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O sistema possui uma transação que permite a execução de lançamentos automáticos contábeis off-line.
Para proceder a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade, deve ser processada a "Contabilidade Off-line".
Esta rotina efetua os lançamentos contábeis off-line para os documentos de saída, conforme os parâmetros selecionados e as regras de contabilização dos lançamentos padrões:
- 610 - Itens do Documento de Saída
- 611 - Contabiliza a devolução de compras - Itens do rateio do documento ("SDE")
- 620 - Cabeçalho do Documento de Saída
- 678 - Itens do Documento de Saída. Somente para quem utiliza custo On-line
Durante a execução dos lançamentos padrões alguns arquivos serão posicionados, entre eles:
- Para o 610/678:
- SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída
- SD2 - Item do Documento de Saída
- SB1 - Cadastro de Produto
- SF4 - Tipo de Entrada e Saída
- SA1 - Cadastro de Clientes (*)
- SA2 - Cadastro de Fornecedores (*)
- Para 611:
- SF1 - Cabeçalho do Documento de Entrada
- SD1 - Item do Documento de Entrada
- SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída
- SD2 - Item do Documento de Entrada
- SDE - Item do Rateio de Entrada
...
Importante:
No Configurador, observe o conteúdo do parâmetro “MV_OPTNFS” que indica se os lançamentos contábeis off-line estão preparados para utilizar queries.
Se o parâmetro “MV_OPTNFS” estiver habilitado, no cadastramento lançamento padrão “611” pode-se utilizar o alias ”CTBANFE” para identificar o documento de saída e os aliases ”SF1”, “SD1” e “SDE” para contabilizar o documento de entrada. Isto se faz necessário, pois não é possível relacionar esta tabelas à query principal de contabilização.
- Para 620:
- SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída
- SA1 - Cadastro de Clientes (*)
- SA2 - Cadastro de Fornecedores (*)
(*) Estes lançamentos somente serão posicionados dependendo do tipo de Documento de Saída.
A contabilização off line dos Documentos de Saída pode ser efetuada com o recurso de threads (múltiplos processos simultâneos).
Para a utilização de threads, o parâmetro MV_CTBTHR deve ser configurado com o número de processos a serem executados simultaneamente (mínimo 1 e máximo 15 processos).
Procedimentos
Para efetuar lançamentos contábeis off-line:
1. Na janela de manutenção de lançamentos off-line, clique em Parâmetros.
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros.
2. Preencha os dados de acordo com orientação do help de campo.
3. Confira os dados e confirme a configuração de parâmetros.
4. Clique em "Ok" para que o sistema processe a rotina de Lançamentos Off-Line.
Considerações Importantes
Esta rotina foi concebida para ser executada em qualquer versão do sistema, porém devem ser observadas as seguintes diferenças:
Nas versões que não utilizam o Top Connect, o sistema disponibiliza para cada um dos lançamentos padrões os Aliases informados acima, antes da execução de cada lançamento padrão.
Para as versões Top Connect existem duas modalidades de configuração a serem conhecidas:
- Trabalhando com o parâmetro MV_OPTNFS com conteúdo "F"
A rotina irá selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os Aliases serão posicionados e disponibilizados para uso. Desta forma, os lançamentos poderiam ser:
...
Crédito
...
Iif(!SF2->F2_TIPO$’DB’,SA1->A1_CONTA,SA2->A2_CONTA)
...
Débito
...
SD2->D2_CONTA
...
Valor
...
SD2->D2_TOTAL+SD2->D2_VALIPI+SD2->D2_ICMRET
- Trabalhando com o parâmetro MV_OPTNFS com conteúdo "T"
A rotina irá selecionar os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões. Desta forma, os lançamentos poderiam ser:
...
Crédito
...
Iif(!CTBANFS->F2_TIPO $ ’DB’,CTBANFS->A1_CONTA,CTBANFS->A2_CONTA)
...
Débito
...
CTBANFS->D2_CONTA
...
Valor
...
CTBANFS->D2_TOTAL-CTBANFS->D2_VALIPI+CTBANFS->D2_ICMRET
...
Importante:
Se o parâmetro "MV_OPTNFS" estiver preenchido com "T", os arquivos "SD2 - Item Documento de Saída" e "SF2 - Cabeçalho Documento de Saída" não estarão posicionados. Portanto, o usuário deverá utilizar o alias "CTBANFS" na inclusão dos lançamentos padronizados, como demonstrado no exemplo acima.
Campos disponíveis no Alias “CTBANFS”
...
SF2
...
Todos os campos, exceto os iniciados em: “F2_BASE”
...
SD2
...
Todos os campos, exceto os iniciados em: “D2_BASE”
...
SA2
...
A2_FILIAL, A2_COD, A2_LOJA, A2_CONTA, A2_NOME, A2_NREDUZ
...
SA1
...
A1_FILIAL, A1_COD, A1_LOJA, A1_CONTA, A1_NOME, A1_NREDUZ
...
SB1
...
B1_FILIAL, B1_COD, B1_CONTA
...
SF4
...
F4_FILIAL, F4_CODIGO, F4_CF
...
Importante:
Para adicionar outros campos, deve-se utilizar o ponto de entrada "CTBNFS".
Exemplo:
User Function CTBNFS()
If PARAMIXB<>Nil
aSelect := PARAMIXB[1]
aFrom : PARAMIXB[2]
cWhere := PARAIXB[3]
//Aqui eu adiciono o campo especifico da TES.
Aadd(aSelect,{”F4_MEUTS”,"C",3,0})
//Aqui eu adiciono o campo especifico do Produto
Aadd(aSelect,{”B1_MEUPRD”,"C",15,0})
//Aqui eu adiciono o campo especifico do Cliente
Aadd(aSelect,{”B1_MEUSA1”,"C",6,0})
Return({aSelect,aFrom,cWhere})
Else
Return(PARAMIXB)
EndIf
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