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Produto: | Datasul |
Versões: | 12.1.19 ou Superior |
Ocorrência: | Descrever a Integração do TMS Protheus x Contras a Receber Datasul |
Passo a passo: |
Geração de Faturas No TMS são registrados os Conhecimentos de Transportes, ou CT-e’s, que são a representação legal do transporte realizado. É através deste documento, que a Empresa realiza a cobrança contra o Cliente. Esta cobrança é realizada através de uma Fatura, que pode conter um ou mais Conhecimentos dependendo da configuração de cada Cliente. No processo de Geração de Faturas no TMS Protheus será realizada uma integração com o Contas a Receber do Datasul para geração de Títulos. Para cada Fatura, poderão ser gerados um ou mais Títulos no Contas a Receber, dependendo da Condição de Pagamento do Cliente e se o Sistema permitir o parcelamento (este será um parâmetro novo). Juntamente com as informações da Fatura, o TMS também irá enviar ao Datasul a Lista de Conhecimentos pertencentes a ela. Esta lista, será incluída no Histórico do Título, para que seja possível consultar diretamente no financeiro. Além da Chave do Conhecimento, também será enviado o Tipo dele, para que seja possível diferenciar sua origem, desta forma, podendo gerar Títulos no Contas a Receber com características diferentes, por exemplo, outra espécie. Após a Geração do Título, o Datasul irá devolver as informações dele, para posterior consulta no TMS. Além disto, também serão devolvidas as informações de Cobrança (Juros, Desconto, Banco, etc...), para que seja possível gerar o DOCCOB através do TMS. Informações da Faturas Ao realizar a integração, o TMS irá enviar as seguintes informações ao Datasul: Informação Descrição Operação Indica a ação realizada, podendo ser: Manutenção: Indica que foi incluída ou alterada uma Fatura no TMS, portanto deve ser gerado os Títulos no Contas a Receber. Ver detalhes em: Geração de Títulos no Contas a Receber Empresa, Estabelecimento, Código da Fatura, Estabelecimento de Débito, Informações de Cliente, Data de Emissão, Data de Vencimento, Valor e Moeda. Observação: O Título será criado no Estabelecimento de Débito da Fatura, caso ele não tenha sido informado, será considerado o Estabelecimento de Geração da Fatura. Lista de Conhecimentos da Fatura Informações do Conhecimento: Estabelecimento, Número, Série e Tipo. Devolução das Informações Após a criação dos Títulos no Contas a Receber, o Datasul irá retornar as seguintes informações ao TMS: Informação Descrição Informações do Título Empresa, Estabelecimento, Espécie, Série, Número, Parcela, Cliente, Moeda, Valor Bruto, Valor Líquido, Saldo, Data de Emissão e Data de Vencimento Informações de Cobrança Carteira Bancária, Valor de Juros por Dia de Atraso, Data limite para Desconto, Valor de Desconto, Banco, Agência e Conta Corrente. Ver detalhes de como será a busca das informações em Devolução das Informações de Cobrança Tradução das Informações Algumas das informações enviadas na Fatura, estarão relacionadas a Cadastros que não serão replicados entre os produtos, por possuírem algum conceito, ou formato diferente. Neste caso será feito um processo de Tradução das Informações, conforme abaixo: Informação Descrição Empresa e Estabelecimento Ao receber a Mensagem de Fatura, será realizado a tradução destas informações através do conceito “de-para” do EAI. Que irá traduzir a informação do Aplicativo Externo (TMS Protheus), para o equivalente no Foundation do Datasul. Este tratamento será realizado no Adapter da Mensagem, detalhado no documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1030_ELLECE-TMSxACR-Mensagem_Recebimento_Fatura_Adapter Depois, estas informações serão novamente traduzidas do Foundation para o Financeiro do Datasul. Isto será realizado através da Matriz de Tradução Organização Externa. A matriz de Tradução utilizada, será a que estiver parametrizada no cadastro “Parâmetros de Integração Operador Logístico/Transportes” descrito no documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1045_ELLECE-CAD-Parametros_Gerais