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O parâmetro "Considera prazo de ressuprimento no cronograma de desembolso", localizado em Parâmetros do Projeto > Integração > Financeiro > Geral, é considerado no cálculo do cronograma de desembolso que originará os lançamentos. |
Lançamentos de Linha de Saldo
O lançamento de Saldo é utilizado para atualizar o fluxo de caixa com os dados dos desembolsos já efetuados, a fim de se ter controle sobre o saldo do projeto comparado ao planejado feito inicialmente (Lançamento de Linha Base).
No cálculo são considerados além das etapas executadas no lançamento de linha base, outros aspectos do projeto, como as quantidades contratadas, as quantidades comprometidas em Suprimentos/Faturamento e os valores previstos em períodos de contratos.
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O processo de geração dos lançamentos de saldo irá atualizar os lançamentos no financeiro, esse lançamento pode ser feito "a Pagar" ou "a Receber", O tipo será definido de acordo com o tipo da tarefa, presente no cronograma de desembolso, que irá compor o lançamento. Tarefas do tipo receita irão dar origem a lançamentos a receber enquanto as demais tarefas irão gerar lançamentos a pagar. Lançamentos a receber possuirá apenas natureza orçamentária do tipo a receber enquanto lançamentos a pagar possuirá apenas natureza orçamentária a pagar.
Quando o usuário solicita a geração de lançamento de saldo "a Pagar", o TOP irá recuperar todo o planejado através do Histograma, verificando os valores planejados comparando com os valores realizados. É importante esclarecer que apenas movimentos faturados terão abatimento no saldo, portanto, movimentos de solicitação não terão abatimento. Os processos que possuem abatimento na linha de saldo são:
· Contrato: Através de Movimento faturados
· Pedido: Através de Movimento faturados
· Apropriação: Através de apropriações realizadas pelo Totvs Obras e Projetos.
Quando o usuário solicita a geração de lançamento de saldo "a Receber", o TOP irá recuperar todo o planejado através do Histograma, verificando os valores planejados com as movimentações de contratos "a receber". Quando encontrado os movimentos faturados, o TOP irá abater os valores planejados com os valores realizados.
O processo de saldo no momento do abatimento dos valores realizados x os valores planejados, serão verificados apenas os totais dos lançamentos. O TOP não irá verificar a relação das datas do movimento em relação aos períodos do projeto. Como o controle de saldo apenas demonstra os gastos financeiros do projeto e o cronograma planejado ao longo do tempo tende a ser igualado ao realizado do projeto, torna-se necessário a cada replanejamento o envio da Linha Base e após a Linha de Saldo.
Como a Linha de saldo considera o planejamento de Obra, e todo planejamento é baseado no quantitativo previsto do projeto, torna-se necessário o fluxo de caixa trabalhar da mesma maneira. Assim todo lançamento do fluxo de caixa é feito abatendo na quantidade solicitada, como exemplificado abaixo:
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Nota | ||||
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Cenário: Lançamento de Linha Base - Total R$ 6.000 É verificada a existência de rateio no item associado no contrato. Caso o rateio exista, uma verificação deve ser feita se o(s) insumo(s) existente(s) no item está(ão) vinculado(s) ao produto rateado.
Se o(s) insumo(s) estiver(em) vinculado(s) ao produto de rateio, uma busca da quantidade usada desse insumo será feita através do produto de forma que retorne a quantidade a ser estornada das liberações.
Na geração de pedidos, serão levados em consideração os produtos associados no rateio do item de contrato e não serão gerados pedidos para os insumos correspondentes. Os contratos devem estar com status "Em Negociação" ou "Em Andamento" e devem ser do tipo a pagar. • O cálculo será realizado de acordo com os valores previstos informado nos períodos dos contratos. • Se em algum período o campo de valor previsto não for informado, o mesmo recebera o valor rateado do restante do valor total do contrato. • Caso os valores informados no campo valor previstos ultrapassem o valor total do contrato, o valor será rateado por igual para todos os períodos de acordo com o valor total do contrato. • Caso algum período esteja liberado, o valor da liberação deve ser abatido no valor total do contrato. |
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