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Este utilitário verifica todos os documentos com adiantamentos de clientes divergentes e efetua a regularização de forma automática, apenas informando o tipo de documento e a data programada.  

Defina os seguintes parâmetros:

• Data Regularização
  Informe a data em que o adiantamento será regularizado. Esta será a data da contabilização da regularização do adiantamento. Para obter mais informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line do módulo Contabilidade.

• Número de documentos por lote
  Neste campo, limite a quantidade de documentos que serão gerados para a regularização. O sistema utilizará esses “N” primeiros de acordo com os filtros indicados.

• Regularizar somente documentos com adiantamentos de mesmo valor
  Caso essa opção não esteja marcada, o sistema deverá tratar a regularização de adiantamento conforme rotina atual do sistema, ou seja, baixando parcialmente (saldo no adiantamento ou no documento).

• Variação Cambial
  Indique os alteradores de acréscimo e decréscimo a serem utilizados na variação cambial. Os alteradores são códigos que permitem acrescer ou decrescer o valor de um documento.

Clique no botão Selecionar para abrir a tela de filtro da pesquisa dos documentos. Os campos Tipo de Documento e Data Programada são obrigatórios. Preencha os campos Sistema de Origem, Tipo de Recebimento, Cliente e Data Lançamento para agilizar a busca dos documentos.

Após a indicação do Tipo de Documento, o sistema verificará todos os documentos em aberto versus adiantamentos baixados por cliente e efetuará a regularização, mesmo que não seja indicado o filtro Cliente.