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Produto:

Protheus.

 

Ocorrência:

Cálculo do VI para produtos comprados na apuração do FCI - Método 3.

 

Passo a passo:

No processamento da Apuração do FCI pela rotina FISA061utilizando o Método 3 de apuração (MV_FCICALC=3), o cálculo do VI de um item de uma nota fiscal de entrada depende do Fator Agrega Valor (VL) e do Fator Situação Tributária (FST).

Abaixo estão descritos os procedimentos executados para o cálculo do VI e como este valor é gravado na tabela de Pré-Apuração FCI (SA8).

  1. Fator Agrega Valor (VL)
     

    Agrega valor I ou S e situação tributária <> 2 ou 3 ou 8
    (D1_TOTAL + D1_VALFRE + D1_SEGURO) - (D1_II)
    Agrega valor C ou B e situação tributária <> 2 ou 3 ou 8
    (D1_TOTAL + D1_VALFRE + D1_SEGURO) – (Se houver integração com o EIC (WN_IIVAL + WN_DESPADU), caso contrário (D1_II))
    Agrega valor A, N ou R e situação tributária <> 2 ou 3 ou 8
    (D1_TOTAL + D1_VALFRE + D1_SEGURO)
    Agrega valor H e situação Tributária <> 2 ou 3 ou 8
    (D1_TOTAL + D1_VALFRE + D1_SEGURO) - (D1_ICMSRET)
    Situação tributária = 2 ou 3 ou 8 com e agrega valor com qualquer valor
    (D1_TOTAL + D1_VALFRE + D1_SEGURO) - (D1_VALICM)
    Demais opções do Agrega Valor
    (D1_TOTAL + D1_VALFRE + D1_SEGURO) - (D1_VALICM + D1_II)

     

  2. Fator Situação Tributária (FST)
     

    Iniciado com 5 ou 0fator de multiplicação 0 (zero)
    Iniciado com 3fator de multiplicação 0.5 (zero ponto cinco)
    Iniciado com 1, 2 ou 8fator de multiplicação 1 (um)
    Demais valoresfator de multiplicação 0 (zero)

     

    • Cálculo por Item
      O VI do Item da Nota Fiscal é o resultado do Fator Agrega Valor multiplicado pelo Fator Situação Tributária: VI = VL * FST.

    • Cálculo para o Período
      Para cada Item válido das Notas Fiscais de Entradas do período, será realizado o cálculo do VI descrito. Os valores calculados são acumulados por produto e no momento da gravação do registro do produto na tabela de Pré-Apuração FCI (SA8), ocorre a divisão dos valores acumulados dos VI’s e quantidades de cada Item válido das Notas Fiscais do período, conforme descrito no exemplo:

      Nota FiscalQuantidadeVI
      000000127100,00450,00
      000000125100,00350,00
      000000123100,00250,00
      Soma da QuantidadeSoma do VI
      300,001050,00

      A soma do VI é divido pela soma da quantidade apurado no período e o valor é gravado no campo:

      A8_VLRVI
      1050,00/300,00 = 3,50
 

Observações:

O cálculo apresentado aqui é realizado obedecendo a legislação para a apuração do FCI.