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A partir da release 12.1.17 - Outubro foram implementadas as funcionalidades para o cadastro e utilização de Valores Acessórios no Contas a Receber. Esta funcionalidade permite a flexibilização maior das regras de acréscimos e decréscimos dos títulos a receber.
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As tabelas já existentes no sistema, que também estão envolvidas na funcionalidade são:
SE1 | FK6 | FK7 |
---|---|---|
Títulos a Receber | Valores Acessórios | Tabela Auxiliar |
O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:
Importante: O compartilhamento das tabelas SE1 e FKD deverão ser sempre o mesmo.
Rotinas Envolvidas
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Rotina | Situação | Opção de Menu |
FINA035 - Tipos de Valores Acessórios | Nova | Atualizações -> Cadastro -> Tipos de Valores Acessórios |
FINI035LST - Adapter das Baixas a Receber | Nova | Não se aplica. |
FINA040 - Títulos a receber | Nova | Atualizações -> Contas a Receber -> Contas a Receber |
FINA040VA - Entrada de valores acessórios | Nova | Não se Aplica |
FINI070LST - Adapter das Baixas a Receber | Nova | Não se Aplica |
FINA070VA - Detalhamento de valores acessórios | Nova | Não se Aplica |
FINA022 - Situação de Cobrança | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Situação Cobrança |
FINI040 - Adapter de Títulos a receber | Alterada | Não se aplica |
FINA060 - Transferências | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Transferências |
FINA061 - Broderô de Recebimentos com Impostos | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Broderô de Recebimento com Impostos |
FINA070 - Baixas a Receber | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Baixas a Receber |
FINA087A - Recebimentos diversos | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Recebimentos diversos |
FINA088 - Cancelar Recibos Diversos | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Cancelar Recibos Diversos |
FINA110 - Baixas automáticas de títulos a receber | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Baixas automáticas de títulos a receber |
FINA130 - Parâmetros de Banco - CNAB | Alterada | Atualizações -> Cadastros -> Parâmetros de Banco |
FINA150 - Arquivo de Cobranças | Alterada | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Arquivo de Cobranças |
FINA151 - Instrução de Cobranças | Alterada | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Instrução de Cobranças |
FINA200 - Retorno de Cobranças | Alterada | Atualizações -> Comunicação Bancária -> Retorno de Cobranças |
FINA280 - Faturas a Receber | Alterada** | Atualizações -> Contas a Receber -> Faturas a Receber |
FINA450 - Compensação entre carteiras | Alterada | Atualizações -> Contas a Pagar -> Compensaçãoentre Carteiras |
FINA460 - Liquidação | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber ->Liquidação |
FINA460A - Simulação de Liquidação | Alterada | Atualizações -> Contas a Receber -> Simulação de Liquidação |
FINA460B - Liquidação com Leitora de Cheques | Alterada | Não se Aplica |
FINA940 - Cálculo Avp Cr | Alterada | Miscelânea -> Contábil -> Cálculo AVP Cr |
FINC010 - Consulta Posição Clientes | Alterada | Consultas -> Contas a Receber -> Posição de Clientes |
FINC021 - Fluxo de Caixa | Alterada | Consultas -> Movimento Bancário -> Fluxo de Caixa |
FINC040 - Posição de Títulos a Receber | Alterada | Consultas -> Contas a Receber -> Posição de Títulos a Receber |
FINC320 - Resumo Geral | Alterada | Consultas -> Contas a Receber -> Resumo Geral |
FINR130 - Títulos a Receber | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos a Receber |
FINR137 - Títulos a Receber por Vendedor | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos a Receber por Vendedor |
FINR133 - Aging | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Aging |
FINR138 - Títulos a Receber por Natureza | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos a Receber por Natureza |
FINR198 - Relação de Baixas por Natureza | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Relação de Baixas por Natureza |
FINR190 - Relação de Baixas | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Relação de Baixas |
FINR290 - Juros Devidos Não Pagos | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Juros devidos não pagos |
FINR300 - Maiores Devedores | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Maiores devedores |
FINR320 - Posição Geral Cobrança | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Posição Geral Cobrança |