Caso a Matriz não tenha sido informada nos Parâmetros, será utilizada a matriz chamada “EMS2”. Moeda Esta informação será traduzida através da Matriz de Tradução de Finalidade Externa. A matriz de Tradução utilizada, será a que estiver parametrizada na Matriz de Tradução Organização Externa para a Empresa enviada na Fatura, conforme regras de tradução descritas acima para “Empresa”. Cliente A regra para a relação entre o Cadastro do TMS e do Datasul desta informação, está descrita no documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1045_ELLECE-CAD-Mensagem_Receb_Cliente_Fornecedor_XML_API Observação: A nova API criada para integração, estará preparada para receber também os códigos internos do Datasul para as informações descritas acima. Caso o código interno seja enviado, será considerado diretamente ele, caso contrário, será realizada a tradução das informações conforme as regras descritas acima. Validações Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, a integração de Fatura não será realizada: As traduções de Empresa e Estabelecimento devem ser realizadas corretamente pelo Adapter da mensagem (ver regras em: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1030_ELLECE-TMSxACR-Mensagem_Recebimento_Fatura_Adapter);
Sempre que for enviada uma Fatura ao Contas a Receber, será verificado se aquela Fatura já foi alguma vez integrada. Caso afirmativo, os Títulos relacionados a Fatura, serão estornados utilizando as mesmas regras do Cancelamento de Fatura (Ver detalhes em: Estorno de Títulos e Estorno de Substituição) e serão gerados novos Títulos, utilizando as novas informações da Fatura, conforme regras descritas abaixo. Caso, pelas regras de definição a chave do Título fique a mesma, será incrementada a Parcela. Os Títulos poderão ser gerados de duas formas no Contas a Receber, através de uma Inclusão ou uma Substituição, isto será determinado conforme a integração dos Conhecimentos de Transporte com o Módulo de Faturamento do Datasul. Para cada Conhecimento registrado no TMS, será realizada uma integração com o Módulo de Faturamento do Datasul, para geração de uma Nota Fiscal. A Natureza de Operação desta Nota Fiscal poderá estar parametrizada para gerar ou não Financeiro (Parâmetro: “Emite Duplicata”). Caso a Natureza esteja parametrizada para emitir duplicada, será gerado um Título no Contas a Receber, que irá representar o Conhecimento de Transporte. Para esta integração do Faturamento com o Contas a Receber, serão utilizadas as mesmas regras já existentes hoje, no que diz respeito as informações para criação do Título (Espécie, Série, Rateio Contábil, etc...). No momento da Integração da Fatura como o Contas a Receber, será verificado se os Conhecimentos da Fatura possuem um Títulos relacionados (títulos gerados a partir da Nota Fiscal). Caso afirmativo, os Títulos de Conhecimentos serão baixado através de uma Substituição, para geração de um novo Título que irá representar a Fatura. Caso os Conhecimentos não tenham Títulos relacionados, será gerado o Título de Fatura através de uma inclusão normal. Validações Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, a integração de Fatura não será realizada: A Fatura deve ter no mínimo um Conhecimento;
Para determinar as informações que serão utilizadas para criação do Títulos, serão utilizados os seguintes cadastros: Recebimento Padrão: Cadastro que possibilita definir informações padrões para geração de um Título nos Contas a Receber, tais como Espécie, Série, Rateios, Condição de Cobrança, etc... Detalhes do funcionamento deste cadastro estão descritos no documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1031_ELLECE-TMSxACR-Cadastro_Recebimento_Padrao Informação Valor Transação Fixo: “Fatura de Transporte” Código da Transação Tipo do Conhecimento Estabelecimento Estabelecimento de Débito da Fatura Cliente Cliente da Fatura Detalhes das regras que serão utilizadas para achar o Recebimento Padrão, estão descritos no seguinte documento: http://tdn.totvs.com/display/LDT/ER_MANFIN01-1033_ELLECE-TMSxACR-Selecao_Recebimento_Padrao_API Para inclusão do Título, será utilizada a última versão da API de Implantação de Títulos ACR900ZI, passando as informações conforme descrito a abaixo. Informações do Títulos Segue abaixo as informações que serão utilizadas para criação do Título no Contas a Receber: Informação Valor Empresa Empresa de Geração da Fatura conforme tradução. Estabelecimento Estabelecimento de Débito da Fatura conforme tradução. Caso o Estabelecimento de Débito não seja informado, será utilizado o Estabelecimento de Geração da Fatura conforme tradução. Origem TMS Referência Automática, baseada na data da atual. Cliente Cliente da Fatura conforme tradução. Espécie Espécie do Recebimento Padrão. Série Série do Recebimento Padrão. Nr. Documento Código da Fatura. Parcela Sequencial conforme número de Parcelas da Condição de Pagamento. Moeda Moeda da Fatura conforme tradução. Data de Transação Data de Geração da Fatura. Se não for enviada, será considerada a Data Atual. Data de Emissão Data de Emissão da Fatura. Data de Vencimento Para a primeira Parcela, será considera a Data de Vencimento da Fatura, as demais, serão calculadas conforme a Condição de Pagamento. Caso não seja informada, será calculada conforme a Condição de Pagamento a partir da Data de Emissão. Valor Será o Valor da Fatura. Caso a Condição de Pagamento possua mais de uma parcela, o valor será rateado entre as parcelas, conforme percentual parametrizado na Condição de Pagamento. Portador / Carteira Conforme Recebimento Padrão. Caso não tenham sido informados no Recebimento Padrão, serão utilizadas as informações do Cliente Financeiro. Condição de Cobrança Conforme Recebimento Padrão. Motivo de Movimento Conforme Recebimento Padrão. Informações de Desconto Conforme Condição de Cobrança. Informações de Juros Conforme Condição de Cobrança. Informações de Multa Conforme Condição de Cobrança. Rateio Financeiro/Contábil Conforme Motivo de Movimento. Histórico Será a lista de Conhecimentos da Fatura, conforme exemplo abaixo: Conhecimentos: Estab: XXXXX / Série: XXXXX / Número: XXXXXXXXX Estab: XXXXX / Série: XXXXX / Número: XXXXXXXXX Observação: Caso o Cliente não tenha Condição de Pagamento parametrizada, será considerado a Condição de Pagamento do Grupo de Cliente. Validações Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, a integração de Fatura não será realizada: Todos os Cadastros devem ser Traduzidos corretamente, conforme regras de tradução descritas anteriormente;
Para cada Título que for criado, será salvou o relacionamento dele com a Fatura em uma nova tabela chamada “fatur_acr_integr”, gravando a Chave da Fatura e a Chave do Título. Alteração na API de Implantação de Títulos (ACR900ZI) Atualmente a API de Implantação de Títulos permite que seja enviada a Condição de Cobrança, desta forma, as informações de Juros e Multa serão buscadas de lá. Mas, mesmo passando a Condição de Cobrança, ele não utiliza as informações de Desconto cadastras nela. Sendo necessário passar estas informações para a API. Em virtude disto, a API será alterada para receber um novo parâmetro indicando se deve ou não buscas as informações de Desconto da Condição de Cobrança. Se o parâmetro for igual a “Não”, considera a regra existente hoje, mas se ele for “Sim”, a Condição tenha sido informada e as informações de Desconto não tenham sido enviadas para a API, serão consideradas as informações cadastradas na Condição de Cobrança. No caso da Integração do TMS com o Contas a Receber, este parâmetro será sempre passado como “Sim”. Substituição de Títulos Títulos Origem Os Títulos Origem da Substituição serão os Títulos gerados a partir da Nota Fiscal que foi gerada a partir dos Conhecimentos relacionados a Fatura. Para cada Conhecimento da Fatura, será encontrada a Nota Fiscal equivalente, considerando a chave do Conhecimento como a mesma da Nota Fiscal (Estabelecimento - conforme regras de Tradução, Série e Número). Após encontrar a Nota Fiscal, será buscado o Título gerado a partir dela, conforme regras de relacionamento já existentes no produto. Títulos Destino Para geração dos Títulos de Destino serão utilizadas as mesmas Regras da Inclusão de Títulos descritas anteriormente, utilizando os Cadastros de Seleção e Recebimento Padrão. As informações do Título também serão atualizadas seguindo as mesmas regras da inclusão, com as seguintes diferenças: Não será considerando o Motivo de Movimento pois, para Substituição é utilizado o mesmo Rateio Financeiro/Contábil dos Títulos de Origem; Validações Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, a integração de Fatura não será realizada: Deverá ser possível encontrar os Títulos gerados a partir das Notas Fiscais geradas a partir dos Conhecimentos;
Ao cancelar uma Fatura no TMS, todos os Títulos gerados a partir dela no Contas a Receber serão estornado. Para o estorno dos Títulos, será utilizada a última versão da API de Estorno de Títulos ACR715ZB. Para encontrar os Títulos relacionados a Fatura, será verificado a tabela de Relacionamento Fatura x Títulos (fatur_acr_integr) utilizando a chave da Fatura. Se o estorno for bem sucedido, esta tabela de relacionamento será eliminada. A referência desta Transação, será gerada automaticamente baseada na data atual. Para data de Estorno, será considerado a Data de Transação do Título, caso esta Data esteja em um período já fechado na Contabilidade, será considerado a data em que está sendo realizado o Cancelamento da Fatura. Validações Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, o estorno não será realizado: Deverá ser possível encontrar os Títulos relacionados a Fatura;
Caso os Títulos tenham sido gerados a partir de uma Substituição, ela será estornada e os Títulos Origem (Títulos de Conhecimento) terão seu saldo restaurado. Para o estorno da Substituição, será utilizada a última versão da API de Estorno de Substituição ACR718ZA. Para encontrar os Títulos relacionados a Fatura e calcular a Referência e a data de Estorno, serão utilizadas as mesmas regras do Estorno de Título, descritas anteriormente. Validações Neste processo, serão feitas as validações abaixo e se ocorrer algum dos problemas descritos, o estorno não será realizado: Mesmas regras realizadas no Estorno de Títulos;
Após a criação dos Títulos no Contas a Receber, além das principais informações, o Datasul também irá devolver ao TMS as informações de Cobrança, que serão encontradas conforme abaixo: Informação Descrição Carteira Bancária Carteira Bancária do Título. Valor de Juros por Dia de Atraso Percentual de Juros por Dia de Atraso do Título, multiplicado pelo Valor Original do Título. Data limite para Desconto Data de Desconto do Título. Valor de Desconto Percentual de Desconto do Título, multiplicado pelo valor Original do Título. Banco, Agência e Conta Corrente Informações Bancárias da Conta Corrente parametrizada no Cadastro de Finalidade Econômica x Portador, conforme Estabelecimento, Portador, Carteira e Finalidade Econômica do Título. OBS: Para Agência e Conta Corrente será acrescentado o dígito verificador. -------------------------------------- No TMS Protheus são registrados os Conhecimentos de Transportes, ou CT-e’s, que são a representação legal do transporte realizado. É por meio deste documento, que a Empresa realiza a cobrança contra o Cliente. Esta cobrança é realizada através de uma Fatura, que pode conter um ou mais Conhecimentos, dependendo da configuração de cada Cliente. Deve ser criada uma integração entre o TMS Protheus e o Contas a Receber Datasul, para geração de um Título que represente a Fatura criada no TMS. Além disto, sempre que o Título de Fatura for baixado no Contas a Receber, deve ser realizada uma integração com o TMS, para indicar que a Fatura foi paga. GERAÇÃO DE FATURA Sempre que for realizada a Geração de uma Fatura no TMS Protheus, será realizada uma integração com o Contas a Receber do Datasul, para geração de Títulos. Para esta integração, será utilizada a funcionalidade EAI, através da troca de