Histórico da Página
ÚLTIPLAS FORMAS DE PAGAMENTO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||
Módulo(s): |
Compras |
3 - Venda
5 - Processamento
14 - Faturamento
10 - Livros Fiscais
27 - Comodato
30 -; Venda; Processamento; Faturamento; Livros Fiscais; Comodato; Controle de consumo/imobilizado; Entrada de Mercadoria - NF Importação | ||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo
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Chamado/Ticket: | 0.005362.2017 (HIS.01261.2017 |
; HIS.01262.2017 |
; HIS.01268.2017 |
; HIS.00139.2017 |
; HIS.01681.2017; HIS.01682.2017 |
;HIS.01525.2017 |
; HIS.00142.2017 |
; HIS.01312.2017 |
; HIS.01313.2017 |
; HIS.00127.2017 ) | |||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Versões: |
28.06 |
title | Versões/Release |
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Rotina 202 - 28.02
Rotina 300 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 316 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 500 - 28.01.00.042
Rotina 522 - 28.02.00.02
Rotina 560 - 28.00.10.029
Rotina 1007 - 28.00.013.006
Rotina 1008 - 28.00.004.003
Rotina 1301 - 28.02
Rotina 1400 - AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1406 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 1432 - V. AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR VERSÃO - VENDAS
Rotina 2702 - 28.02.
Rotina 2707 - 28.02.
Rotina 3010 - 28.02
Rotina 3421 - 28.02.00.002
Rotina 3422 - 28.02
Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a nova formas de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, em atendimento à NF-e 4.0.
Definição da Regra de Negócio
Regra de Negócio por módulos:
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Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor:
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Objetivo
As rotinas que geram nota fiscal eletrônica, no momento do faturamento, devem disponibilizar a condição de se informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração deste documento, o que permite mais de uma forma de pagamento simultaneamente.Expandir | ||
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Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda: |
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Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
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Rotina 1400 - Atualizar Procedures:
Rotinas 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e Rotina 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva: |
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Rotina 2316 - Digitar Pedido de Venda:
Outras Informações - Acréscimos 1. Deve ser criado parâmetro para determinar onde será acrescido valor a maior caso haja recálculo de imposto no faturamento com as seguintes Opções: 1.1 Boleto 1.2 Cheque 1.3 Dinheiro (default) 2. Sendo cobranças em boleto e havendo taxa de boleto as mesmas devem ser acrescidas na cobrança boleto; 3. Havendo recálculo de valores de impostos na faturamento e o valor seja maior que o já informado nas cobranças, acrescer o valor na cobrança escolhida no parâmetro criado no item 1; 4. Não havendo a cobrança já informada deve ser inserida com o valor a ser acrescido; 5. Caso o parâmetro 1226 estiver como sim deverá ser ignorado as cobranças em cartão de crédito.
Outros Critérios: 1. As rotinas de geração de nota fiscal eletrônica devem passar a enviar as informações de forma de pagamento para o servidor NF-e permitindo mais de uma forma de pagamento; 1.1 Quando a operação for conter apenas uma forma de pagamento e for paga em dinheiro deverá gravar na movimentação a opção: 01=Dinheiro 1.2 Quando a operação for envolver operações a prazo deverá conter uma das opções abaixo: 02=Cheque 1.3 Quando a opção for Cartão: Credito ou Debito deverá ser exibida na movimentação as seguintes informações: - tpIntegra - que será o tipo de integração utilizada no pagamento ( TEF ou POS) - CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito - que será o numero do CNPJ com 14 posições numéricas. - Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito - que será: 01=Visa - Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito - sendo este a autorização na transação do cartão 1.4 Quando a opção grava for Duplicata Mercantil deverá passar a enviar as parcelas com a devida numeração; 1.5 As demais opções não devem passar para o servidor somente a forma da opção; 2. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra;3/ 3.
- Transferências 4. O sistema deverá permitir mais de uma forma de pagamento para a mesma transação no momento do faturamento, caso ocorra.
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Rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster:
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Rotina 3421 - Saída de bens Patrimoniais:
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
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Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de formas de pagamento realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.
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Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 132 - Parâmetros da Presidência 202 - Cadastrar Fornecedor 300 - Atualizar Funções de Venda 316 - Digitar Pedido de Venda 500 - Atualizar Procedure 560 - Atualizar Banco de Dados 522 - Cadastrar tipo de cobrança 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída 1301 - Receber Mercadoria 1400 - Atualizar Procedures 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva 3010 - Digitar Pedido de Compra Máster 3421 - Saída de Bens Patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo |
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Aviso |
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Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Procedimento para Utilização
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1. Acesse a rotina 202; 2. Clique o botão Manutenção de Registro; 3. Na aba Filtro Principal informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione o fornecedor desejado na planilha com duplo clique;
5. Na seção Cadastro, informe a opção Forma de pagamento.
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1. Acessa rotina 1400 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
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1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior; 2. Na tela inicial informe o Cliente, selecione a Origem Venda Balção e tecle F10 - Iniciar Pedido de Venda; 3. Acesse a aba Tabela(F6) informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão 4. Realizados os registros necessários clique o botão F2-Gravar e marque a opção Sim na tela Confirmação:
5. Na tela Formas de Pgto. clique o botão para preenchimento de planilha;6. Informe as colunas: Cód. Cob, Cód. Pl. Pág. Dt. Vencimento, Valor, Troco e Num. Autorização Cartão caso a cobrança selecionada por CTC - Cartão de Crédito; Sendo selecionada cobrança em cartão (Debito ou Crédito) o WinThor grava as seguintes informações na mesma tabela:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha Formas de Pgt.:
7. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
8. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
9. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1301; 2. Clique o botão Novo; 3. Informe os campos conforme necessidade; 4. Para as entradas (tipo 1,2,S, M,G,H,J), na aba Condição de Pagto-F9, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. Observação: será carregado conforme cadastro do fornecedor (rotina 202).
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1. Acesse rotina 1406 n a versão indicada acima ou superior; 2. Informe conforme necessidade os campos e opções da aba Filtros e clique o botão Pesquisar; 3. Na aba Resultado da Pesquisa selecione o pedido desejado e clique o botão Faturar Pedido;
4. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
5. E, Sim para mensagem: Deseja informar múltiplas formas de pagamentos? conforme imagem abaixo:
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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1. Acesse a rotina 1432 na versão indicada acima ou superior; 2. Marque a opção desejada na caixa Origem Pedido; 3 Informe os demais campos e filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione diretamente o botão Pesquisar; 4. Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar;
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
Observações: são realizadas as seguintes validações quando do preenchimento/informação da planilha da Formas de Pgt.:
6. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar;
7. Clique o botão Sim da tela Confirmação;
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Para atender a legislação NF-e 4.0, as rotinas 2702 - Devolução de Remessa em Comodato e 2707 - Remessa de Comodato foram alteradas para permitir trabalhar com mais de uma forma de pagamento. As informações serão gravadas no campo PCLANC.CODCOBSEFAZ. |
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1. Acesse a rotina 3422; 2. Selecione a opção Entrada de Mercadoria e clique o botão Avançar;
3. Clique o botão Nova; 4. Informe os campos conforme necessidade; 5 Na aba Condição de Pagto, verifique a coluna Cód. Cob. SEFAZ. |
HTML |
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