Histórico da Página
Conciliação DDA
Esta rotina foi criada para atender à funcionalidade Débito Direto Autorizado - DDA, disponibilizado pela FEBRABAN aos cliente do sistema bancário brasileiro.
O DDA é um serviço oferecido pelos bancos em que o pagamento de títulos é efetuado diretamente na Conta Corrente, dispensando o uso de boletos.
A conciliação de DDA tem por finalidade obter os códigos de barras dos boletos eletrônicos, para viabilizar seu pagamento, por meio do envio de arquivos CNAB de pagamento.
Usuários do modelo Sispag devem utilizar o CNAB 240 posições (CNAB modelo 2), para obter os dados. Usuários do modelo CNAB 400 posições devem verificar junto aos seus bancos a utilização do modelo CNAB 240 posições, pois não foi disponibilizada pela FEBRABAN tratamento deste processo no modelo CNAB 400 posições. |
Para o perfeito funcionamento desta rotina, é necessário o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo é o vínculo para a identificação do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
...
Processamentos Prévios
Configuração da recepção do arquivo de retorno CNAB.
Informações da opção pelo DDA no cadastro de Clientes.
Inclusão da Ocorrência CNAB para entrada de título DDA.
Obtenção dos dados do arquivo de retorno, com informações da cobrança DDA.
...
Procedimentos
Para efetuar a conciliação DDA:
...
- Selecione Conciliação DDA. É apresentada a tela inicial da rotina, com breve explicação do procedimento e três opções:
...
- Parâmetros – acessa a tela de parâmetros da rotina.
- Parâmetros – acessa a tela de parâmetros da rotina.
...
- OK – dá seqüência ao processo de conciliação DDA.
- OK – dá seqüência ao processo de conciliação DDA.
...
- Cancelar – cancela a execução da rotina, sem que qualquer procedimento seja realizado.
2.
...
Clique em Parâmetros.
É exibida a tela de configuração dos parâmetros, preencha-os, conforme orientação do help das perguntas.
3.
...
Confira os dados e confirme a operação.
4.
...
O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliação.
Os campos de identificação do título não são comparados, já que até o momento não existe padronização da informação, pois esta é fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informações de número de cobrança DDA e número de título de contas a pagar (SE2) são apresentadas em tela, para conferência. |
5.
...
Após o processamento, os dados são exibidos na tela Conciliação DDA.
...
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas