Histórico da Página

Período

Informar o mês e ano para o qual será efetuado o Fechamento Financeiro.

É necessário que não haja movimentos em períodos anteriores em aberto e, também, que o período em questão já esteja fechado no módulo AQR.

Indica o código do estabelecimento para o qual será efetuado o Fechamento.

Observação importante: Neste ponto, temos um conceito bastante importante e um tanto complexo para entendimento. Ocorre que um mesmo fornecedor, para uma mesma propriedade, pode fornecer em estabelecimentos diferentes no mesmo período. Porém, o Fechamento Financeiro e, posteriormente, a emissão do Demonstrativo de Pagamento (documento que detalha os valores a serem pagos ao produtor) serão feitos por Produtor e Propriedade, agrupando os movimentos de todos os estabelecimentos para os quais o Produtor tiver fornecido.

Desta forma, haverá sempre um estabelecimento considerado o estabelecimento principal do produtor, ao qual ele estará vinculado no módulo de AQR (Aquisição de Produtos Rurais) e que será retornado para o Fechamento Financeiro. O Fechamento irá considerar todos os produtores, cujo o estabelecimento retornado seja igual ao estabelecimento informado em tela para execução do fechamento.

Uma vez que o produtor seja considerado, todos os movimentos, independente de estabelecimento serão considerados.

Exemplo: O Produtor forneceu para o estabelecimento 1 e 2, porém o módulo AQR retorna que o produtor está vinculado ao estabelecimento 1. No Fechamento do Estabelecimento 1, o produtor será considerado e serão apurados os movimentos dele, tanto para o estabelecimento 1 quanto para o estabelecimento 2. No Fechamento do estabelecimento 2 este produtor não será considerado.

Este código será utilizado para geração dos títulos e antecipações para cada fornecedor.

Será utilizado sempre o mesmo código, uma vez que o código do fornecedor faz parte da chave de identificação dos títulos.

Histórico que será utilizado para geração de títulos, antecipações e movimentos.

Se devem ser vinculadas automaticamente as antecipações nos títulos: caso o parâmetro seja marcado o fechamento vai vincular as antecipações encontradas ou geradas nos títulos encontrados ou gerados. Caso o parâmetro não seja marcado, o fechamento irá listar estes documentos porém a vinculação deverá ser feita pelo usuário, manualmente, a partir das rotinas do Financeiro.

Se devem ser gerados eventos de saldo negativo: se estiver marcado o parâmetro indica que os produtores que tiverem no período, mais débitos do que créditos, devem ter um evento lançado a título de saldo negativo para o período posterior, para que seja considerado no próximo fechamento. Este movimento de saldo negativo ficará vinculado a antecipação que sobrar com saldo. Se não estiver marcado, a antecipação ficará em aberto com saldo e não será considerada nos fechamentos subsequentes.

Evento de Saldo Negativo: indica o código do evento que será utilizado para geração dos movimentos de saldo negativo. Somente é informado caso seja marcado o parâmetro que indica a geração destes movimentos.

Indica o código do evento que será utilizado para geração dos movimentos de saldo negativo. Somente será informado, caso seja assinalado o parâmetro que indica a geração destes movimentos.