mensagem única TOTVS. Junto com com as informações da Fatura, o TMS irá enviar ao Datasul a Lista de Conhecimentos pertencentes a ela. Esta lista será incluída no Histórico do Título, para que seja possível consultar diretamente no financeiro. Além da Chave do Conhecimento, também será enviado o Tipo dele, para que seja possível diferenciar sua origem, desta forma, podendo gerar Títulos no Contas a Receber com características diferentes, por exemplo, outra espécie. Após a Geração do Título, o Datasul irá devolver as informações dele, para posterior consulta no TMS. Além disto, também serão devolvidas as informações de Cobrança (Juros, Desconto, Banco e etc...), para que seja possível gerar o DOCCOB através do TMS. GERAÇÃO DO TÍTULO NO CONTAS A RECEBER Os Títulos poderão ser gerados de duas formas no Contas a Receber: por meio de uma Inclusão ou uma Substituição, isto será determinado conforme a integração dos Conhecimentos de Transporte com o Módulo de Faturamento do Datasul. Para cada Conhecimento registrado no TMS será realizada uma integração com o Módulo de Faturamento do Datasul, para geração de uma Nota Fiscal. A Natureza de Operação desta Nota Fiscal poderá estar parametrizada para gerar ou não Financeiro (Parâmetro: “Emite Duplicata”). Caso a Natureza esteja parametrizada para emitir duplicada, será gerado um Título no Contas a Receber, que irá representar o Conhecimento de Transporte. Para esta integração do Faturamento com o Contas a Receber serão utilizadas as mesmas regras já existentes hoje, no que diz respeito às informações para criação do Título (Espécie, Série, Rateio Contábil e etc.). No momento da Integração da Fatura do TMS como o Contas a Receber, será verificado se os Conhecimentos da Fatura possuem Títulos relacionados (títulos gerados a partir da Nota Fiscal). Caso afirmativo, os Títulos de Conhecimentos serão baixado por meio de uma Substituição, para geração de um novo Título que irá representar a Fatura. Caso os Conhecimentos não tenham Títulos relacionados, será gerado o Título de Fatura através de uma inclusão normal. Para determinar as informações que serão utilizadas para criação do Título de Fatura, serão utilizados dois novos cadastros:
Os Títulos gerados a partir da integração, ficaram com o campo origem igual a "TMS". STATUS DA FATURA Sempre que um Título de Fatura for baixado no Contas a Receber, total o parcialmente, será realizada uma integração com o TMS Protheus para indicar o seu Status (valor de saldo atual). Desta forma, será possível consultar diretamente no TMS o status da Fatura, sabendo se ela já foi totalmente paga ou não. Da mesma forma, caso a baixa seja Estornada, um novo Status será enviado para o TMS. BLOQUEIO DE TÍTULOS COM ORIGEM TMS Será realizado um controle especial para os Títulos provenitentes do TMS Protheus. Para os Títulos de Conhecimento que foram gerados a partir da Nota Fiscal que representa a CT-e, não será possível realizar alteração de valor, cancelamento, estorno ou baixa, pois o Título deve representar fielmente o que está no TMS, portanto, qualquer alteração deve partir de lá. Com relação à baixa, ela será realizada automaticamente no momento que a CT-e for faturada, conforme explicado anteriormente. Para Títulos de Fatura, segue a mesma regra com relação a alteração, estorno e cancelamento, mas no caso deste Título será possível realizar a Baixa, já que ela deve ser feita no Contas a Receber. Todas as rotinas padrões do Datasul que realizam alteração, cancelamento, estono e baixa foram alteradas para seguir as regras acima, mas existe uma exceção. Caso, por algum motivo, seja necessário realizar algum acerto manual em algum destes Títulos diretamente no Contas a Receber será permitido realizar o acerto, se o usuário logado no Datasul for do tipo "super", desta forma, as validações de bloqueio não serão feitas. Mas, este procedimento deve ser utilizado em último caso, pois poderá causar divergência de valor entre o TMS e o Contas a Receber. |
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