Remessa de Cobrança em Lote.

Características do Requisito

Descrição

Geração de arquivos de remessa de cobrança eletrônica em lote ou multi-coligadas, agrupados pelos dados do Convênio, ou seja, um arquivo por convênio, de acordo com o filtro utilizado.

Procedimento para Implantação

• Para disponibilizar o recurso, deve ser habilitado a opção no cadastro de perfil do usuário.
  
  

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• Informe o cadastro de Remessa de Cobrança no campo conforme imagem abaixo.
  
  

• Estes dados serão utilizados como default no processo.
  • Código do Layout do Gerador de Saídas,
  • Diretório de Destino,
  • Nome do Arquivo ,e extensão.
  • Remessa de Cobrança.

Procedimento para Utilização

• Acesse o Menu Movimentações Bancárias, Processos em Lote, Remessa de Cobrança em Lote.
  
  

• Ao abrir a tela, clique no botão de incluir filtro e selecione o filtro de acordo com as informações do Boleto.
  
  

• Importante! O filtro selecionado deve-se estar referenciado o Código da Coligada que será realizado, caso não seja informado o sistema irá executar para todas as coligadas.
  • No exemplo da imagem acima, será realizado a remessa para Boletos que foram emitidos na semana das coligadas 1 e 6.
  • O Filtro é baseado nos dados do Boleto, então podem ser selecionados, convênios, status do boleto, status de remessa, datas e entre outras opções disponíveis do cadastro do Boleto.

• Após selecionado o filtro, execute.

• No Log de execução teremos dois tipos, um Log para a geração dos arquivos e outro para informar quais os convênios, nomeados com Código da Coligada e Identificador do Convênio, tiveram a remessa concluída.
  • Veja o exemplo. 
    
    

• Após a execução o sistema irá salvar os arquivos de acordo com o diretório parametrizado no convênio, conforme mostrado na etapa de procedimento de implantação.
  • Lembre-se de ter permissão à pasta caso esteja enviando o arquivo para um diretório na rede.

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