NOME DO REQUISITO / ÉPICO 

(Obrigatório)

 Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Tipo da mudança
Adaptação

Funcionalidade atual:
Não atende a totalidade das operações

Mudança prevista
Regra de Negócio (processamento)

Funcionalidade desejada:
Contabilidade solicita uma nova regra de geração das contas contábeis no SPED Contribuições baseado nas Contas Gerenciais das notas fiscais de entrada e saídas.

Motivos da alteração:
Legislação

Critérios de aceitação:
2. Deverá gerar um registro 0500 por Natureza Fiscal parametrizado pelo usuário na tela. Campos do 0500: 02 - Data da inclusão, data informado pelo usuário; 03 - Código da natureza com as opções abaixo para o usuário selecionar: 01 - Contas de ativo 02 - Contas de passivo; 03 - Patrimônio líquido; 04 - Contas de resultado; 05 - Contas de compensação; 09 - Outras. 04 - Indicador do Tipo da Conta, com as opções para o usuário selecionar: S - Sintética (grupo de contas); A - Analítica (conta). 05 - Nível da conta , o usuário deverá informar; 06 - Código da conta contábil, será a Conta Contábil vinculado a Conta Gerencial informado pelo usuário na tela. 07 - Será o nome da Conta Contábil vinculado a Conta Gerencial. 08 - Conta Referenciada RFB, campo para o usuário informar. 09 - CNPJ de conta específica, campo para o usuário informar. 3. Deverá gerar nos registros do SPED Contribuições as Contas Contábeis vinculadas as contas gerenciais informado pelo usuário na tela para a Natureza Fiscal selecionado. Exemplo. Se Natureza Fiscal igual a 01 - Custo de serviços tomados(ISS) - A170, então deverá gerar a conta contábil vinculado a conta gerencial no campo 17 do Registro A170. (Nota de entrada) Se 02 - gerar a conta contábil no campo 17 do Registro A170 (nota de saída); Se 03 - gerar a conta contábil (entrada): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 04 - gerar a conta contábil(saída): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 05 - gerar a conta contábil(entrada): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 06 - gerar a conta contábil(entrada): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 07 - gerar a conta contábil(saída): -No campo 37 dos Registros C170 -No campo 17 dos Registros C175 -No campo 11 dos Registros C181/C185 -No campo 10 dos Registros C481/C485 -No campo 11 dos Registros C491/C495 -No campo 14 dos Registros C870; -No campo 04 dos Registros M410/M810 Se 08 - gerar a conta contábil(entrada): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 09 - gerar a conta contábil(saída): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 11 dos Registros C181/C185 Se 10 - gerar a conta contábil(saída): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 11 dos Registros C181/C185 Se 11 - gerar a conta contábil(entrada): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 12 - gerar a conta contábil(saída): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 13 - gerar a conta contábil(entrada): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 14 - gerar a conta contábil(saída): -No campo 37 do Registro C170 -No campo 12 dos Registros C191/C195 Se 15 - gerar conta contábil(entrada): - No campo 23 dos Registros D100 - No campo 09 dos Registros D101/D105 Se 16 - gerar conta contábil(saída): - No campo 23 dos Registros D100 - No campo 09 dos Registros D101/D105 Se 17 - gerar conta contábil(entrada): - No campo 08 dos Registros C501/C505 Se 18 - gerar conta contábil(entrada): - No campo 08 dos Registros D501/D505 Para as opções abaixo, deverá gerar como código de Conta Contábil a conta informada na tela no campo Código da Conta Contábil. Se 19, gerar a conta contábil nos campos 17 do F100 se campo 02 igual a 0 - Aquisição; Se 20, gerar a conta contábil nos campos 17 do F100 se campo 02 igual a 01 ou 02; Se 21, gerar a conta contábil nos campos 16 do F120; Se 22, gerar a conta contábil nos campos 19 do F130; Se 23, gerar a conta contábil nos campos 14 do F150; Se 24, gerar a conta contábil: Nos campos 15 do F500; Nos campos 15 do F510; Nos campos 11 do F525; Nos campos 15 do F550; Nos campos 15 do F560; Se 25, gerar a conta contábil nos campos 08 do M115/M515; Se 26, gerar a conta contábil nos campos 08 do M225/M625; 3. os campos Cód. Conta Contábil da opção "Demais Doc.e Operações" dos registros de tela F100, F120, F130 e F150 (Caso não exista o registro 0500 gerar os campos nulo). 4. Deverá manter salvas as informações na tela.

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/