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Regerar Contabilização de Extrato de Caixa
O processo "Regerar Contabilização" das O processo Regerar Contabilização das operações manuais do Extrato extrato de Caixa tem o objetivo de regerar a Contabilização nos casos:
1.
- Contabilização esteja integrada ao Lote Zero Contábil.
...
- Contabilização não esteja integrada ao Lote Zero Contábil.
...
- Contabilização esteja no Modelo Antigo.
...
· Este processo contempla as mesmas funcionalidade do processo anterior " Estorno da Contabilização".
· Para regerar a contabilização o processo deve ser realizado na visão de Extrato através do seguinte menu: Processos - Regerar Contabilização.
· Ao executar o processo é necessário informar a Data do Estorno, caso não seja informada será considerada a data parametrizada no sistema.
Caso queira solicitar a exclusão da Operação Contábil, utilizar o menu: Processos - Solicitar Exclusão Operação Contábil. Após este processo acessar o TOTVS GESTÃO CONTÁBIL e executar a tarefa de Exclusão de Lançamentos de Estorno e Estornados do Lote Zero, através do Menu Utilitarios | Tarefas | Gerenciador.
· Ao final do processo para registros Não integrados ao lote zero o sistema irá regerar a contabilização no TOTVS GESTÃO CONTÁBIL.
Nos casos dos registros integrados o sistema além de regerar a contabilização irá estornar os registros antes contabilizados.
Será possível visualizar no TOTVS GESTÃO CONTÁBIL na tela de Lançamentos Contábeis que o status "Tipo Geração" será alterado para Estornado e na tela de Manutenção de Lote será gerado dois lançamentos. O primeiro referente ao Estorno (Dentro do Lote de Estorno) e o segundo referente á Contabilização de Inclusão do Novo Extrato (Dentro do Lote de Inclusão).