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Manutenção de caixinha
A opção Manutenção possui três funções: a criação dos caixas, a reposição manual de valores e o fechamento diário. Estas opções atualizam a movimentação bancária.
Os caixas serão sinalizados na janela de manutenção da rotina com a seguinte legenda:
- Caixinha em Aberto
- Caixinha Fechado
- Caixinha Aberto sem Saldo Disponível
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A reposição manual de valores no caixinha pode ser realizada com valores variáveis, diferentes do valor cadastrado, permitindo que haja reposição de valores a maior, sem que valores originais para reposição sejam alterados.
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Manutenção Caixinha - Peru
As operações de reposição do caixinha não sofrerão incidência de ITF, mesmo que a natureza utilizada incida. O ITF não é tributado quando a operação for entre caixas.
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Manutenção Caixinha - Rep. Dominicana
Nas reposições de caixinhas efetuadas por transferências de valores de caixas internas (mesmo Banco) não haverá incidência de Imposto sobre Cheques mesmo que a Natureza utilizada indique a incidência desse Imposto.
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Manutenção Caixinha - Bolivia
É possível calcular o ITF de acordo com a Lei 3446 - Impostos nas Transações Financeiras.
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Aprovação da Manutenção do Caixinha
Se o parâmetro MV_FINCTAL estiver configurado como 1 – Liberação simples - o Sistema permitirá a reposição sem a solicitação de aprovação.
Se configurado igual a 2 - Alçada - o Sistema validará a reposição de acordo com as regras do controle de alçadas de fundo fixo, verificando se o usuário tem permissão, ou seja, se o mesmo está cadastrado como Gestor Financeiro, e se possui saldo disponível no período para a aprovação.
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Procedimentos
Para efetuar a manutenção do controle de caixa:
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- Em Manutenção, pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.
2.
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Preencha os parâmetros e confirme.
3.
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Selecione a opção Incluir.
O sistema apresenta a tela de inclusão.
4.
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Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
5.
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Confira os dados e confirme.
Assim que o caixa é criado, o sistema pergunta sobre a reposição do valor para sua abertura. Se confirmado, o valor limite será transferido automaticamente do banco fornecedor (se este possuir saldo), e o caixa ficará aberto (verde). Caso contrário, o caixa estará aberto, porém sem saldo para movimentação (azul). A partir deste ponto, em todos os movimentos de retirada do caixa, o sistema pergunta sobre a reposição automática que será feita considerando o valor de reposição ou percentual definido. |
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