançamento.

Formato de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Tam. = Tamanho
Form. = Formato
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação

Linha de dados do Lançamento:

Posição

...

De

Até

Tam.

Form.

Nº Dec.

Descrição

Obrigatório

Obs.


001	001	001	A

Tipo da linha

X

Letra L


002	004	003	A

Código do Banco CNAB


005	008	004	N

Código da Filial

X


009	033	025	A

Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF

X

Nota 16


034	043	010	A

Código do Tipo de Documento

X


044	083	040	A

Número do Documento

X


084	086	003	A

Não utilizado


087	087	001	N

Não utilizado


088	097	010	A

Não utilizado


098	107	010	A

Não utilizado

108


108	108	001	N

A Pagar ou A Receber

X

Nota 2


109	133	025	A

Código da Tabela Opcional 1

Param.


134	158	025	A

Código da Tabela Opcional 2

Param.


159	183	025	A

Código da Tabela Opcional 3

Param.


184	208	025	A

Código da Tabela Opcional 4

Param.


209	233	025	A

Código da Tabela Opcional 5

Param.


234	258	025	A

Código do Departamento

Param.


259	283	025	A

Código do Centro de Custo

Param.


284	289	006	D

Data de Vencimento

X


290	295	006	D

Data de Emissão

X


296	301	006	N

Não utilizado


302	307	006	D

308

Data de Previsão de Baixa

308

313

006

D

Data de Contabilização


314	319	006	D

Data de Cancelamento


320	325	006	N

Não utilizado


326	331	006	N

Não utilizado


332	337	006	N

Não utilizado


338	437	100	A

Não utilizado


438	438	001	N

Tipo Contábil

Nota 3


439	448	010	A

Código da Moeda

X


449	458	010	A

Código do Indexador


459	468	010	A

Código da Conta/Caixa

Param.


469	486	018	N	4	Valor Original	X


487	504	018	N	4	Não utilizado


505	522	018	N	4	Valor da Capitalização


523	540	018	N	4	Valor dos Juros


541	558	018	N	4	Valor do Desconto


559	576	018	N	4	Valor Opcional 1


577	594	018	N	4	Valor Opcional 2


595	612	018	N	4	Valor Opcional 3


613	630	018	N	4	Valor Opcional 4


631	648	018	N	4	Valor Opcional 5


649	666	018	N	4	Taxa de Juros ao Dia


667	684	018	N	4	Taxa Capitalização Mensal


685

688

004

685

688

004

A

Não utilizado


689	708	020	A

Número Contábil


709	728	020	A

Segundo Número


729	729	001	N

Status do Lançamento

X

Nota 4


730	730	001	N

Não utilizado


731	731	001	N

Não utilizado


732	737	006	A

Não utilizado


738	747	010	A

Não utilizado


748	767	020	A

Não utilizado


768	773	006	N

Não utilizado


774	791	018	N

Não utilizado


792	792	001	A

Não utilizado


793	798	006	D

Data Opcional 1


799	804	006	D

Data Opcional 2


805	810	006	D

Data Opcional 3


811	820	010	A

Não utilizado


821	821	001	N

Não utilizado


822	822	001	N

Não utilizado


823	825	003	N

826

Carteira CNAB

826

827

002

N

Comando CNAB


828	828	001	N

Aceite CNAB


829	830	002	N

Instrução Codif. 1


831	832	002	N

Instrução Codif. 2


833	852	020	A

Nosso Número CNAB


853	853	001	N

Não utilizado


854	863	010	A

Não utilizado


864	864	001	N

Reembolsável

Nota 5


865	868	004	N

Código Coligada Cli/For

X

Nota 18


869	884	016	A

Código do Vendedor


885	888	004	N

Código Coligada da Conta/Caixa


889	892	004	N

Não utilizado


893	893	001	A

Tipo do Sacado

*Nota 11


894	899	006	A

Período Letivo

*


900	901	002	N

Parcela

*


902	903	002	N

Cota

*


904	905	002	N

Não utilizado


906	935	030	A

Não utilizado


936	936	001	A

Local de Pagamento

*


937	941	005	A

Não utilizado


942

942

959

018

N

4

Valor da Multa


960	967	008	N

Número do Recibo

*


968	985	018	N	4	Valor Depositado

*


986	986	001	A

Serviços Extras

*Nota 12


987	992	006	D

Data de pagamento

*


993	998	006	N

Não utilizado


999	1004	006	N

Não utilizado


1005	1019	015	A

Não utilizado


1020	1063	044	A

Código de Barras


1064	1110	047	A

I.P.T.E.


1111	1120	010	A

Não utilizado


1121	1138	018	N	4	Não utilizado


1139	1139	001	N

Não utilizado


1140	1140	001	N

Não utilizado


1141	1240	100	A

Campo Alfa Op. 1


1241	1260	020	A

Campo Alfa Op. 2


1261	1280	020	A

Campo Alfa Op. 3


1281	1281	001	A

Não utilizado


1282	1299	018	N	4	Não utilizado


1300	1309	010	A

Não utilizado


1310

1310

1327

018

1327

018

N

4

Não utilizado


1328	1337	010	A

Não utilizado


1338	1355	018	N	4	Valor Opcional 6


1356	1373	018	N	4	Valor Opcional 7


1374	1391	018	N	4	Valor Opcional 8


1392	1392	001	N

Não utilizado


1393	1407	015	A

Não utilizado


1408	1422	015	A

Não utilizado


1423	1428	006	D

Data Opcional 4


1429	1434	006	D

Data Opcional 5


1435	1449	015	A

Código do Representante


1450	1451	002	A

Não utilizado


1452	1471	020	A

Não utilizado


1472	1476	005	A

Cód. Evento Contábil

Nota 13


1477	1481	005	N

Não utilizado

Nota 13


1482	1483	002	N

Não utilizado

Nota 7


1484	1497	014	N

Não utilizado


1498	1511	014	N

Não utilizado


1512	1512	001	N

Tipo de Juros ao Dia

Nota 14


1513	1530	018	N	4	Taxa de Juros do Vendor


1531	1548	018	N	4	Valor de Juros do Vendor


1549	1566	018	N	4	Não utilizado


1567	1572	006	D

Mês/Ano de Competência

Nota 15


1573	1577	005	N

Pagamento Eletrônico


1578	1581	004	N

Reutilização


1582	1589	008	A

Série Documento


1590	1844	255	A

Histórico do Lançamento


1845	1849	005	N

Ocorrências do Autônomo

Nota 17


1850	1867	018	N	4	INSS Outras Empresas

Nota 17


1868	1877	010	A

Código da Receita


1878	1895	018	N	4	Base INSS Empregado


1896	1913	018	N	4	Base INSS Empregador


1914 1915	1914 1918	001 004	N N	4	Indicador da natureza da receita Coligada dos Dados Bancários do CliFor

Nota 19

NOTAS EXPLICATIVAS
Observações:
Se o usuário tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar.
Se o usuário não tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, tanto a inclusão quanto a importação serão bloqueadas.

Notas explicativas

** Dados do RM Classis.*
Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata

Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar

Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar

Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado

Nota 5: 0 = Não 1 = Sim

Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado

Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber

Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado

Nota 11: A = Aluno R = Responsável

Nota 12: S = Sim N= Não

Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.

Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor

Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.

Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.

Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.

Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:-

Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000

...

Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.

Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.
Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa

Linha de dados dos Rateios por Departamento:

Posição

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A

		Tipo da linha	X	Letra D
002	005	004	N

Código da Coligada

X


006	009	004	N

Código da Filial

X


010	034	025	A

Código do Departamento

X


035	052	018	N	2	Valor	X

Linha de dados dos Rateios por Centro de Custos:

Posição

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A

		Tipo da linha	X	Letra U
002	005	004	N

Código da Coligada

X


006	030	025	A

Código do Centro de Custos

X


031	048	018	N	2	Valor	X


049	303	255	A

Histórico


304	305	002	N

Coligada Natureza Financeira


306	345	040	A

Natureza Financeira

Linha de dados das Contabilizações:

Posição

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A

	Tipo da linha	X	Letra C
002	002	001	N

		Débito/Crédito	X	Nota 9
003	003	001	N

Não utilizado


004	007	004	N

Cód. Coligada da Conta

X


008	047	040	A

Código da Conta

X


048	065	018	N	2	Valor	X


066	069	004	N

Código da Filial

X


070	094	025	A

Código do Departamento


095	119	025	A

Código Centro de Custos


120	129	010	A

Código Histórico Padrão


130	379	250	A

Complemento do Histórico

Notas explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS
Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito

Linha de dados dos Rateios Gerenciais:

Posição

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A

	Tipo da linha	X	Letra R
002	005	004	N

Cód. Coligada da Conta Gerencial

X


006	045	040	A

Cód. da Conta Gerencial

X


046	063	018	N	2	Valor	X

Linha de dados dos Campos Complementares:

Posição

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A

Tipo da linha

X

Letra M

ObservaçãoObservações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".

Exemplo:
Você possui os campos complementares:

Data de Conferência – tamanho 6;
Responsável – tamanho 10.

...

O preenchimento do layout deve ser:

Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia

Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável

Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base.

...

Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".

Linha de dados dos tributos:

Posição

...

De	Até	Tam.	Form.	Nº Dec.	Descrição	Obrigatório	Obs.
001	001	001	A

...

	Tipo da linha	X	Letra B
002	011	010	A

...

Código do Tributo

X

...


012	029	018	N	2	Base de Cálculos	X

...

Exemplo de importação, arquivo.XML:

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinLAN>
<FLAN>
    <CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
    <IDLAN>-1</IDLAN>
    <NUMERODOCUMENTO>1234567890</NUMERODOCUMENTO>
    <NFOUDUP>0</NFOUDUP>
    <CLASSIFICACAO>5</CLASSIFICACAO>
    <PAGREC>2</PAGREC>
    <STATUSLAN>0</STATUSLAN>
    <CODAPLICACAO>F</

...

