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O processo de inclusão de fatura é realizado através do cadastro de Lançamento Financeiro.

O processo consiste em gerar um ou mais lançamentos que representem um ou mais lançamentos.

Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão "Lançamentos Faturados" e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de "Vencimento de Fatura".

A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:

• Estiver em aberto; 
• Não possuir cheque emitido; 
• Não possuir vínculos (adiantamento, devoluções ou nota de crédito); 
• Não estiver bloqueado para alteração; 
• Não tiver sido remetido para banco; 
• Não for de previsão; 
• Não estiver com a contabilização pendente (a contabilizar). 
• Possuir a mesma Moeda; 
• Possuir a mesma Natureza; 
• Possuir Classificação Tributária compatível (verificar Observações); 
• Possuir a mesma compatibilidade Contábil (Não Contábil com Não Contábil, Contábil com Contábil, Contábil com Baixa Contábil, Baixa Contábil com Baixa Contábil, A Contabilizar com A Contabilizar); 
• Não sejam de tributos a pagar (são identificados pelas Classificações: 6 (IRRF/PJ), 7 (IRRF/PF - quando fornecedor não possuir categoria do eSocial informada), 18 (CSLL/RF), 19 (PIS/RF), 20 (COFINS/RF), 21 (Tributos Agrupados)), quando o parâmetro "Lançamentos de Tributos serão Faturados pelo TOTVS Gestão Fiscal" estiver marcado. 
• Não seja originado do TOTVS Educacional quando estiver com Conta Corrente habilitada.

Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura:

• Possuir Cliente/Fornecedor Inativo; 
• Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado; 
• Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado; 
• Possuir Centro de Custo Inativo; 
• Possuir Departamento Inativo; 
• Rateio com Centro de Custo Inativo; 
• Rateio com Departamento Inativo; 
• Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS; 
• Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF; 
• Lançamentos possuírem Tipos de Documento diferentes;
• Departamento do Rateio não pertencer a Filial; 
• Faltar alguma informação obrigatória;
• Lançamento negativado ou em processo de negativação;
• Rateio de "centro de custo / natureza financeira" inconsistente.

Observações

• A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de Lançamento Financeiro.
• Com o surgimento da  guia unificada pela DCTFweb será permitida a inclusão de fatura de lançamentos de diferentes classificações tributárias mas que sejam referentes a tributos (INSS, IR, CSLL, PIS, COFINS e , Contribuição Social, FGTS e Pensão do módulo TOTVS Folha de Pagamento, lançamentos sem classificação do módulo TOTVS Gestão Fiscal). Para maiores esclarecimentos referente a recolhimento de impostos favor consultar a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
• Caso seja necessário o ajuste de diferença a maior ou menor entre o valor da guia DCTF gerada e o valor da fatura, na edição do vencimento de fatura na tela do processo de inclusão, pode ser informado um valor de integração previamente configurado no TOTVS Gestão Financeira (vide mais detalhes em FIN - Contas a pagar).
• Na geração dos lançamentos de Vencimento de Fatura o "limite de crédito" do Cliente/Fornecedor não é validado.
• Ao selecionar lançamentos que estejam bloqueados para a baixa junto com outros desbloqueados, o bloqueio dos vencimentos de fatura seguirão o bloqueio da baixa dos lançamento faturados. Se houver ao menos um lançamento de origem bloqueado, os vencimentos serão gerados bloqueados. Caso contrário, serão criados desbloqueados. Essa regra independe do valor dos lançamentos e do parâmetro que determina o comportamento de bloqueio ("Incluir Lançamento a Pagar Bloqueado para Baixa").

Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura

Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura.
As informações são:

• Cliente/Fornecedor;
• Filial;
• Conta/Caixa;
• Centro de Custo;
• Departamento;
• Moeda;
• Indexador;
• Histórico;
• Segundo Número;
• Tabelas Opcionais;
• Datas Opcionais;
• Opcionais Alfa.

Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas.

Observações

Informações obrigatórias para a inclusão da fatura:

• Cliente/Fornecedor;
• Filial;
• Tipo de Documento;
• Moeda;
• Número da Fatura;
• Quantidade;
• Data Base;
• Data de Emissão;
• Valor Original.

- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida.

- Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cliente/fornecedor, quando o mesmo possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos.

- Em cenário onde a fatura é criada a partir de outro módulo, como por exemplo o TOTVS Gestão Fiscal, ou a partir do TOTVS Gestão Financeira e o parâmetro Copiar Ref. Para Fatura marcado, o número da fatura é gerado com o mesmo número atribuído ao campo Ref. Fatura, acrescido de zeros à esquerda quando parametrizado. Caso já exista um registro com este número, um novo será montado buscando entre as faturas já existentes na coligada o último número que contenha somente caracteres numéricos e incrementado de 1. 

Data de Vencimento - Vencimento de Fatura

A data de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura é definida pelas informações dos campos "Intervalo em dias", "Data Base" e "Manter o mesmo dia de vencimento".
A data de vencimento do primeiro lançamento gerado será a data informada no campo "Data Base" e a data dos demais será de acordo com a informação do campo "Intervalo em dias" ou do campo "Manter o mesmo dia de vencimento".

Intervalo em dias

Este campo fica disponível apenas quando a informação do campo "Quantidade" for maior que "1" e o campo "Manter o mesmo dia de Vencimento" estiver desmarcado.
A quantidade de dias entre as Datas de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura serão de acordo com a informação deste campo.

Data Base

A informação é apresentada automaticamente, quando a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados para a Inclusão da Fatura for diferente, a data apresentada será a data do "Sistema", quando a "Data de Vencimento" for a mesma em todos os lançamentos, a data apresentada será a data de vencimento dos lançamentos.

Manter o mesmo dia de vencimento

Ao marcar este campo o campo "Intervalo em dias" fica desabilitado.
Com este campo marcado a Data de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura terá o mesmo "dia" da data informada no campo "Data Base" só que em meses posteriores.

Gerar Número do Documento de acordo com as opções - Vencimento de Fatura

O Número do Documento dos lançamentos de Vencimento de Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente.
A definição de como ele será gerado é realizada através da opção "Gerar Número do Documento de acordo com as opções" no processo de Inclusão de Fatura.

Automaticamente

Com a opção desmarcada o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros "Gerar Número do Documento Sequencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".

Manualmente

Com a opção marcada o número do documento será gerado de acordo com as informações dos campos "Número Base", "Separador" e "Parcela Inicial".