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A contabilização das Aplicações/Empréstimos incluidos no sistema ocorre em duas etapas. Na sua inclusão e mensalmente contabiliza-se os juros e impostos, utilizando as Rotinas “Miscelânea/Contábil/Aprop. Apl/Emp Fin” e “Miscelânea/Contábil/Aprop. p/Cotas”:

• Modulo Financeiro (SIGAFIN)
  • Miscelânea
    
    • Contábil
      
      • Apropriação Aplicação e Empréstimos

• Modulo Financeiro (SIGAFIN)
  • Miscelânea
    
    • Contábil
      
      • Apropriação Aplicação Por Cotas

Para todos os lançamentos padrões, deve-se utilizar os campos da tabela SEH, que estará posicionada e existem campos específicos para contabilização das operações.

Nas aplicações em Fundos de aplicações por Cotas o imposto de renda é retido na fonte. Por este motivo deve-se executar a rotina de contabilização das aplicações por cotas (FINA183) sempre no último dia útil do mês, para que o sistema também faça o cálculo do IR e deduza o valor calculado do saldo em cotas da aplicação. Se isso não for efetuado haverá uma diferença no saldo em cotas da aplicação entre o sistema e o Agente Financeiro onde foi realizada a aplicação.