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Produto: | Rotinas 589 - Cadastrar dias úteis,1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 400, 1512 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 240 e 1520 - Manter dados de integração bancária | |||||
Passo a passo: | Na rotina 1520, a aba Opções de baixa apresenta nove opções que servem para definir o tipo de baixa dos títulos nas rotinas 1502 e 1512. Veja abaixo a funcionalidade de cada uma dessas opções: 1 - Permitir baixa de Títulos não Acertados: quando essa opção é marcada, ela permite que os títulos que não foram acertados sejam baixados automaticamente; 2 - Não Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, sem JURO, ou com JUROS Pagos a Menor: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos ao banco de acordo com a taxa de juros determinada pela empresa no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. Isso impede que sejam baixados títulos sem a cobrança dos juros devidos ou juros menores que o devido. Será verificada a quantidade de dias vencidos, baseando-se na data de vencimento, data de pagamento do título e multiplicando pelo valor dos juros diário;
3 - Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, com Juros Pagos a Menor, Gerando novo Título da Diferença: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos com taxa de juros paga com valor igual ou inferior ao estabelecido no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. É gerado um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago com juros) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente, sendo que a empresa definirá qual será a forma de pagamento; 4 - Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa dos títulos pagos até a data de vencimento, possibilitando o pagamento inferior ao valor do título e lançando a diferença como desconto. Caso o valor pago seja menor que o autorizado, já deduzindo o desconto dentro do vencimento, a rotina que processará a baixa, não permitirá a baixa automática e será informado que o valor pago é inferior ao valor concedido com desconto; 5 - Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos com valor inferior ao devido pelo cliente nas Contas a Receber, gerando um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente; 6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos com valor superior ao estabelecido pela empresa, gerando crédito da diferença entre o valor pago a maior e o valor do título (efetivamente) para ser usado pelo cliente em futuras compras; 7 - Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando essa opção é marcada, ao realizar a baixa de título pago (clicando o botão Processar Arquivo) nas rotinas 1502 e 1512 e o título for pago com um valor maior, será gravada a diferença paga a mais como receita, gerando um lançamento de receita e não será gerado crédito para o cliente; 8 - Desconsiderar a tarifa bancária para baixa de títulos pagos até o vencimento: quando essa opção é marcada, a tarifa bancária na baixa do título pago até a data de vencimento é desconsidera, 9 - Permite baixa de título com diferença de valor nominal entre PCPREST e o arquivo: |
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