Ao selecionar a opção Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado no menu do TAF é apresentada tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na impressão:
| Campo | Descrição |
|---|
| Período? | Mês/ano desejado para impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF. Validação: Permite informar um período igual ou superior à 05/2018, início dos eventos periódicos do eSocial. |
| Lista apenas divergências | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores, independente de divergência ou não. Opções: - Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores
Observação: Considera apenas as colunas Valor INSS, Valor INSS 13º Salário, Valor Salário-Família, Valor Salário-Maternidade e Valor Salário-Maternidade 13º Salário na comparação de divergência de valores. |
| Lista Trabal. Sem Valor? | Indica se o relatório deverá listar inclusive os trabalhadores que não possuem valores de INSS no período selecionado. |
| CPF Trabalhador? | Caso este parâmetro esteja vazio, o sistema listará todos os trabalhadores disponíveis de acordo com os parâmetros informados. Caso o mesmo esteja preenchido, o sistema listará apenas o trabalhador relacionado ao CPF informado. |
Selecione o diretório onde o relatório será salvo:
Em seguida, selecione a(s) filial(is) desejada(s) para impressão:
O relatório é gerado no formato planilha em arquivo Excel, apresentando na primeira aba o totalizador de valor INSS dos grupos : Folha - TAF - Governo:
A coluna TAF Estab. será apresentada de forma dinâmica, conforme os estabelecimentos existentes no relatório.
o O modelo abaixo, apresentando sempre três grupos: Folha - TAF - Governo:
OBS,: Devido o retorno do Governo pelo layout S-5001 prover ao sistema o valor de INSS acumulado por CPF no período, e não possuirmos esse valor retornado por estabelecimento,
a coluna A coluna Governo - Valor INSS das abas de estabelecimento foram retiradas, sendo apresentadas somente na aba "Totalizadores de Valor INSS".
Continuação - Salário Família e Salário Maternidade:
Continuação - Base de INSS - 13º Salário e Valor de INSS 13º Salário:
Continuação - Salário Maternidade 13º e Campo de Observações:
Composição do relatório:
Primeira Aba:
O relatório é composto pelos seguintes campos:
- Identificação do colaborador:
- Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.
- Valores:
- Valor INSS Totalizado por Folha, TAF e Governo.
- Valor totalizado por estabelecimento.
Demais Abas:
O relatório é composto pelos seguintes campos:
- Identificação do colaborador:
- Tipo Funcionário: Indica se o funcionário é S-2200, S-2300 ou TAUTO ( Trabalhador Autônomo ).
- CPF.
- Nome.
- Matrícula.
- Categoria.
- Lotação.
- Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.
- Tipo de Base de Cálculo:
- 11 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária normal.
- 12 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
- 13 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
- 14 - Base de cálculo da Contribuição Previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
- 15 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional normal - exclusiva do empregador.
- 16 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 17 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 18 - Base de cálculo da contribuição previdenciária adicional para o financiamento dos benefícios de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição - exclusiva do empregador.
- 19 - Base de cálculo da contribuição previdenciária exclusiva do empregado.
- Valores:
- Base INSS.
- Valor INSS.
- Salário Família.
- Salário Maternidade.
- Base INSS 13º Salário.
- Valor INSS 13º Salário.
- Salário Maternidade 13º Salário.
- Observação: Apresenta alguma observação pertinente ao trabalhador apresentado no relatório.
Colunas:
- Folha: Dados consultados no XML proveniente do sistema de Folha de Pagamento.
- TAF: Dados consultados nas tabelas do TAF.
- Governo: Dados consultados no retorno do governo, Evento S-5001.
A seguir o detalhamento dos grupos e colunas:
| Grupos | Folha ( **) | TAF | Governo | Observações |
|---|
| Bases INSS | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor Valor rubrica 9901 e com tipo 3 - informativa | Origem: tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração Mensal | As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base de cálculo INSS, se a rubrica correspondente à base (Natureza de Rubrica igual a 9901) for enviada nos XML's (S-1200, S-2299, S-2399), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo; |
| Valores INSS | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31 | Origem: tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor Valor rubrica 9201 com incidência CP = 31 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo. | Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET. |
| Base INSS - 13º Salário | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor Valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 com indicativo apuração 13º Salário | Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399. |
| Valores INSS - 13º Salário | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32 | Origem: tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor Valor rubrica 9201 com incidência CP = 32 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor Valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo. | Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo" |
| Valores Salário Família | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51 | Origem: tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor Valor rubrica 1409 com incidência CP = 51 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família) |
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| Valores Salário Maternidade | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21 | Origem: tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor Valor rubrica 4050 com incidência CP = 21 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal |
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| Valores Salário Maternidade - 13º Salário | Origem: XML da Folha de Pagamento e Desligamentos (S-1200, S-2299 e S-2399) Conteúdo: valor Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22 | Origem: tabelas Tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento) Conteúdo: valor Valor rubrica 4051 com incidência CP = 22 | Origem: XML de retorno (S-5001) Conteúdo: valor Valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (salário Maternidade) com indicativo apuração 13º Salário |
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| Informações |
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- O relatório imprime separado os estabelecimentos/filiais em abas da planilha do Excel.
- Desligamentos: Conforme manual do eSocial, o retorno do governo consolida os valores de INSS de folha e décimo terceiro, ou seja, apesar de calcular separadamente os valores, no evento S-5001 esses valores são totalizados.
- Caso encontre algum colaborador sem o arquivo de retorno (S-5001), será impresso "Não transmitido" na coluna do Governo, avaliar e enviar o evento do colaborador.
- Para trabalhador sem vínculo, conforme layout do eSocial (S-2300), não há a informação de matrícula para impressão.
- Caso apresenta a informação "Não Localizado" para coluna Governo, avaliar se o totalizador referente ao trabalhador e período informado existe na base de dados do TAF e se todos os campos de vínculo com o trabalhador estão preenchidos ( CPF, Estabelecimento, Lotação, Categoria, Matrícula ).
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