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Geração do PCC no retorno do CNAB a pagar
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | Financeiro | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Parâmetros de Banco (CNAB); Ocorrências CNAB; Natureza e fornecedor com cálculo de PCC e título a pagar para esse fornecedor.
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Parâmetro(s): | MV_BP10925 = 2 MV_BX10925 = 1 MV_CNBIMPG = .T. MV_PAG2TIT = 2 1 | ||||||||||
Chamados Relacionados | TVHAH7; TRRLB6. | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SEE - Parâmetros de Banco (CNAB); SEB - Ocorrências CNAB; SED - Natureza; SA2 - Fornecedor; SE2 - Título a pagar. | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Implementada funcionalidade de retenção das taxas de pis, cofins e csll (PCC) no retorno da comunicação bancária de pagamento (CNAB).
Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN2 é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador ]necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
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- Digite o nome do compatibilizador no campo Programa Inicial. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/06/2016.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina U_UPDFIN2.
- No módulo CONFIGURADOR (SIGACFG) acesse BASE DE DADOS > DICIONÁRIO > BASES DE DADOS e verifique que os parâmetros MV_CNBIMPG e MV_PAG2TIT são criados conforme especificações abaixo:
Nome da Variável: | MV_CNBIMPG |
Tipo: | Lógica |
Descrição: | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins, Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
Valor Padrão: | .F. |
Nome da Variável: | MV_PAG2TIT |
Tipo: | Caracter |
Descrição: | Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o título já estava baixado anteriormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA. |
Valor Padrão: | 2 |
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_CNBIMPG |
Tipo | Lógico |
Descrição | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins, Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
Valor Padrão | .F. |
Nome da Variável | MV_PAG2TIT |
Tipo | Caracter |
Descrição | Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o título já estava baixado anteriormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA. |
Valor Padrão | 2 |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_CNBIMPG |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Permite a geração dos títulos de Pis, Cofins, Csll e IR somente após baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB. |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_PAG2TIT |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | 1 |
Descrição: | Permite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o título já estava baixado anteriormente. 1 = Gera PA; 2 = Não gera PA. |
Itens/Pastas | Descrição | ||
Nome: | MV_BX10925 | ||
Tipo: | Caracter | ||
Cont. Por.: | 1 | ||
Descrição: | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis, Cofins e Csll. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão. | Descrição: | 1 |
Procedimento para Utilização
Exemplo:
1. No módulo financeiro (SIGAFIN), acessar Atualizações / Cadastros / Natureza (FINA010);
O sistema apresenta a janela de naturezas financeiras cadastradas.
2. Clique na opção Incluir;
3. Preencha os dados básicos da natureza na primeira aba e, na segunda aba (de impostos), defina os campos para cálculo do Pis, Cofins e Csll (PCC): Calcula CSLL, Cofins e Pis = 'Sim' e a porcentagem de cada um (Por. Csll, porc. Cofins e Por. Pis);
4. Acesse o cadastro de fornecedores (Atualizações / Cadastros / Fornecedores);
5. Opção 'Incluir', preencha os dados do seu fornecedor e, na terceira aba ('Fiscais') defina o calculo de PCC. Para isso, os campos Rec. Pis, Rec. Cofins e Rec. Csll devem ser configurados como 'Não';
6. No cadastro de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título para esse fornecedor (Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar);
7. Acesso o cadastro de bancos (MATA070) e inclua um banco para as operações financeiras (Atualizações / Cadastros / Bancos);
8. Defina os parâmetros do banco (FINA130) para processamento dos arquivos de comunicação bancária (Atualizações / Cadastros / Parâmetros de Bancos);
9. No cadastro de ocorrências CNAB (FINA140), certifique-se que a ocorrência de baixa de títulos para esse banco já esteja cadastrada (Atualizações / Cadastros / Ocorrências CNAB);
10. E processe o arquivo de retorno do banco (Atualizações / Comunic. Bancária / Retorno de pagamento - rotina FINA430);
Nota: o título a ser baixado deve possuir o mesmo identificador, contido no arquivo de retorno do banco, cadastrado no campo E2_IDCNAB (contas a pagar).
11. Acesse o cadastro de títulos a pagar novamente e verifique que o título foi baixado, gerando os títulos do PCC e uma PA com o valor pago a maior ao fornecedor.