Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

MI - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

Rutina(s)Nombre Técnico
FINA087AGeneración de Complemento de Recepción de Pagos.
FISA814Mantenimiento y Definición de Catálogos.
FISA815

Generación de XML para Complemento de Recepción de Pagos.

FISA812Definición de Catálogos.

Situación/Requisito:

Al emitir un complemento para la recepción de pagos, el atributo CtaBeneficiario es generado a partir del número de cuenta (A6_NUMCON) del banco informado al registrar el cobro diverso la cual debe contener de 10 hasta 50 dígitos, sin embargo existen clientes que manejan cuentas con 9 dígitos o menos lo cual origina que el XML no pueda ser timbrado correctamente.

Solución/Implementación:

Se realiza la re-configuración de la tabla F3H para que se pueda ingresar el Patrón de Validación para la Cuenta Ordenante y Cuenta Beneficiario el cual se encuentra en el documento catPagos.xls que provee el SAT, con lo cual se realizan las validaciones para la estructura de la Cta. Ordenante y Cta. Beneficiario mediante la función fPatronCta() durante la captura de un recibo de recepción de pagos y durante la creación del XML antes de realizar el timbrado.

Configuraciones previas:

Campos(SX3).

  • Actualizar campo EL_CTAORD.
ValidaciónFIS815PatCta(M->EL_CTAORD,1,M->EL_FORPGO)
  • Incluir campo EL_CTABEN
TipoM.
Tamaño10.
TítuloCuenta Ben.
DescripciónCuenta Recibe Pago.
ValidaciónFIS815PatCta(M->EL_CTABEN,2,M->EL_FORPGO).
ObligatorioNo.
VisualAlterar.
ContextoReal.
WhenFN087AWH().
HelpSe puede registrar el número de la cuenta que recibe el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Beneficiario del catálogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.


  • Eliminar mediante APSDU los registros relacionados a la tabla S005 de las tablas F3H y F3I.
  • Aplicar el archivo de actualización.
  • Ingresar al módulo SIGAFAT.
  • Validar que la nueva estructura para el catálogo de Formas de Pago (S005) ingresando al menú "Actualizaciones > Archivos > Definición de Catálogos" cuente con las columnas "Patrón Cuenta Ordenante" y "Patrón Cuenta Beneficiario".
  • Capturar el Patrón para Cuenta Ordenante y Cuenta Beneficiario como se encuentra en el documento catPagos.xls proporcionado por el SAT, ingresando al menú "Actualizaciones > Archivos > Mantenimiento de Catálogos".

Implementación:

  1. Ingresar al módulo SIGAFIN.
  2. Ingresar al Menú "Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos".
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar un banco el cual tenga registrada una cuenta con una longitud de 9 dígitos o menos (numéricos o alfanuméricos).
  5. Seleccionar una Forma de Pago la cual cuente con un patrón de Validación para la Cuenta Ordenante y/o Cuenta Beneficiario.
  6. Validar en los campos Cta. Ordenante (EL_CTAORD) y Cta. Beneficario (EL_CTABEN).
  7. Realizar el timbrado.
Requisito (Issue):DMINA-3765 | DMINA-3912
Versión:12.1.14 | 12.1.17
Código Pacote (Versión):005239 (12.1.23).