FINR340 - Posição Clientes | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Posição Clientes |
FINR501 - Liquidação (CR) | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Liquidação (CR) |
FINR510 - Diário Auxiliar | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Diário Auxiliar |
FINR520 - Compensação entre Carteiras | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Compensação entre Carteiras |
FINR550 - Razonete | Alterada | Relatórios -> Movimento Bancário -> Razonete |
FINR650 - Relatório de Retorno Cnab | Alterada | Relatórios -> Comunic. Bancária -> Relatório de Retorno Cnab |
FINR680 - Relatório de Extrato Cnab | Alterada | Relatórios -> Comunic. Bancária -> Relatório de Extrato Bancário |
FINR600 - Boleto Genérico | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Boleto Genérico |
FINR660 - Títulos enviados ao banco | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Títulos enviados ao banco |
FINR750 - Eficiência Cobrança | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Eficiência Cobrança |
FINR801 - Movimento mês a mês | Alterada | Relatórios -> Contas a Receber -> Movimento mês a mês |
CTBAFIN - Contabilização OFF-LINE | Alterada | Miscelânea -> Contábil -> Contabilização OFF-LINE |
FINXAPI - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
FINXBX - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
FINXLOAD - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
FINXFIN - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
FINXSE5 - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
PCOXINT - Funções Genéricas | Alterada | Não se aplica |
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**A partir da implementação da funcionalidade de Valores Acessórios
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, a rotina FINA280 fica descontinuada. Em substituição ao seu uso, deverá ser utilizada a rotina FINA460.
Cálculo de Comissões : Como os valores acessórios se aplicam aos valores de acréscimo e decréscimo de um título, estes valores são considerados nos cálculos de comissões.
Cadastro de Tipos de Valores Acessórios
Para cadastros de Tipos de Valores Acessórios, acessar o menu Atualizações/Cadastros/Tipos de Valores Acessórios:
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O Valor Acessório calculado poderá ser alterado ou até mesmo zerado, conforme opção do usuário. Após a alteração, ao retonar para a janela de baixa, os valores estarão atualizados conforme a edição:
Gravação:
Ao final da baixa de um título, os seguintes campos serão gravados:
Campo | Conteúdo |
FKD_SALDO | Para valores acessório do tipo por valor (FKC_TPVAL = 2) e com período único (FKC_PERIOD = 1)será gravado o valor baixado. |
FKD_DTBAIX | Data da última baixa do título |
Data de vencimento:
Se a data de vencimento cair num sábado, o vencimento real será considerado no próximo dia útil. E se houver atraso no pagamento, o número de dias de atraso será considerado a partir de sábado.
Por exemplo:
Caso o título possua multa por dia de atraso.
Data de vencimento do título: 04/06/2016 (sábado)
Data de vencimento real: 06/06/2016
1) Se o título for pago em 06/06/2016, não será cobrado multa.
2) Se o título for pago em 07/06/2016, será cobrado 3 dias de multa. Pois irá considerar do dia 04/06/2016 à 07/06/2016.
Fator dia:
O campo “Fator Dia” (FKC_NDIA) vai indicar o número de dias a serem considerados antes ou após a data de vencimento, para cálculo do valor acessório.
Antes da data de vencimento:
Data de emissão: 25/07/2016
Data de vencimento: 05/08/2016
Regra para cálculo do VA: Subtrai, Valor, Antes da data de vencimento, Diário
Fator dia: 2
Valor por dia: 10,00
Baixa em 02/08/2016
VA calculado: 80,00
Baixa em 04/08/2016
VA calculado: 0,00
Após a data de vencimento:
Data de emissão: 25/07/2016
Data de vencimento: 02/08/2016
Regra para cálculo do VA: Soma, Valor, Após a data de vencimento, Diário
Fator dia: 2
Valor por dia: 10,00
Baixa em 04/08/2016
VA calculado: 0,00
Baixa em 05/08/2016
VA calculado: 30,00
Baixa total:
O campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.
Baixa Parcial:
Na baixa parcial a preferência de recebimento será sempre dos valores acessórios, assim como ocorre hoje com os juros, multas acréscimos e decréscimos, portanto:
- Se o valor acessório calculado for maior que o valor de baixa informado pelo usuário, a baixa não será realizada pelo sistema.
Exemplo:
Valor do título: 500,00
Valor acessório: 50,00
Baixa parcial: 50,00
O saldo do valor do título continuará 500,00 e o saldo do valor acessório ficará com 0,00, pois o sistema efetuará primeiramente a baixa dos valores acessórios/juros/multa.