CODAPLICACAO>
    <CODCCUSTO>01</CODCCUSTO>
    <DATACRIACAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATACRIACAO>
    <DATAVENCIMENTO>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAVENCIMENTO>
    <DATAEMISSAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAEMISSAO>
    <DATAPREVBAIXA>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAPREVBAIXA>
    <DATAOP1>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAOP1>
    <DATAOP2>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP2>
    <DATAOP3>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP3>
    <DATAOP4>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP4>
    <VALORORIGINAL>435.3100</VALORORIGINAL>
    <VALORBAIXADO>0.0000</VALORBAIXADO>
    <VALORCAP>0.0000</VALORCAP>
    <VALORJUROS>0.0000</VALORJUROS>
    <VALORDESCONTO>0.0000</VALORDESCONTO>
    <VALORCHEQUE>0.0000</VALORCHEQUE>
    <VALOROP1>0.0000</VALOROP1>
    <VALOROP2>0.0000</VALOROP2>
    <VALOROP3>0.0000</VALOROP3>
    <VALOROP4>0.0000</VALOROP4>
    <VALOROP5>0.0000</VALOROP5>
    <VALOROP6>0.0000</VALOROP6>
    <VALOROP7>0.0000</VALOROP7>
    <VALOROP8>0.0000</VALOROP8>
    <VALORMULTA>13.0600</VALORMULTA>
    <VALORAUXILIAR>3.0000</VALORAUXILIAR>
    <VALORBASEIRRF>100.0000</VALORBASEIRRF>
    <VALORIRRF>0.0000</VALORIRRF>
    <VALORREPASSE>0.0000</VALORREPASSE>
    <VALORVENCIMENTOANTECIP>0.0000</VALORVENCIMENTOANTECIP>
    <VALORNOTACREDITO>0.0000</VALORNOTACREDITO>
    <VALORADIANTAMENTO>0.0000</VALORADIANTAMENTO>
    <VALORDEVOLUCAO>0.0000</VALORDEVOLUCAO>
    <JUROSDIA>0.0000</JUROSDIA>
    <CAPMENSAL>0.0000</CAPMENSAL>
    <TAXASVENDOR>0.0000</TAXASVENDOR>
    <JUROSVENDOR>0.0000</JUROSVENDOR>
    <CODCOLCFO>0</CODCOLCFO>
    <CODCFO>C00013</CODCFO>
    <CODCOLCXA>1</CODCOLCXA>
    <CODCXA>0001</CODCXA>
    <CODTDO>28</CODTDO>
    <CODFILIAL>1</CODFILIAL>
    <CODDEPARTAMENTO>02</CODDEPARTAMENTO>
    <SERIEDOCUMENTO>U</SERIEDOCUMENTO>
    <CODTB1FLX>0001</CODTB1FLX>
    <CODTB2FLX>0004</CODTB2FLX>
    <CODTB3FLX>0005</CODTB3FLX>
    <CODTB5FLX>000000</CODTB5FLX>
    <TIPOCONTABILLAN>0</TIPOCONTABILLAN>
    <CODMOEVALORORIGINAL>R$</CODMOEVALORORIGINAL>
    <LIBAUTORIZADA>0</LIBAUTORIZADA>
    <STATUSEXPORTACAO>0</STATUSEXPORTACAO>
    <NUMLOTECONTABIL>0</NUMLOTECONTABIL>
    <STATUSEXTRATO>0</STATUSEXTRATO>
    <CNABCARTEIRA>21</CNABCARTEIRA>
    <CNABACEITE>0</CNABACEITE>
    <CNABSTATUS>0</CNABSTATUS>
    <CNABBANCO>275</CNABBANCO>
    <REEMBOLSAVEL>0</REEMBOLSAVEL>
    <USUARIO>mestre</USUARIO>
    <BAIXAAUTORIZADA>1</BAIXAAUTORIZADA>
    <TEMCHEQUEPARCIAL>0</TEMCHEQUEPARCIAL>
    <JAIMPRIMIU>0</JAIMPRIMIU>
    <NUMBLOQUEIOS>0</NUMBLOQUEIOS>
    <COTACAOINCLUSAO>1.000000000</COTACAOINCLUSAO>
    <COTACAOBAIXA>0.000000000</COTACAOBAIXA>
    <CARENCIAJUROS>0</CARENCIAJUROS>
    <TIPOJUROSDIA>0</TIPOJUROSDIA>
    <USUARIOCRIACAO>mestre</USUARIOCRIACAO>
    <DATAALTERACAO>2018-07-14T00:00:00-03:00</DATAALTERACAO>
    <ALTERACAOBLOQUEADA>0</ALTERACAOBLOQUEADA>
    <MULTADIA>0.0000</MULTADIA>
    <IDFORMAPAGTO>1</IDFORMAPAGTO>
    <DESCONTADO>0</DESCONTADO>
    <VALORINSS>0.0000</VALORINSS>
    <VALORDEDUCAO>0.0000</VALORDEDUCAO>
    <APLICFORMULA>F</APLICFORMULA>
    <FORMULAJUROS>JUROSDIA</FORMULAJUROS>
    <INSSEMOUTRAEMPRESA>0.0000</INSSEMOUTRAEMPRESA>
    <PERCENTBASEINSS>0.0000</PERCENTBASEINSS>
    <CODRECEITA>0561</CODRECEITA>
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FTRBLAN>
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