- No campo FKD_DTBAIX ficará com a data de baixa do título.
- FINA060 - Transferências
Ao marcar/desmarcar um título que possua algum Tipo de Valor Acessório vinculado previamente, o Valor Acessório será considerado no total selecionado:
Ao verificar o total selecionado, o valor apresentado é de 233,30, que corresponde ao valor total do título (237,50) menos o Valor Acessório calculado (4,20) com base na regra pré-definida.
- FINA061 - Transferências
Ao marcar/desmarcar um título que possua algum Tipo de Valor Acessório vinculado previamente, o Valor Acessório será considerado no total selecionado:
Ao verificar o total selecionado, o valor apresentado é de 233,30, que corresponde ao valor total do título (237,50) menos o Valor Acessório calculado (4,20) com base na regra pré-definida.
- FINA087A - Recebimentos Diversos
Na seleção do título para baixa, será exibido campo contendo o Valor Acessório calculado. Esse mesmo valor será considerado no Valor a Baixar e no Saldo:
- FINA088 - Cancelamento de Recebimentos Diversos
O saldo dos Valores Acessórios serão atualizados no cancelamento dos Recebimentos Diversos:
O título após o cancelamento do Recebimento Diverso está com o Saldo reestabelecido.
- FINA110 - Baixa Automática de Títulos a Receber
Ao marcar/desmarcar um título que possua algum Tipo de Valor Acessório vinculado previamente, o Valor Acessório será considerado no total selecionado:
Ao verificar o total selecionado, o valor apresentado é de 233,30, que corresponde ao valor total do título (237,50) menos o Valor Acessório calculado (4,20) com base na regra pré-definida.
- FINA450 - Compensação Entre Carteiras
Na janela de seleção de títulos para compensação, será exibida uma coluna adicional na grid, contendo o Valor Acessório de cada (que tenha Valor Acessório vinculado) já calculado. Ao selecionar um título que possua Valor Acessório, os valores serão considerados para composição do valor a compensar. Caso o usuário opte por alterar o valor de algum título que possua Valor Acessório, o valor alterado não poderá ser inferior ao Valor Acessório.
Uma vez confirmada a operação, o procedimento de gravação será semelhante ao da baixa de contas a receber.
O título selecionado possui valor de 237,50 e Valor Acessório calculado de -4,20, ficando o valor atualizado em 233,30, conforme demonstrado na imagem acima, na linha "Total Selecionado".
- FINA460/FINA460A - Liquidação e Simulação da Liquidação
Ao carregar a janela contendo os títulos que podem ser selecionados para liquidação (grid central), será exibida coluna contendo os Valores Acessórios calculados para cada título (desde que os títulos tenham Valor Acessório vinculado). Os Valores Acessórios dos títulos selecionados serão considerados como valor a maior ou valor a menor (de acordo com o cadastro de "Tipos de Valores Acessórios" FINA035) e esse resultado será apresentado no campo "Valor Total Negociado". O campo "Valor Total a Liquidar" mostrará a somatória do campo "Saldo" dos títulos marcados para serem liquidados.
Na imagem acima é possível observar que o valor selecionado para liquidação ficou em 975,00, que é o valor do título menos o Valor Acessório (1.000,00 - 25,00). Os títulos gerados (conforme condição de pagamento selecionada ou preenchimento manual), apresentam, na sua somatória total, o valor do título liquidado já considerando o Valor Acessório (243,75 x 4 = 975,00).
Contabilização:
A contabilização dos valores acessórios não estará disponível na inclusão do título a receber. Para a configuração da contabilização, o campo “Variável CTB”, no cadastro de tipos de valores acessórios, deverá ser preenchido com um nome para a variável daquele Valor Acessório em questão. Essa variável deverá ser preenchida nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado.
Integração com PCO:
Será utilizada a mesma “variável CTB” preenchida no cadastro de tipos de valores acessórios, acima citada. Essa variável deverá ser utilizada no ponto de lançamento do SIGAPCO. O cadastro de ponto de lançamento deverá permitir que sejam digitadas variáveis em sua configuração.
Regra de Cálculo:
As regras de cáculo que podem ser definidas no cadastro de Tipos de Valores Acessórios, conforme a combinação dos campos disponíveis, permitem as combinações abaixo:
Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Cálculo |
Soma | Valor | Único | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Soma | Valor | Único | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Soma | Valor | Único | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título, se for recebido depois do vencimento. |
Soma | Valor | Diário | Fixa | O valor atribuído será somado diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Soma | Valor | Diário | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento, se o recebimento for até a data do vencimento. |
Soma | Valor | Diário | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título, para cada dia, se o recebimento for após o vencimento. |
Soma | Valor | Mensal | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento . |
Soma | Valor | Mensal | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Soma | Valor | Mensal | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Valor | Anual | Fixa | O valor atribuído será somado ao saldo do título entre as da data de emissão e recebimento . |
Soma | Valor | Anual | Até a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Soma | Valor | Anual | Após a data de vencimento | O valor atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Único | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Soma | Percentual | Único | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Soma | Percentual | Único | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título, se for recebido depois da data de vencimento. |
Soma | Percentual | Diário | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Soma | Percentual | Diário | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título diariamente ao saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento, se for recebido até o vencimento. |
Soma | Percentual | Diário | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e somado diariamente ao saldo do título, a partir do vencimento até o recebimento, se for recebido depois do vencimento. |
Soma | Percentual | Mensal | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Mensal | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Mensal | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento |
Soma | Percentual | Anual | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e somado ao saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento |
Soma | Percentual | Anual | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Soma | Percentual | Anual | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será somado ao saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Único | Fixa | O valor atribuído será sempre subtraído do Saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Subtrai | Valor | Único | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Subtrai | Valor | Único | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título, se for recebido depois da data de vencimento. |
Subtrai | Valor | Diário | Fixa | O valor atribuído será subtraído diariamente do saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Subtrai | Valor | Diário | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído diariamente do saldo do título, a partir da data de emissão até o recebimento, se o recebimento for até a data de vencimento. |
Subtrai | Valor | Diário | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título, para cada dia, se o recebimento for após o vencimento. |
Subtrai | Valor | Mensal | Fixa | O valor atribuído será subtraído do saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Mensal | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Mensal | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Anual | Fixa | O valor atribuído será subtraído do saldo do título entre as da data de emissão e recebimento. |
Subtrai | Valor | Anual | Até a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Valor | Anual | Após a data de vencimento | O valor atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Único | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título, independente da data de emissão/vencimento do título |
Subtrai | Percentual | Único | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título, se for recebido até a data de vencimento. |
Subtrai | Percentual | Único | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título, se for recebido depois da data de vencimento. |
Subtrai | Percentual | Diário | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título diariamente, a partir da data de emissão até o recebimento. |
Subtrai | Percentual | Diário | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título diariamente, a partir da data de emissão até o recebimento, se for recebido até o vencimento. |
Subtrai | Percentual | Diário | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título diariamente, a partir do vencimento até o recebimento, se for recebido depois do vencimento. |
Subtrai | Percentual | Mensal | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Mensal | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 30 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Mensal | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título a partir do vencimento até a data do recebimento, se o recebimento for realizado depois do vencimento. |
Subtrai | Percentual | Anual | Fixa | O percentual atribuído será aplicado e subtraído do saldo do título a partir de sua emissão até a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Anual | Até a data de vencimento | O percentual atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado até o vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de emissão e a data do recebimento. |
Subtrai | Percentual | Anual | Após a data de vencimento | O percentual atribuído será subtraído do saldo do título se o recebimento for realizado depois do vencimento. O valor será calculado proporcionalmente, sendo convertido em dias, isto é, dividido por 360 e multiplicado pelo número de dias entre a data de vencimento até a data do recebimento. |
Exemplo:
Código | Descrição | Ação | Tipo de Valor | Periodicidade | Aplicação | Regra de aplicação |
001 | Desconto por recebimento antes do vencimento. | Subtrai | Percentual | Mensal | Até a data de vencimento | Todos os títulos que a data de recebimento for menor ou igual à data de vencimento |
002 | Desconto por renegociação | Subtrai | Percentual | Único | Até a data de vencimento | Todos os títulos que a data de recebimento for menor ou igual à data de vencimento. |
003 | Multa por atraso | Soma | Percentual | Único | Após a data de vencimento | Todos os títulos que a data de recebimento for maior que a data de vencimento. |